证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号:2016-016
河南清水源科技股份有限公司
关于公司 2015 年度利润分配及资本公积
转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：控股股东王志清
提议理由：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，资本公积金充足，为回报
股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，提高公司股票的流动性，提升公
司的形象和实力，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。
派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 1.5（含税） 18
分配总额 10,005,000.00（含税） 120,060,000
利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的
提示
原则对分配比例进行调整
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情
况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司是专业水处理剂生产、研发、服务的厂家，是该行业唯一的上市公司，
主要产品广泛应用于钢铁、电力、化工、污水处理、造纸等行业。公司主要产品
为工业水处理剂。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购
模式、生产模式和销售模式。
根据“十二五”节能环保产业发展规划、“十二五”全国城镇污水处理及再
生利用设施建设规划、“十二五”重点流域水污染防治计划。国家对水资源保护、
水污染治理的高度重视及政策大力支持，将刺激水处理行业的市场需求，尤其是
工业废水治理、市政污水处理提标改造、中水回用、农村污水治理等领域将迎来
一个大发展时期。
为了把握水处理行业大发展的机遇，打造公司新的利润增长点，公司在保证
现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户。未来，公司将在发展水处理剂
技术的应用基础上，把握国内水处理行业大发展的契机，利用现有技术和市场条
件，开拓新的利润增长点，努力为股东创造更大利益。
公司以现金分配利润并使用资本公积转增股本，符合公司的实际情况，有利
于提高公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，也可使广大股东共享公司的
经营成果、保障广大股东的利益。
二、提议人、5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
及未来减持计划
1、提议人王志清于 2015 年 8 月 20 日通过深圳证券交易所证券交易系统增
持了公司 20,000 股，已经于当日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持
股份计划的进展公告》（2015-034）。
2、截至本利润分配预案预披露公告日前 6 个月，提议人、公司持股 5%以上
股东、董事、监事及高级管理人员均无减持股份情况发生。
3、截至本利润分配预案预披露公告日，公司尚未收到提议人、公司持股 5%
以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资
者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股
本由 66,700,000 股增加至 186,760,000 股，按新股本摊薄计算，公司 2015 年度
基本每股收益为 0.21 元，每股净资产为 2.27 元。
2、根据首次公开发行前公司股东做出的股份锁定的承诺，2016 年 4 月 23
日，公司首发前股东北京新华联产业投资有限公司、河南经纬投资咨询有限公司、
张振达、杨海星、杨丽娟、李太平、朱晓军、赵卫东、李爱国、周亚洲、宋长廷
所持公司股份将解除首发限售。具体解除限售情况如下：
解除限售数量注 1 占总股本 可流通股份数量注 2
股东名称
（万股） 比例（%） （万股）
北京新华联产业投资有限公
750 11.24% 750.00
司
河南经纬投资咨询有限公司 225 3.37% 225.00
张振达 100 1.50% 100.00
杨海星 50 0.75% 12.50
李太平 40 0.60% 10.00
朱晓军 40 0.60% 10.00
赵卫东 40 0.60% 10.00
李爱国 40 0.60% 10.00
杨丽娟 40 0.60% 10.00
周亚洲 20 0.30% 20.00
宋长廷 15 0.22% 3.75
合计 1,360.00 20.39% 1,161.25
注 1：该项为利润分配前北京新华联产业投资有限公司、河南经纬投资咨询有限公司、张振达、杨海
星、杨丽娟、李太平、朱晓军、赵卫东、李爱国、周亚洲、宋长廷所持公司股份数量；
注 2：杨海星、杨丽娟、李太平、朱晓军、赵卫东、李爱国、宋长廷为公司高级管理人员，所持公司
股份解除首发限售后仅有 25%可以流通。
3、本次利润分配预案已经通过公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚
须提交公司股东大会审议，公司 2015 年年度最终利润分配方案以股东大会的相
关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、王志清承诺在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、王志清签字确认的关于公司 2015 年年度利润分配预案的提议与承诺。
2、第三届董事会第十次会议董事会决议。
3、独立董事意见。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 18 日
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