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河南清水源科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

河南清水源科技股份有限公司(以下简称 “公司”)2015 年度财务报

表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2015 年

12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。公司财务报

表已经大华会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将

2015 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、资产负债表

项目 2015.12.31 2014.12.31 增减变动

流动资产:

货币资金 146,362,354.24 70,288,347.22 108.23%

应收票据 42,504,238.91 28,248,724.46 50.46%

应收账款 53,688,612.39 32,948,483.67 62.95%

预付款项 2,400,478.15 6,357,531.17 -62.24%

其他应收款 2,089,218.26 3,271,536.93 -36.14%

存货 38,565,340.60 49,267,159.95 -21.72%

其他流动资产 60,000,000.00

流动资产合计 345,610,242.55 190,381,783.40 81.54%

非流动资产:

固定资产 82,685,891.39 89,734,894.78 -7.86%

在建工程 5,995,141.43 535,303.97 1019.95%

工程物资

无形资产 24,454,173.12 25,013,135.04 -2.23%

开发支出 2,867,335.86

长期待摊费用 340,998.39

递延所得税资产 2,076,418.83 986,604.78 110.46%

其他非流动资产 16,615,367.10

非流动资产合计 135,035,326.12 116,269,938.57 16.14%

资产总计 480,645,568.67 306,651,721.97 56.74%

流动负债:

短期借款 12,000,000.00 -100.00%

应付票据 3,000,000.00 8,000,000.00 -62.50%

应付账款 35,993,952.39 35,240,546.75 2.14%

预收款项 2,814,243.71 2,448,962.71 14.92%

应付职工薪酬 2,553,209.12 3,327,928.64 -23.28%

应交税费 3,561,352.30 1,287,446.50 176.62%

其他应付款 734,685.47 6,891,070.58 -89.34%

一年内到期的非流动负债 130,873.19

其他流动负债 2,541,999.94 2,780,051.32 -8.56%

流动负债合计 51,330,316.12 71,976,006.50 -28.68%

非流动负债:

其他非流动负债

递延收益 6,020,166.91

非流动负债合计 6,020,166.91

负债合计 57,350,483.03 71,976,006.50 -20.32%

股东权益

股本 66,700,000.00 50,000,000.00 33.40%

资本公积 164,728,396.74 29,127,396.74 465.54%

专项储备 730,783.13 3,533,966.82 -79.32%

盈余公积 22,783,956.10 18,815,529.11 21.09%

未分配利润 168,351,949.67 133,198,822.80 26.39%

股东权益合计 423,295,085.64 234,675,715.47 80.37%

负债和股东权益总计 480,645,568.67 306,651,721.97 56.74%

①货币资金 2015 年末余额较 2014 年末增加 7607.40 万元,增长 108.23%,

主要原因是公司上市后募集资金增加所致。

②应收票据 2015 年末余额较 2014 年末增加 1425.55 万元,增长 50.46%,

主要系公司 2015 年度客户以票据结算金额增加所致。

③应收账款 2015 年末余额较 2014 年末增加 2074.01 万元,增长 62.95%,

主要系公司 2015 年度应收大客户货款增加所致。

④在建工程 2015 年末余额较 2014 年末增加 545.98 万元,增长 1019.95%,

主要系公司 2015 年度募投项目建设增加所致。

二、利润表单位:元

项目 2015 年度 2014 年度增减变动

一、营业收入 398,033,574.94 424,554,516.14 -6.25%

减:营业成本 304,699,043.78 318,254,556.47 -4.26%

营业税金及附加 1,990,611.80 1,847,547.29 7.74%

销售费用 22,426,393.25 28,795,965.01 -22.12%

管理费用 31,051,122.57 31,541,831.61 -1.56%

财务费用 -2,103,581.00 476,107.47 -541.83%

资产减值损失 1,345,893.65 357,052.36 276.95%

加:投资收益 656,323.29

二、营业利润 39,280,414.18 43,281,455.93 -9.24%

加:营业外收入 5,428,443.69 659,450.08 723.18%

减:营业外支出 4,255.31 1,500.00 183.69%

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额 44,704,602.56 43,939,406.01 1.74%

减:所得税费用 5,583,048.70 6,985,492.61 -20.08%

四、净利润 39,121,553.86 36,953,913.40 5.87%

五、其他综合收益

六、综合收益总额 39,121,553.86 36,953,913.40 5.87%

①公司 2015 年度营业收入较 2014 年度减少 2652.09 万元,减少 6.25%,

主要系宏观经济环境下行的影响,行业竞争加剧及人民币汇率波动,导致

公司出口业务下降所致。

②公司 2015 年度销售费用较 2014 年减少 636.96 万元,下降了 22.12%,

主要原因是公司 2015 年度销售收入下降导致运输费及装卸费下降所致。

③公司 2015 年度财务费用较 2014 年减少 257.97 万元,下降了 541.83%,

主要系汇兑收益增加所致。

④营业外收入较 2014 年度增加 476.90 万元,增长 723.18%,主要系政

府补贴收入增加所致。

三、现金流量表单位:元

项目 2015 年度 2014 年度增减变动

一、经营活动产生的现金流量:

经营活动现金流入小计 288,066,438.00 335,564,937.57 -14.15%

经营活动现金流出小计 259,748,485.91 293,078,639.93 -11.37%

经营活动产生的现金流量净额 28,317,952.09 42,486,297.64 -33.35%

二、投资活动产生的现金流量:

投资活动现金流入小计 1,398,875.79

投资活动现金流出小计 93,527,254.35 11,413,805.18 719.42%

投资活动产生的现金流量净额 -92,128,378.56 -11,413,805.18 707.17%

三、筹资活动产生的现金流量:

筹资活动现金流入小计 160,351,000.00 15,000,000.00 969.01%

筹资活动现金流出小计 17,941,333.33 22,005,073.87 -18.47%

筹资活动产生的现金流量净额 142,409,666.67 -7,005,073.87 2132.95%

四、汇率变动对现金的影响 -25,233.18 10,512.04 -340.04%

五、现金及现金等价物净增加额 78,574,007.02 24,077,930.63 226.33%

加:期初现金及现金等价物余额 66,288,347.22 42,210,416.59 57.04%

六、现金及现金等价物期末余额 144,862,354.24 66,288,347.22 118.53%

①公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 1416.83

万元,减少 33.35%,主要系公司销售客户以票据结算金额增加,现金流入

减少所致。

②公司 2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 8071.46

万元,主要原因是公司 2015 年度募投项目投资增加所致。

③公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 1494.15

万元,主要原因是公司上市后募集资金增加所致。

四、主要财务指标

项目 2015 年度 2014 年度增减变动

流动比率(倍) 6.73 2.65 153.96%

速动比率(倍) 4.77 1.87 155.08%

资产负债率(母公司) 11.93% 23.47% -49.17%

应收账款周转率(次) 8.59 12.22 -29.71%

存货周转率(次) 6.94 6.39 8.61%

归属于公司股东的每股净资产 (元) 6.35 4.69 35.39%

归属于公司股东的净利润(万元) 3912.16 3,695.39 5.87%

归属于公司股东扣除非经常性损益后的

3,395.31 3,639.47 -6.71%

净利润(万元)

每股收益(元) 0.64 0.74 -13.51%

加权平均净资产收益率 11.00% 16.68% -34.05%

加权平均净资产收益率(扣除非经常性

9.54% 16.43% -41.94%

损益)

河南清水源科技股份有限公司

2016 年 2 月 18 日

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