关于齐心集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48140004 号
目 录
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 3
三、 本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、 签字注册会计师资格证书（复印件）
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关于齐心集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48140004 号
深圳齐心集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团
公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督
管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是齐心集团公司管理层的
责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计齐心集团公司 2015 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解齐心集团公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后
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附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳齐心集团股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
二〇一六年二月十八日
张翎
中国注册会计师
李敏民
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附表
上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度偿 2015 年期末占 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 核算的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 还累计发生额 用资金余额 形成原因
现大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
- - - -
前大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
占用方与上市公司 上市公司 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度偿 2015 年期末占 占用
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 核算的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 还累计发生额 用资金余额 形成原因
大股东及其附属企业
惠州市齐心文具制造有限公司 子公司 其他应收款 2,474.36 - 2,474.36 - 其他往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
深圳齐心乐购科技有限公司 子公司 其他应收款 - 6,076.51 6,076.51 其他往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
南华期货齐心共赢 1 号资产管
其他关联人及其附属企业 员工持股计划 其他应收 - 304.36 - 304.36 垫付款项 非经营性垫付
理计划
小计 —— —— ——
2,474.36 6,076.51 2,474.36 6,076.51
合计 —— —— ——
2,474.36 6,380.87 2,474.36 6,380.87
法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作的负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
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