平安证券有限责任公司
关于南通醋酸化工股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为南通醋酸化工股份有限
公司（以下简称“醋化股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的要求，
对醋化股份首次公开发行股份募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、 首次公开发行股份募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可 [2015] 716号）核准，并经上海证券交易所同意，
由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购
定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,560,000股，发行价格为每
股19.58元。截至2015年12月31日，公司共募集资金500,464,800.00元，扣除发行
费用后，募集资金净额为人民币459,164,800.00元。上述募集资金到位情况业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第110ZC0200
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2015年度公司募集资金使用情况为：
1、截至2015年12月31日，公司募集资金直接投入募投项目9,736万元，以募
集资金置换已预先投入的自有资金879万元，累计投入募投项目10,615万元。
2、2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入879万元，业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第110ZA2032号《关于南通
醋酸化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴
证。
3、2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度，为提
高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的
银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起1
年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目10,615万元，存入
通知存款户9,000万元、靠档计息户8,000万元，募投资金专户余额为18,611万元
（其中募集资金18,301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手
续费0.22万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月15日董事会第五
届第六次会议批准。根据管理制度并结合经营需要，公司从2015年5月起对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行南京分行营业部 11014762120007 专用存款账户 78,409,349.96
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行南通港闸支行 50230188000478147 专用存款账户 6,841,129.80
工行南通港闸支行 1111823129000666686 专用存款账户 764,461.09
中行南通港闸支行 524866797631 专用存款账户 100,098,784.82
合计 186,113,725.67
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入310万元（其中2015年度利
息收入310万元），已扣除手续费0.22万元（其中2015年度手续费0.22万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本期公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公
司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：醋化股份 2015 年度对首次公开发行股份募集资金
的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
2015 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 459,164,800.00 本年度投入募集资金总额 106,154,709.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 106,154,709.67
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 末投入 定可使用状 实现的 是否发生重
投资总额 额 额 投入金额(2) 预计效益
部分变更) 进度(%) 态日期 效益 大变化
年产 2 万吨高纯双乙甲酯
否 178,210,000.00 178,210,000.00 19,625,826.08 19,625,826.08 11.01% 否 否
联产 5,000 吨双乙烯酮项目
年产 5,000 吨烟酰胺联产 44
吨烟酸及副产 3,941.2 吨硫 否 107,550,000.00 107,550,000.00 - - 0.00% 否 否
酸铵生产项目
年产 11,000 吨山梨酸钾项
否 61,870,000.00 61,870,000.00 4,574,083.59 4,574,083.59 7.39% 否 否
目
醋酸及吡啶衍生物科研中
否 29,580,000.00 29,580,000.00 - - 0.00% 否 否
心建设项目
偿还银行贷款 否 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00% 不适用 否
补充流动资金 否 41,954,800.00 41,954,800.00 41,954,800.00 41,954,800.00 100.00% 不适用 否
合计 — 459,164,800.00 459,164,800.00 106,154,709.67 106,154,709.67 — — — —
因项目审批等原因，募集资金投资项目“年产 5,000 吨烟酰胺联产 44 吨烟酸及副产 3,941.2 吨硫酸
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
铵生产项目”以自有资金投入 1,089,698.11 元，该项目截至期末投入进度为 1.01%
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2015 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，自筹资金实际投入 8,786,764.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同
募集资金投资项目先期投入及臵换情况
专字（2015）第 110ZA2032 号《关于南通醋酸化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告》鉴证。公司实际臵换资金总额为 8,786,764.00 元，未在募集资金到账后
6 个月内臵换的金额为 1,089,698.11 元。
公司于 2015 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资
金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在
确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人
使用闲臵募集资金进行资金管理的情况
民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分暂时闲臵募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日
起 1 年内有效，单笔投资期限最长不超过 1 年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
