西安启源机电装备股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1038 号
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专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
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西安启源机电装备股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1038 号
西安启源机电装备股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安启源机电装备
股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东
权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 2 月 23
日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
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附表：西安启源机电装备股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张国华
二○一六年二月二十三日 中国注册会计师： 宋连勇
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西安启源机电装备股份有限公司 2015 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司 单位:万元
占用方与上 上市公司核 报告期内占
非经营性资金占 资金占用方名 期初占用 报告期内占用累计发 报告期内偿还累计 期末占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 用资金的利 占用性质
用 称 资金余额 生金额(不含利息) 发生金额 余额 原因
联关系 目 息(如有)
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 报告期内往
其它关联资金往 资金往来方名 期初往来 报告期内往来累计发 报告期内偿还累计 期末往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 来资金的利 往来性质
来 称 资金余额 生金额（不含利息） 发生金额 余额 原因
联关系 目 息(如有)
大股东及其附属 中国新时代国 其他长期资
母公司 35.3 47.75 83.05 接受劳务 经营性往来
企业 际工程公司 产
中国新时代国
母公司 应收账款 28.00 28.00 销售商品 经营性往来
际工程公司
往来方与上 上市公司核 报告期内往
其它关联资金往 资金往来方名 期初往来 报告期内往来累计发 报告期内偿还累计 期末往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 来资金的利 往来性质
来 称 资金余额 生金额（不含利息） 发生金额 余额 原因
联关系 目 息(如有)
3
中机工程陕西
与本公司同
物业管理有限 其他应收款 40.44 38.25 2.19 接受劳务 经营性往来
一控股股东
公司
小计 35.30 116.19 66.25 85.24
江苏启源雷宇
上市公司的 子 公 非经营性往
电气科技有限 子公司 其他应收款 70.80 36.34 1.82 105.32 代垫款项
司及其附属企业 来
公司
启源(西安)大
非经营性往
荣环保科技有 子公司 其他应收款 385.44 531.68 351.30 565.82 代垫款项
来
限公司
启源(西安)大
催化剂单
荣环保科技有 子公司 应收账款 2,562.62 437.87 282.15 2,718.34 经营性往来
元壳
限公司
启源（陕西）领
本公司合营 非经营性往
先电子材料有 其他应收款 2.76 16.64 11.94 7.46 代垫款项
企业 来
限公司
小计 3,021.62 1,022.53 647.21 3,396.94
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
附属企业
小计
总计 3,056.92 1,138.72 713.46 3,482.18
4
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