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上海三毛：2015年年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-02-06 10:19:33
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2015 年年度报告

公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年母公司实现净利润-31,379,382.20元。

母公司未分配利润情况如下：

年初未分配利润-61,363,272.07元

本年净利润-31,379,382.20元

2015年年末未分配利润为-92,742,654.27元

鉴于母公司2015年年末未分配利润为负数，为此提议：2015年度不进行利润分配，也不进行资本

公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注

意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公

司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

无

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7

第五节 重要事项........................................................................................................................... 18

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27

第九节 公司治理........................................................................................................................... 32

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 34

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 35

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 120

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司

控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司

一毛条公司 指 上海一毛条纺织有限公司

嘉懿创投 指 上海嘉懿创业投资有限公司

库纳佳公司 指 上海库纳佳服装服饰有限公司

朝日分公司 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司

三毛保安公司 指 上海三毛保安服务有限公司

新三进公司 指 上海三进进出口有限公司

宝鸡凌云 指 陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司

销售分公司 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司

公司的中文简称 上海三毛

公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 SMEG

公司的法定代表人 邹宁

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 沈磊 吴晓莺

联系地址 上海市浦东新区下沙新街200弄51号 上海市浦东新区下沙新街200弄51号

电话 021-63059496 021-63059496

传真 021-63018850 021-63018850

电子信箱 shenl@600689.com wuxy@600689.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 上海市浦东新区浦东大道1476号、1482号1401-1415室

公司注册地址的邮政编码 200135

公司办公地址 上海市浦东新区下沙新街200弄51号

公司办公地址的邮政编码 201317

公司网址 www.600689.com

电子信箱 sanmaogroup@600689.com

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2015 年年度报告

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港文汇报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 上海市浦东新区下沙新街200弄51号

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 *ST三毛

B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 *ST三毛B

六、 其他相关资料

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事

办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

务所（境内）

签字会计师姓名 田华、吴海燕

名称 国金证券股份有限公司

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

报告期内履行持续督

签字的财务顾问 谢正阳、杨沁

导职责的财务顾问

主办人姓名

持续督导的期间 2014 年 12 月—2015 年 12 月

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上 2013年

主要会计数据 2015年 2014年 年同期增

减(%) 调整后 调整前

营业收入 1,128,476,975.39 1,284,936,742.95 -12.18 1,657,210,234.22 1,657,210,234.22

归属于上市公司 -38,768,776.04 60,007,420.97 -164.61 -47,148,670.13 -47,182,653.98

股东的净利润

归属于上市公司 -36,625,257.12 -38,592,286.11 -114,219,074.43 -114,253,058.28

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

经营活动产生的 40,813.10 -5,960,237.53 -136,994,229.18 -136,968,174.16

现金流量净额

本期末比 2013年末

上年同期

2015年末 2014年末

末增减（% 调整后 调整前

）

归属于上市公司 328,975,159.02 406,069,919.50 -18.99 322,947,750.53 318,415,161.18

股东的净资产

总资产 764,006,974.95 826,222,983.46 -7.53 890,194,884.03 885,896,558.44

期末总股本 200,991,343.00 200,991,343.00 0 200,991,343.00 200,991,343.00

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2015 年年度报告

(二) 主要财务指标

本期比上年 2013年

主要财务指标 2015年 2014年

同期增减(%) 调整后 调整前

基本每股收益（元／股） -0.19 0.30 -163.33 -0.23 -0.24

稀释每股收益（元／股） -0.19 0.30 -163.33 -0.23 -0.24

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ -0.18 -0.19 -0.57 -0.48

股）

加权平均净资产收益率（%） -10.37 16.46 减少163.00 -13.76 -12.31

个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -9.79 -10.59 -33.32 -25.09

率（%）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.64 2.02 -18.81 1.61 1.80

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 326,589,639.00 243,491,705.93 247,702,773.08 310,692,857.38

归属于上市公司股东

-11,471,990.70 345,393.55 -8,977,287.32 -18,664,891.57

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -4,782,386.44 -2,027,769.28 -10,159,247.01 -19,655,854.39

后的净利润

经营活动产生的现金

5,135,011.90 4,009,625.38 -14,158,694.72 5,054,870.54

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

非流动资产处置损益 954,400.78 124,029,773.62 56,843,332.20

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,107,099.05 1,447,946.47 4,169,201.13

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

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2015 年年度报告

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 56,925.33

费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值

部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -60,000,000.00 -16,761,485.70

益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 56,677,216.30 4,990,010.84 2,427,317.08

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,042.44 -320,476.61 21,060,985.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 58,081.39 -7,224.10 -225,997.10

所得税影响额 -923,274.00 -31,540,323.14 -499,873.80

合计 -2,143,518.92 98,599,707.08 67,070,404.30

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

对当期利润的

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

影响金额

金融资产

1、以公允价值计量且其变 8,484,097.00 629,375.00 -7,854,722.00 1,627,547.25

动计入当期损益的金融资

产（不含衍生金融资产）

2、可供出售金融资产 59,819,756.00 11,510,478.17 -48,309,277.83 53,940,108.13

合计 68,303,853.00 12,139,853.17 -56,163,999.83 55,567,655.38

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2015 年年度报告

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口服务、保安服务、电路板制造。进出口服务方面，公

司下属三进进出口有限公司以及销售分公司，根据海外订单和国内厂商生产产品情况，通过采购、

出口、结汇、退税实现服务交易。保安服务，主要由下属三毛保安服务公司，为客户单位提供人

防服务。电路板制造主要由公司下属的宝鸡凌云公司以接单生产的方式为客户加工生产单双面线

路板和多层线路板。

公开资料显示，公司所处的纺织品进出口行业，出口金额进一步下降，且降幅扩大;2015年11月我

国出口纺织品服装约219.82亿美元，同比减少9.71%，环比减少7.07%（数据来源于世界服装鞋帽

网）。2016年预计维持弱复苏态势。因此，在未来的一年里，公司的进出口业务可能仍将处于寻

求转型突破的状态。

公司下属三毛保安服务有限公司是一家专业保安服务企业。目前正由三级资质向二级资质转换。

截止2015年6月，获得上海市保安服务行业协会核发等级评定证书的保安服务公司有83家，市场竞

争较为激烈，但同时市场需求也在大幅增长。

至于电路板制造，目前面临市场整合、技术提高的瓶颈期，公司在维持目前现状的情况下，正密

切关注行业变化，再决定下一步的安排。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本期期末金额

主要资产 较上期期末变 重大变化说明

动比例（%）

年末较年初减少资金 5,449 万元，主要因承担与中信银行

货币资金 -40.05

金融合同纠纷案的连带保证责任人民币 6，000 万元所致。

以公允价值计量且 年末较年初减少 785 万元，主要是本期出售交易性金融资

其变动计入当期损 -92.58 产 809 万元，新增新股 4 万元，以及持有一年以上的股票

益的金融资产 因市值影响升值 20 万元所致。

年末较年初增加 2,125 万元,其中：一年以上应收账款净

应收账款 81.04 额减少 19 万元，一年以内应收账款净额增加 2,144 万元,

主要是本期贸易业务收入尚未收款结算所致。

本期投资上海库纳佳服装服饰有限公司 500 万元，投资上

长期股权投资 399.01

海万图云懿投资发展有限公司 171 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

虽然处于主业调整阶段，但公司注重核心竞争力的培育。作为一家历史悠久的纺织企业，公司的

核心竞争力主要体现在资源方面。首先是土地资源，公司目前在上海地区主要有 5 处工商业地产

资源，建筑面积约 5 万平方米，有效利用好这部分资源，是公司这几年经营转型的基础；其次，

品牌资源，公司注意自有传统服饰品牌的培育和发展，目前持有的服饰品牌有地牌西裤、朝日绅

士服、库纳佳服装、三蝶女装等。公司还谋划在服务领域建立自有的服务品牌。真正要使这些资

源成为支撑公司持续盈利和发展、维护市场地位，回报股东的核心能力，还有漫长的道路要走，

需要公司坚定不移地持续努力，需要持续投入与维护。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年上海三毛集团因前期“美梭案”牵累，在与中信银行的担保诉讼中意外败诉，产生重大诉

讼赔付，导致集团 2015 年度亏损。同时历时近一年的资产重组项目也因种种原因宣告终止。面对

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2015 年年度报告

诸多不利的局面，公司采取积极措施妥善应对，对内脚踏实地，勇于从自身入手，推动变革；对

外积极拓展渠道，寻求新的产业方向，探索新的管理模式，进一步为公司未来的转型发展夯实基

础。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度公司累计完成营业收入 112，848 万元，较上年同期减少 15，646 万元，累计下降 12.18%。

主要系因外贸业务量下降以及国内毛条生产、销售双降影响。

2015 年度公司利润总额为-4,676 万元，归属于上市公司股东的净利润-3,877 万元。主要系因承

担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任 6000 万元所致。

根据战略发展规划，公司经研究将总部迁至下沙园区办公，大幅降低办公用房的成本。原办公场

地通过置换出租，为公司增加了租金收入，也使得园区品质得到有效提升。

报告期内，公司扬长避短：突破控股局限，探索参股服务，规范管理新模式。

2015 年度公司对外投资摒弃了以往投资必须取得控股权的模式，与具有敬业、职业特质的专业团

队展开业务和资本层面的深度合作，实现各取所长、优势互补，发挥上市公司管理规范的优势，

通过参股服务、引导合资公司经营团队规范运作的模式，介入一些有潜力的经营项目。

投资三毛蚂蚁筑巢

根据产业投资布局，公司通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投”）

与上海蚂蚁雄兵投资管理有限公司合作，我方提供场地（位于市中心的原本部办公场地），蚂蚁

雄兵提供资金，双方优势互补，将上述物业打造成标杆的“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地。

合资公司经营由蚂蚁雄兵负责，他们在策划、设计、招商、运营等方面具有品牌和团队专业优势，

而嘉懿创投负责规范财务管理、参与互联网+教育方面孵化项目的评审筛选。该项投资既着眼当前

利益又兼顾长期发展，使公司在租金和股权两个方面获得增益。

投资万图中国复客

以与“蚂蚁雄兵”合作类似的模式，集团利用自有的杨树浦路渔人码头二期物产，同上海万图投

资发展有限公司合作，打造 “众创基地”。为未来向服务业和电子产业转型储备项目。

软银创新基金

为探索基金投资模式，集团通过全资子公司嘉懿创投参与设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹

号投资管理合伙企业（有限合伙）。基金成立后专项投资上海互加文化传播有限公司增资扩股项

目（沪江网项目）。

报告期内，公司还贯彻品牌策略，不畏市场寒冬，坚持服装品牌投入。

库纳佳增资

上海三毛集团是一家源于服装面料制造的纺织企业，保留服装品牌，是传承纺织血脉的需要，也

是市场对上海三毛品牌认知的基础。公司于 2012 年与日本株式会社湖中合资设立了上海库纳佳服

装服饰有限公司，并注册了由集团持有的中文“库纳佳”商标。在三年多的运营中，库纳佳公司

的经营团队一方面向日方学习零售管理方法，另一方面对服装零售市场作有益的探索，取得了不

少可贵的经验，并开始尝试互联网营销。目前公司年营业额稳定在 650 万元左右。鉴于库纳佳进

一步开拓市场需要，中日双方 2015 年分别对其增资 500 万元，助力其加大品牌宣传力度。

开拓三蝶女装品牌

“三蝶”是上海三毛的老品牌，原来主要应用在面料上。为构建完善公司服饰品牌系列，集团依

托朝日分公司原有的定制服平台，拿出宝贵的营业门面，探索建立女士职业装设计师集合店。今

年，集团出资，扶持其进入库纳佳的门店，探索联合销售。

公司还根据转型发展的战略思考，重点做强服务业，向优势企业资源倾斜。

三毛保安公司是集团转型投资项目中发展态势较好的企业。经过 3 年多的持续发展，取得了保安

服务三级资质。根据其发展需要，集团公司秉承优势资源向优势企业集中的原则，对其增资 2000

万元，帮助三毛保安跨上二级保安资质的门槛。

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2015 年年度报告

报告期内，公司下属企业攻坚克难，励精图治。

1、转型项目稳步发展

2015 年度三毛保安公司市场开拓保持着稳步发展的态势。全年实现营业收入 4948 万元，净利润

241 万元，同比均有大幅增长。年初保安公司完成了保安服务企业“三级资质”的评定。同时，

公司正在申报三级技防企业资质，大力拓展技防业务领域，从而为打造人防、技防相结合的现代

保安服务品牌打下坚实的基础。

宝鸡凌云公司一年来，紧抓高利润的多层板市场，民品销售市场有了较大的突破，取得了军民共

进的好势头。全年实现营业收入 2555 万元，净利润 143 万元。2015 年度公司顺利通过质量体系

监督审核和产品 UL 认证检查；为技术改造投入资金，解决多层板的生产瓶颈。同时通过技术攻关，

研发完成了电镀厚金生产工艺，多层板散热冷板压合等新工艺。

2、品牌项目探索中前行

朝日分公司为“三蝶”品牌“再生”发挥作用。通过一年的运作，着力于打造一个设计师集成的

零售服务平台，从单一设计师产品到多设计师产品引入，构建起竞争机制来实现优胜劣汰，与脱

颖而出的优秀设计师共进共赢。

3、贸易与生产企业逆境中求发展、谋转型

贸易企业新三进公司与销售分公司根据自身特点，围绕稳定业务规模，将经营风险防范放在首位。

两家公司全年实现营业收入约 10.50 亿元。生产经营企业一毛条公司企业由生产型向贸易型转型，

关闭其下属重庆生产基地，并抓紧落实了产能转移的工作。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 1,128,476,975.39 1,284,936,742.95 -12.18

营业成本 1,050,755,487.35 1,210,516,336.65 -13.20

销售费用 38,171,858.21 31,064,602.25 22.88

管理费用 70,895,201.74 86,120,391.96 -17.68

财务费用 2,459,230.37 13,985,522.90 -82.42

经营活动产生的现金流量净额 40,813.10 -5,960,237.53 不适用

投资活动产生的现金流量净额 3,308,543.25 146,023,171.06 -97.73

筹资活动产生的现金流量净额 -2,383,056.31 -139,461,205.75 不适用

资产减值损失 6,285,992.34 3,241,953.93 93.90

投资收益 55,662,897.90 129,595,102.77 -57.05

营业外收入 2,214,516.80 1,794,154.90 23.43

营业外支出 60,170,059.41 622,764.73 9,561.76

同比变动超出 30%的科目的说明：

财务费用：本期汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额：主要为本期收到税费返还增加所致

投资活动产生的现金流量净额：去年同期处置子公司因素致同比数据变化较大及本年投资支出增

加所致

筹资活动产生的现金流量净额：本期归还借款同比减少所致

资产减值损失：本期计提特别坏账准备金所致

投资收益：去年同期处置子公司因素致同比数据变化较大所致

营业外支出：因承担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任人民币 6000 万元所致

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2015 年年度报告

1、 收入和成本分析

报告期内，公司主营业务收入比去年同期减少 1.52 亿元，同比下降 12.09%，主要是商贸业务收

入减少 1.46 亿元，同比下降 12.86%。驱动业务收入变化的主要因素：（1）今年受市场环境和公

司自身调整因素，进出口总额 1.55 亿美元，较 2014 年 1.86 亿美元，下降 16.67 %。（2）2015

年公司毛条类销售受到市场仿毛原料的冲击，毛条销售市场萎靡。销售数量较同期减少 26﹪，主

营业务收入减少 1,656 万元。（3）今年继续加大服务类贸易业务的拓展，略有成效，但所占份额

较小, 服务类贸易收入占总收入的 4.44%，较上年同期增加 1.47 个百分点。

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2015 年年度报告

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

工业 70,931,033.17 60,226,211.92 15.09 -20.85 -23.36 增加 2.77 个百分点

商业 986,112,838.97 940,292,108.44 4.65 -12.86 -13.65 增加 0.88 个百分点

其他 49,189,866.61 41,838,830.75 14.94 32.62 33.03 减少 0.27 个百分点

合计 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 5.77 -12.09 -13.07 增加 1.05 个百分点

主营业务分产品情况

分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

纺织品 811,747,292.89 770,054,346.71 5.14 -14.26 -15.37 增加 1.24 个百分点

钢材 21,216,153.29 19,471,915.03 8.22 -4.92 -9.08 增加 8.20 个百分点

机械五金 109,740,892.22 106,774,822.05 2.70 -7.58 -6.32 减少 1.32 个百分点

其他 163,529,400.35 146,056,067.32 10.69 -4.12 -5.01 增加 0.85 个百分点

合计 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 5.77 -12.09 -13.07 增加 1.05 个百分点

主营业务分地区情况

分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

外销 947,332,892.28 908,850,212.67 4.06 -10.06 -10.16 增加 0.10 个百分点

内销 158,900,846.47 133,506,938.44 15.98 -22.50 -28.75 增加 7.38 个百分点

合计 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 5.77 -12.09 -13.07 增加 1.05 个百分点

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2015 年年度报告

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期占总 上年同期 本期金额较

分行 成本构成

本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变

业 项目

(%) 比例(%) 动比例(%)

工业 生产采购 60,226,211.92 5.78 78,581,417.64 6.55 -23.36

成本

商业 采购成本 940,292,108.44 90.21 1,088,991,011.07 90.82 -13.65

其他 人工成本 41,838,830.75 4.01 31,449,597.62 2.62 33.03

合计 1,042,357,151.11 100.00 1,199,022,026.33 100.00 -13.07

分产品情况

本期占总 上年同期 本期金额较

分产 成本构成

本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变

品 项目

(%) 比例(%) 动比例(%)

纺织 生产采购 770,054,346.71 73.88 909,871,691.19 73.16 -15.37

品 成本

钢 采购成本 19,471,915.03 1.87 21,416,378.72 74.16 -9.08

材

机械 生产采购 106,774,822.05 10.24 909,871,691.19 75.16 -88.26

五金 成本

其 生产采购 146,056,067.32 14.01 289,150,335.14 12.7 -49.49

他 成本

合计 1,042,357,151.11 100.00 1,199,022,026.33 99.05 -13.07

2、 费用

单位：元

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因

销售费用 38,171,858.21 31,064,602.25 22.88 本期销售服务费支出增加所致

管理费用 70,895,201.74 86,120,391.96 -17.68 本期中介费用支出减少所致

财务费用 2,459,230.37 13,985,522.90 -82.42 本期汇兑收益增加所致

3、 现金流

单位：元

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因

经营活动产生 的 主要为本期收到税费返还

40,813.10 -5,960,237.53 不适用

现金流量净额 增加所致

投资活动产生 的 去年同期处置子公司因素

现金流量净额 3,308,543.25 146,023,171.06 -97.73 致同比数据变化较大及本

年投资支出增加所致

筹资活动产生 的 本期归还借款同比减少所

-2,383,056.31 -139,461,205.75 不适用

现金流量净额 致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末数 上期期末数占 本期期末金额较

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 上期期末变动比

比例（%） （%） 例（%）

货币资金 81,565,546.52 10.68 136,057,261.94 16.47 -40.05

以公允价值计量且 629,375.00 0.08 8,484,097.00 1.03 -92.58

其变动计入当期损

益的金融资产

应收票据 10,733,846.05 1.40 21,677,389.88 2.62 -50.48

应收账款 47,468,704.25 6.21 26,219,817.84 3.17 81.04

长期股权投资 4,687,456.51 0.61 939,357.09 0.11 399.01

在建工程 203,750.09 0.03 144,780.00 0.02 40.73

其他非流动资产 320,000.00 0.04 39,270.09 0.00 714.87

应付账款 47,005,329.73 6.15 26,646,729.08 3.23 76.40

应交税费 5,126,645.61 0.67 20,615,220.13 2.50 -75.13

应付利息 195,811.66 0.03 480,613.25 0.06 -59.26

长期借款 10,672,599.27 1.40 21,748,203.67 2.63 -50.93

其他综合收益 5,768,902.31 0.76 44,094,886.75 5.34 -86.92

说明

货币资金：主要因承担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任人民币 6000 万元所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期交易性金融资产减少所致

应收票据：本期票据结算减少所致

应收账款：本期贸易业务收入尚未收款结算所致

长期股权投资：本期新增长期股权投资所致

在建工程：本期新增电镀铜工程所致

其他非流动资产：本期采购固定资产预付款所致

应付账款：本期采购业务支出尚未付款结算所致

应交税费：主要因 2014 年所得税汇缴清算结果调整所致

应付利息：本期利息结算所致

长期借款：2015 年应还贷款额转入“一年内到期的非流动负债”项目所致

其他综合收益：本期出售可供出售金融资产（浦发银行、上工申贝股票）所致

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

项 目 金额（万元）

报告期内投资额 5,922.00

报告期内收回投资额 200.00

投资额增减变动 5,722.00

上年同期投资额 0.00

占被投资公司权益

被投资的公司名称 主要经营活动 投资额（万元）

的比例（%）

上海三毛善初会投资管理有限公司 投资管理、实业投资 51.00 51.00

上海库纳佳服装服饰有限公司 服装零售 50.00 500.00

上海硕风国际旅行社有限公司 旅游服务 10.00 200.00

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2015 年年度报告

宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹

投资沪江网项目 45.04 5,000.00

号投资管理合伙企业（有限合伙）

上海万图云懿投资发展有限公司 众创空间经营管理 32.00 171.00

A、2015 年已完成出资项目

（1）合资成立养老产业投资公司

根据公司向基于园区建设的服务业转型的产业发展规划需要，为优化调整主营结构及培育核心竞

争力，公司与外部企业上海新龙进企业投资管理有限公司（以下简称“新龙进公司”）及自然人

张雯琦合资设立养老产业投资公司上海三毛善初会投资管理有限公司（以下简称“善初会公司”）。

双方共投入 100 万元注册公司，旨在为后续项目孵化与运作服务。本公司出资 51 万元，新龙进公

司出资 29 万元，张雯琦出资 20 万元。10 月 12 日善初会公司已取得工商营业执照。【本项目投

资决策根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权范围履行了相关程序。】

（2）库纳佳公司增资

公司于 2015 年 7 月 6 日与日本株式会社湖中（KONAKA CO.,LTD）签订了增资协议，双方同意对上

海库纳佳服装服饰有限公司（以下简称“上海库纳佳”）实施增资。本次增资后，库纳佳公司注

册资金由原来的人民币 1600 万元增加至人民币 2600 万元，本公司与日方各增资人民币 500 万元，

持股比例，权利及义务均不变。【本项目投资决策根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的

授权范围履行了相关程序。】

（3）增资硕风旅行社

根据公司向服务业转型的发展战略，为积极探索创投机制、进一步丰富向服务业转型的布局，公

司于 2015 年 12 月通过全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投”）对上海

硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）实施增资以助其将主营核心业务旅游服务

业做大做强。本次增资为人民币 200 万元，其中 33.3 万元计入硕风旅行社注册资本，166.7 万元

计入硕风旅行社资本公积。【本项目投资决策根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权

范围履行了相关程序。】

（4）合作设立软银麟毅创新壹号基金

公司于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议并通过了《关于拟合作设

立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业的议案》，通过公司下属全资子公司上

海嘉懿创业投资有限公司出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理

合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金用于专项投资沪江网项目。公司于 2015 年

11 月 18 日支付了认缴出资额。

2016 年 1 月 8 日，公司收到基金管理人宁波软银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）的通知，其

已完成基金设立的相关事项及注册资本（金）变更的工商登记注册事宜,实缴出资额 11100 万元，

共有六位合伙人认缴了基金份额。（详见 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日刊登于《上海证券

报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

（5）合资成立创客基地

公司位于杨树浦路 1058 号 3 层“滨江国际广场”物业已取得房地产权证。为尽快使上述物业得以

利用、发挥资产价值，公司通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创

投”）与外部企业上海万图投资发展有限公司（以下简称“上海万图”）合资设立上海万图云懿

投资发展有限公司，本公司投资 171 万元（占 32%），上海万图投资 534.375 万元（占 68%）。

双方拟共同打造一个联合众创基地+智微商务办公的空间，利用该合资公司为具有梦想的大学生、

创业者提供资源平台、政策支持、风投融资、管理服务等，从而将杨树浦路房产建设成为一个创

业孵化基地。目前，合资公司已完成工商登记注册事宜。已有部分创客项目入驻基地，行业涉及

机器人、智能科技、互联网金额、投资、物业管理等。【本项目投资决策根据第八届董事会对董

事长代行部分决策权的授权范围履行了相关程序。】

B、2015 年尚未完成出资项目

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2015 年年度报告

（1）合资成立“蚂蚁筑巢”基地

根据公司物业园区产业规划与布局，公司拟通过全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简

称“嘉懿创投”）与上海蚂蚁雄兵投资管理有限公司(以下简称“蚂蚁雄兵”)共同设立合资公司

本公司通过“嘉懿创投”投资 100 万元现金，持股 20%，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的

“蚂蚁筑巢”基地。目前合资公司已经完成工商注册。【本项目投资决策根据第八届董事会对董

事长代行部分决策权的授权范围履行了相关程序。】

（2）三毛保安增资

公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限

公司实施增资的议案》。同意对三毛保安公司实施增资人民币 2000 万元。增资后，三毛保安公司

的注册资本将由原来的 1000 万元增加至 3000 万元。本次增资是根据三毛保安公司业务发展状况

和未来行业发展需求进行的合理规划，同时将为三毛保安公司申请二级保安服务企业等级提供先

决条件，对后期提高企业综合竞争力、强化服务品牌形象具有重要作用。

2016 年 1 月 12 日，上海三毛保安服务有限公司已向上海市黄浦区市场监督管理局办理了变更登

记，并已取得新的营业执照，注册资本已由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元。截止本报告日，

上述增资为本公司认缴出资额的增加，尚未实缴出资。（详见 2015 年 12 月 15 日刊登于《上海证

券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

(1)证券投资情况

期末账面价 占期末证券

序 证券 最初投资金额 持有数量 报告期损益

证券代码 证券简称 值 总投资比例

号 品种 （元） （股） （元）

（元） （%）

1 股票 002563 森马服饰 435,500.00 26,000 322,400.00 51.23 112,775.00

2 股票 601558 华锐风电 540,000.00 36,000 153,720.00 24.42 42,120.00

3 股票 300307 慈星股份 105,000.00 6,000 96,360.00 15.31 44,580.00

4 股票 300493 润欣科技 3,435.00 500 20,670.00 3.28 17,235.00

5 股票 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000 16,000.00 2.54 3,280.00

6 股票 002786 银宝山新 5,360.00 500 13,680.00 2.18 8,320.00

7 股票 300490 华自科技 4,545.00 500 6,545.00 1.04 2,000.00

报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,397,237.25

合计 1,113,840.00 70,500 629,375.00 100.00 1,627,547.25

(2)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券 证券 报告期所有者权 股份

最初投资成本 期末账面值 报告期损益

代码 简称 益变动 来源

600000 浦发银行（注） 563,302.96 0.00 35,457,547.97 -27,419,427.78 法人股

600843 上工申贝（注） 2,413,380.23 0.00 17,114,640.16 -12,732,838.26 法人股

600610 中毅达 380,000.00 6,517,368.00 0.00 1,830,114.00 法人股

合计 3,356,683.19 6,517,368.00 52,572,188.13 -38,322,152.04 /

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2015 年年度报告

注：2015 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持上工申贝（600843）股票

1,400,000 股；累计出售所持浦发银行（600000）股票 2,366,000 股。（详见 2015 年 1 月 16 日

刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。）

(五) 重大资产和股权出售

公司原下属企业三毛进出口后续事项

公司于 2014 年 11 月至 12 月，通过重大资产重组将上海三毛进出口有限公司 100%股权（以下简

称“三毛进出口”）转让给独立第三方上海泽双医疗器械有限公司（以下简称“泽双公司”）。

2015 年 7 月 27 日公司接到三毛进出口清算小组通知：上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）

浦民二（商）破字第 8-1 号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进

出口有限公司的破产清算申请。

根据本公司、本公司控股子公司上海申一毛条有限公司（以下简称“申一毛条”）与泽双公司及

担保方（该公司法定代表人）吴晓冬于 2014 年 12 月 2 日签订的《附条件生效的股权转让协议》

之“其他条款”：“泽双公司承诺，若在三毛进出口财产按照法定清偿顺序分别支付清算费用、

职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后还有剩余的，根据清

算程序，该部分剩余财产将分配给股东（即泽双公司）。在此情形下，泽双公司承诺将所获得的

剩余财产的 90%支付给转让方（即本公司与申一毛条）。交易各方同意，届时由泽双公司授权三

毛进出口清算组负责直接将三毛进出口剩余财产的 10%支付给泽双公司，90%则直接支付给本公司

（若三毛进出口剩余财产中存在非货币资产的，则本公司可按资产评估价值的 10%支付对价给泽

双公司，以取得该部分非货币资产），本公司收到该项财产后再按 9：1 的比例与申一毛条进行内

部分配。担保方吴晓冬同意为本条项下泽双公司的责任承担连带担保责任。”

（详见 2014 年 11 月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日、11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 9 日、12 月

18 日、12 月 25 日、12 月 30 日、12 月 31 日及 2015 年 7 月 28 日刊登于《上海证券报》、《香港

文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告）

截止报告日，三毛进出口的破产工作正按法定程序进行，目前由法院指定的管理人已正式进场，

在对三毛进出口的对外投资进行审计，为第一次债权人会议的召开做相关的准备工作。

(六) 主要控股参股公司分析

(1) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（扣

除非经收益）说明：

单位：万元

持股比 主要产品 注册资 总资 净资 净利

公司名称 业务性质

例% 或服务 本 产 产 润

上海三毛保安服务有

100 服务业 保安服务 1000 1587 1253 241

限公司

宝鸡凌云万正电路板 各类电路板生

65.44 工业 1189.84 3865 3480 143

有限公司 产销售

（2）单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并

经营业绩造成重大影响的说明：

单位：万元

持股比 业务性 注册资 总资 净资 净利

公司名称 主要产品或服务

例% 质 本 产 产 润

上海一毛条纺织有限 纺织毛条、毛纱等

100 工业 11832 9779 9377 -477

公司 生产销售

上海三进进出口有限 纺织品等进出口

100 商业 500 19321 342 -200

公司（注） 业务

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2015 年年度报告

（3）单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

单位：万元

持股比 业务性 注册资 总资 净资 净利

公司名称 主要产品或服务

例% 质 本 产 产 润

上海三进进出口有限 纺织品等进出口

100 商业 500 19321 342 -200

公司（注） 业务

注：该公司报告期营业收入 98427 万元，约占公司合并营业收入的 87.22 %。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前主要还是以进出口贸易为主，然而进出口业务仍面临极为严峻的外部形势，虽然人民币

持续贬值对公司出口业务有利，但由于出口业务模式所面临的环境极为复杂，防控经营风险成本

不断提高，导致利润日益压缩，运营效率持续下降，如果这种情况得不到根本改善，公司对未来

外贸服务业的发展不容乐观。

(二) 公司发展战略

在十三五期间，公司作为一家国有控股的上市公司，未来仍将基于公司现有条件，用好资本平台，

支持并帮助那些国家鼓励的电子、服务类企业。公司将贯彻双轨并行的战略，一方面继续加快转

型，改善并稳定经常性损益，另一方面将抓住机会，加强对品牌和新兴产业的资本投入，为持续

发展积累能量。

(三) 经营计划

三毛集团未来的定位是以股权保值增值为目标，以市值管理为手段，2015 年度集团公司资产重组

虽然终止了，但是寻求转型是必然。公司自身规模较小，腾挪空间有限，很难一步转型到位；要

做大做强，需通过持续努力。

2016 年度公司将继续深化内部改革。报告期内公司的内部改革精简了机构和人员编制；进一步明

确了职能；理顺了关系；优化了干部队伍结构；激发了员工的工作积极性；形成了新的用人机制。

我们要借这次机构改革的东风，在 2016 年度进一步深化内部的改革。目标如下：

（1）以预算管理为抓手，要求管理成本预算精确化，对预算执行情况及时跟踪。

（2）加强员工工作能力的培养，重视团队的建设，实现团队专业化。

（3）以市场化的考核标准来实现激励约束，调动员工积极性。

（4）积极推进下属企业改革。

(四) 可能面对的风险

公司在未来面对的最主要风险是外部环境的不确定性。由于主营业务面临调整，重组目标尚未确

定，在宏观环境剧烈波动、监管政策不断调整的情况下，公司必须保持高度的警惕，积极应对可

能来自外部的各种难以预见的风险。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现行利润分配政策经由公司第七届董事会 2012 年第六次临时会议及 2012 年第一次临时股东

大会审议通过后实施，《公司章程》相应内容同时修订。现行利润分配政策明确规定公司利润分

配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式。

公司优先推行现金分红方式。同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施条件及决策程序

作出逐项规定。（详细内容参见 2012 年 11 月 13 日、11 月 27 日及 12 月 8 日刊登于《上海证券

报》、《香港文汇报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告。）

报告期内，公司召开第八届董事会第八次会议及 2014 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利

润分配预案》：鉴于公司 2014 年度未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2014 年度

不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度合并报 占合并报表中

每 10 股送 每 10 股派 现金分红

分红 每 10 股转 表中归属于上市 归属于上市公

红股数 息数(元) 的数额

年度 增数（股） 公司股东的净利 司股东的净利

（股） （含税） （含税）

润 润的比率(%)

2015 年 0 0 0 0 -38,768,776.04

2014 年 0 0 0 0 60,007,420.97

2013 年 0 0 0 0 -47,148,670.13

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

现金分红的金额 比例（%）

2015 年 0 0

2014 年 0 0

2013 年 0 0

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 85

境内会计师事务所审计年限 14

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 30

财务顾问 海通证券股份有限公司 230

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年 6 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2015 年度审计会计师事

务所和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2015 年度，本公司支付立信会计师事务

所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币 115 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型 查询索引

1、中信银行合同纠纷案 （详见 2014 年 6 月 12 日、

2014 年 6 月，本公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以 6 月 26 日、6 月 28 日、7

下简称“三毛进出口”）分别收到上海市浦东新区人民法院送达的 月 18 日、10 月 14 日、11

应诉通知书，中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银 月 6 日、2015 年 3 月 4 日、

行”）以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉 3 月 7 日、6 月 18 日及 8 月

讼，请求判令三毛进出口归还押汇金额 9,644,014.96 美元及支付逾 1 日刊登于《上海证券报》、

期利息，并请求判令本公司对三毛进出口的还款义务承担连带保证 《香港文汇报》及上海证券

责任。经浦东新区人民法院审理，一审判决三毛进出口归还所欠款 交易所网站的相关公告。）

项并支付逾期利息，同时驳回了中信银行提出的由本公司承担连带

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2015 年年度报告

保证责任等其余诉讼请求。

2014 年 11 月 5 日，本公司收到中信银行的民事上诉状，因不服上

海市浦东新区人民法院(2014)浦民六（商）初字第 6604 号民事判决

书，其向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起上

诉。

2015 年 3 月，公司收到一中院出具的民事判决书【（2014）沪一中

民六（商）终字第 534 号】，一中院判决本公司对三毛进出口在该

案中的还款义务在人民币 6000 万元最高额内承担连带担保责任，本

公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决为终审

判决。

2015 年 3 月 13 日，公司按照一中院上述判决书支付了担保款 6000

万元，并向上海市高级人民法院提出再审申请。7 月 30 日，公司收

到上海市高级人民法院民事裁定书【（2015）沪高民五（商）申字

第 34 号】，法院驳回了本公司的再审申请。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

诉

诉讼(仲

承担 讼 诉讼(仲 诉讼

应诉 诉讼(仲 裁)是否

起诉(申 连带 仲 诉讼(仲裁)进展情 裁)审理 (仲裁)

(被申 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉及 形成预计

请)方 责任 裁 况 结果及 判决执

请)方 金额 负债及金

方 类 影响 行情况

额

型

上 海 三 毛 上海三 民 公司因中信银行案的 605.74 否 取得上海市黄浦区 终结执

企 业 （ 集 毛进出 事 判决事项，向上海市黄 人民法院执行裁定 行

团）股份有 口 有 限 诉 浦区人民法院提出对 书（2015）黄浦执字

限公司 公司 讼 上海三毛进出口有限 第 3227 号

公司追偿。

公司因中信银行案的判决事项，向上海市黄浦区人民法院提出对上海三毛进出口有限公司追偿。

2015 年 6 月 17 日，公司收到上海市黄浦区人民法院执行裁定书（2015）黄浦执字第 3227 号，法

院裁定冻结、划拨三毛进出口存款人民币 6,057,400 元。若冻结、划拨不足上述金额的，则查封、

扣押三毛进出口相应价值的财产。因本公司提供的三毛进出口银行账户不足上述金额，无相应价

值的财产，而本公司也无法提供其他财产线索，截止本报告日，上海市黄浦区人民法院已裁定终

结该案的执行。

(三) 其他说明

其他重大事项说明参见财务附注十三其他重要事项。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期

未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

十二、重大关联交易

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 687.10

报告期末对子公司担保余额合计（B） 687.10

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 687.10

担保总额占公司净资产的比例(%) 2.09

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担 0.00

保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被 687.10

担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E） 687.10

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 上述对子公司担保事项经公司第八届董事会第八次、第

九次会议及公司2014年度股东大会审议通过。独立董事

对上述意见发表了独立意见。（详见2015年2月17日、4

月28日及6月24日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》

及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉

理财产品 农业银行 464.15 万元 实时赎回 安心快线 注 否

天天利滚

利第 2 期

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

注：该项理财产品为非保本浮动收益型理财产品，截止报告期尚未赎回。

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2015 年年度报告

(四)其他重大合同

不适用

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、关于解除退市风险警示事项

公司因 2012 年、2013 年度经审计的净利润为负值，2013 年度报告披露后公司被上海证券交易所

列入退市风险警示板块。2014 年度，公司经审计净利润为正，被实施退市风险警示的条件消除，

公司已在 2014 年度报告披露后向上海证券交易所申请解除退市风险警示。2015 年 2 月 27 日公司

获上海证券交易所核准，自 2015 年 3 月 3 日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，并转出风险

警示板交易。（详见 2014 年 1 月 23 日、3 月 1 日、4 月 1 日、4 月 14 日、2015 年 1 月 28 日、2

月 4 日、2 月 11 日、2 月 17 日及 3 月 2 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交

易所网站的相关公告。）

2、持股 5%以上股东及其一致行动人减持公司股份事项

2015 年 3 月，公司接股东宁波丽缘进出口有限公司实际控制人蔡琳通知，2015 年 1 月 30 日至 3

月 18 日期间，股东蔡琳及其一致行动人通过二级市场竞价交易共减持 4,028,201 股 B 股，减持均

价为 0.8042 至 0.9396 美元。本次减持后，股东蔡琳及其一致行动人合计持有 9,971,123 股 B 股，

无 A 股股份，占本公司总股本的 4.96%，其中通过 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HK BRANCH

持有 5,000,000 股 B 股，通过 YOU TOO(HK) CO. LTD 持有 4,971,123 股 B 股。（详见 2015 年 3

月 20 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。）

3、一毛条公司经营调整

上海一毛条纺织重庆有限公司自 2012 年起受经营环境不利因素影响，连续亏损。为摆脱经营被动

的局面，经公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议，同意对上海一毛条纺织重庆有限公司

实施停产并将产能转移至其下属企业太仓三毛纺织有限公司及周边地区。（详见 2015 年 2 月 4

日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。）

4、转让天津大维股权

公司于 2000 年 12 月作为发起人持有大维公司 200 万股法人股，每股面值为一元，占大维公司总

股本 5180 万股的 3.86%。投资目的是拟通过大维公司上市计划的实现来获得投资收益。近年来由

于大维公司经营状况趋于下滑，连年亏损，上市计划难以实现。根据第八届董事会对董事长代行

部分决策权的授权范围, 公司于 2015 年 5 月 15 日与天津大维集团有限公司签订相关股权转让协

议。并于 2015 年 5 月 29 日收讫全部股权转让款项人民币 200 万元。

5、收购万源通股权

2015 年 8 月 28 日，公司第八届董事会 2015 年第四次临时会议审议并通过了拟以发行股份及支付

现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的昆山万源通电子科技有限公司（以下简称“万

源通”）100%股权，交易价格为 33,000 万元。同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行

股份募集配套资金，配套资金总额不超过 16,000 万元。本次募集配套资金中的 5,800 万元将用于

支付本次交易中的现金对价，不超过 8,000 万元用于补充公司流动资金，剩余部分将用于支付本

次并购交易税费等并购整合费用。

10 月 9 日，公司接控股股东通知，建议公司对重组方案涉及的交易价格、发行股份锁定期及业绩

奖励与交易对方进行磋商修订。经与交易对方多轮磋商，公司于 10 月 26 日收到交易对方书面通

知，因万源通三方股东未能就调整方案达成一致意见，不同意拟定的调整方案。而公司控股股东

明确提出在股东大会上同意本次重组的前提条件是根据其提出的修改意见调整方案。11 月 2 日，

公司召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

及《关于签订<重大资产重组终止协议>的议案》，公司同日与交易对方签订重大资产重组终止协

议。该重组事项终止。

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2015 年年度报告

（详见 2015 年 4 月 1 日、4 月 9 日、4 月 16 日、4 月 23 日、4 月 30 日、5 月 7 日、5 月 14 日、5

月 16 日、5 月 23 日、5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6 月 13 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月

30 日、7 月 3 日、7 月 7 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11

日、8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 12 日、9 月 16 日、9 月 17 日、10 月 10 日、10 月 17

日、10 月 27 日、10 月 28 日、10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 3 日及 11 月 4 日刊登于《上海证

券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

6、转让安诚保险股权事宜

本公司于 2016 年 2 月 3 日与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）签订股

份转让相关协议。拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）

5,000 万股（占 1.2267%）股份以每股 1.40 元的价格转让给渝富集团，交易涉及总额为人民币 7,000

万元。截止 2015 年 12 月 31 日，安诚保险股权的账面价值 5,000 万元。该事项经 2016 年 2 月 4

日第八届董事会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提请股东大会审议。

（详见 2016 年 2 月 4 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的相关公告）

7、其他重大事项说明参见财务附注十三其他重要事项。

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

报告期内，公司未发生证券发行情况；未发生因送股、转增资本、配股、增发新股、非公开发行

股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、

债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动，或公司资产和负债结构的变动。

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2015 年年度报告

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 42,582 （A 股 34521；B 股 8061）

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 46,150 （A 股 38022；B 股 8128）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 结情况 股东

（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数 性质

数量 状态 量

重庆轻纺控股（集团）公

0 52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人

司

BNP PARIBASWEALTH

MANAGEMENT HONG KONG -3,623,001 5,000,000 2.49 0 未知 其他

BRANCH

金樟贤 3,580,000 3,580,000 1.78 0 未知 境内自然人

上海纺织控股(集团)公

0 3,354,194 1.67 0 无 0 国有法人

司

YOU TOO(HK) CO, LTD -3,984,615 1,391,708 0.69 0 未知 其他

BOCISECURITIESLIMITED 692,742 1,317,954 0.66 0 未知 其他

宁波永强国际贸易有限 境内非国有

955,900 955,900 0.48 无 0

公司 法人

林兰 217,000 800,000 0.40 0 无 0 境内自然人

林敬波 694,900 694,900 0.35 0 无 0 境内自然人

中信银行股份有限公司

－招商优质成长混合型 656,056 656,056 0.33 0 无 0 其他

证券投资基金（LOF）

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条 股份种类及数量

股东名称 件流通股的数

种类 数量

量

重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG 5,000,000 5,000,000

境内上市外资股

BRANCH

金樟贤 3,580,000 境内上市外资股 3,580,000

上海纺织控股(集团)公司 3,354,194 人民币普通股 3,354,194

YOU TOO (HK) CO, LTD 1,391,708 境内上市外资股 1,391,708

BOCI SECURITIES LIMITED 1,317,954 境内上市外资股 1,317,954

宁波永强国际贸易有限公司 955,900 人民币普通股 955,900

林兰 800,000 人民币普通股 800,000

林敬波 694,900 人民币普通股 694,900

中信银行股份有限公司－招商优质成长混合 656,056 人民币普通股 656,056

型证券投资基金（LOF）

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2015 年年度报告

上述股东关联关系或一致行动的说明 股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG

KONG BRANCH 和 YOUTOO (HK) CO, LTD 为一致行动

人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是

否属于一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

名称 重庆轻纺控股（集团）公司

单位负责人或法定代表人 谢英明

成立日期 2000-08-25

主要经营业务 对市政府授权范围内的国有资产经营、管理,销售机械设备、电子

器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危

险品）、百货。

报告期内控股和参股的其他 子公司重庆啤酒（集团）有限公司持有重庆西南证券股份有限公司

境内外上市公司的股权情况 0.487%股份。

其他情况说明 无

2、 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1、 法人

名称 重庆市国有资产监督管理委员会

2、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

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2015 年年度报告

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从 是否在

任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变 公司获得的 公司关

姓名 职务(注) 性别 年龄

期 期 数 数 增减变动量 动原因 税前报酬总 联方获

额（万元） 取报酬

邹宁 董事长、总裁 男 47 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 0 是

刘杰 董事、副总裁 男 47 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 37 否

胡渝注 1 董事 男 42 2016-01-19 2016-06-07 0 0 0 0 是

赵晓雷 独立董事 男 61 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 9 否

钱利明 独立董事 男 45 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 10 否

须峰 独立董事 男 43 2014-12-24 2016-06-07 0 0 0 10 否

张萍 监事长 女 58 2013-06-07 2016-06-07 10,000 10,000 0 46 否

曹永祥 监事 男 58 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 0 是

何贵云 监事 男 47 2015-06-23 2016-06-07 0 0 0 0 是

顾顺良 监事 男 62 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 0 否

蔡志伟 监事 男 55 2013-06-07 2016-06-07 0 0 0 14 否

沈磊 董事会秘书 女 45 2013-06-07 2016-06-07 500 500 0 39 否

周志宇 财务总监 男 53 2015-04-24 2016-06-07 0 0 0 34 否

张文卿 注 2 原董事长、总裁 男 60 2013-06-07 2015-12-29 0 0 0 98 否

邓寿东 注 3 原监事 男 63 2013-06-07 2015-04-24 0 0 0 0 否

合计 / / / / / 10,500 10,500 0 / 297 /

姓名 主要工作经历

邹宁 曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆外贸控股（集团）有限公司资产营运部副部长；重庆轻纺营运部部长；上海三毛第

七届、第八届董事会董事。现任重庆轻纺企业管理部部长、上海三毛第八届董事会董事长、总裁。

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2015 年年度报告

刘杰 任上海三毛第八届董事会董事、副总裁；上海一毛条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书记；太仓三毛纺织有限公司执行董事；上海

渝茂资产管理有限公司执行董事（法定代表人）。

胡渝注 1 曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业

管理部副部长。

赵晓雷 任上海财经大学教师、教授；上海发展研究院院长，上海三毛第八届董事会独立董事。

钱利明 任君则投资（上海）有限公司总经理，上海三毛第八届董事会独立董事。

须峰 曾担任上海海螺服饰有限公司总经理。现任上海国际时尚教育中心副校长，上海三毛第八届董事会独立董事。

张萍 曾担任上海三毛第七届董事会董事、党委书记；第八届董事会董事、党委书记。现任上海三毛第八届监事会监事长。

曹永祥 曾担任重庆市机构编制委员会办公室机关机构编制处处长；重庆市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局局长；重庆轻纺党委委员、

总裁助理、纪委书记；上海三毛第七届、第八届监事会监事长。现任重庆轻纺党委副书记、纪委书记；上海三毛第八届监事会监事。

何贵云 曾任南桐矿务局供应处财务科长；南桐矿业公司审计部部长。现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任。

顾顺良 曾担任华宇毛麻企业发展有限公司监审部副经理，上海三毛第六届、第七届监事会监事，监审部经理。现任上海三毛第八届监事会监事。

蔡志伟 曾担任上海三毛综合管理中心办公室主任；物业管理中心人事部经理、工会筹备负责人；第七届监事会监事、物业管理中心党委委员、纪

委书记、工会主席、人事部经理。现任上海三毛第八届监事会监事；物业管理中心党委委员、纪委书记、工会主席、人事部经理。

沈磊 曾担任公司第六届董事会证券事务代表；第七届董事会秘书。现任上海三毛第八届董事会秘书、投资者关系部总经理。

周志宇 曾任上海中创信息技术有限公司财务部经理；上海长凯信息技术有限公司财务部经理；上海三毛监审部副经理、财务部经理。现任上海三

毛财务总监、财务管理部总经理。

张文卿注 2 曾担任重庆轻纺董事长、总裁、党委书记；上海三毛第六届董事会董事长、党委书记；第七届董事会董事长、第八届董事会董事长、总裁。

邓寿东注 3 曾担任重庆市轻工业局审计处主任科员、副处长；重庆轻纺审计室主任，监事会办公室主任（兼）；上海三毛第六届、第七届监事会监事。

其它情况说明

注 1：经公司第八届董事会 2015 年第七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，胡渝先生增补为公司第八届董事会董事。

注 2：张文卿先生已于 2015 年 12 月 29 日辞去公司董事长、董事会专门委员会及总裁职务。

注 3：邓寿东先生已于 2015 年 4 月 14 日辞去公司第八届监事会监事职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

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2015 年年度报告

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

邹宁 重庆轻纺控股（集团）公司 企业管理部部长 2009 年 08 月

曹永祥 重庆轻纺控股（集团）公司 党委副书记、纪委书记 2011 年 05 月

何贵云 重庆轻纺控股（集团）公司 审计室（兼监事会办公室）主任 2015 年 3 月

胡渝 重庆轻纺控股（集团）公司 企业管理部副部长 2012 年 7 月

张文卿 重庆轻纺控股（集团）公司 董事长 2010 年 10 月 2015 年 11 月

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

赵晓雷 上海财经大学 教师、教授 1986 年 7 月

赵晓雷 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事 2014 年 4 月

赵晓雷 上海发展研究院 院长 2015 年 12 月

钱利明 君则投资（上海）有限公司 总经理 2010 年 1 月

须峰 上海国际时尚教育中心 副校长 2013 年 7 月

在其他单位任职情况的说明 无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由公司董事会及下设薪酬与考核委员会审议决定。独立董事薪酬报经股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据年初制定的经营目标与考核办法进行设定，由董事会薪酬与考核委员会提出对公司高级管理人

员年度考核具体意见，并提请董事会审议。独立董事津贴由董事会拟定，提交股东大会审议。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，按照上述原则，公司所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 报告期内，董事、监事、高级管理人员 2015 年从公司领取的报酬为 297 万元。

的报酬合计

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2015 年年度报告

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

张文卿 第八届董事会总裁 聘任 第八届董事会聘任

张文卿 第八届董事会董事长、总裁 离任 2015 年 12 月 29 日，张文卿先生辞去公司董事长、董事会专门委员会及总裁职务。

周志宇 财务总监 聘任 第八届董事会聘任

邓寿东 第八届监事会监事 离任 2015 年 4 月 14 日，邓寿东先生因到龄原因辞去公司第八届监事会监事职务。

何贵云 第八届监事会监事 选举 第八届监事会选举、2014 年度股东大会审议通过

邹宁 第八届董事会董事长 选举 第八届董事会补选

邹宁 总裁 聘任 第八届董事会聘任

胡渝 第八届董事会董事 选举 第八届董事会选举、2016 年第一次临时股东大会审议通过

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2015 年年度报告

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 55

主要子公司在职员工的数量 444

在职员工的数量合计 499

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 5

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 294

销售人员 46

技术人员 47

财务人员 23

行政人员 45

其他 44

合计 499

教育程度

教育程度类别 数量（人）

研究生 16

大学本科 80

大学专科 82

高中及以下 321

合计 499

(二) 薪酬政策

董事及高管：严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合年度财务状况、经营结果、

安全生产等目标的综合完成情况，对公司董事及高级管理人员进行绩效考核后发放；

下属分（子）公司：严格按照《业绩考核管理办法》执行。基本年薪：从企业的投资（资产）额、

净利润、销售规模、人员规模、管理职能和投资结构比例等方面综合衡量。奖励：对正常的盈利

企业根据盈利水平提奖；对非盈利企业按完成工作目标、年减亏目标计奖。

本部薪酬政策：根据公司本部机构调整的相关精神及《上海三毛集团本部工资调整方案》（2015

年版），2015 年 8 月公司本部经岗位竞聘上岗的中层正职及以下管理员工、工勤人员调整工资，

竞聘后工资按照工龄、技能、职称、职务等不同而定。

(三) 培训计划

2015 年根据转型发展需要，公司积极做好前期调研，制定培训计划，并有目的、分层次的推进计

划落实。已实施的培训有内训、专业性培训、管培生培训。

1、内训：2015 年 4 月为配合本部机构改革，举办以“团队建设”“阳光心态”为主题的内训，

公司本部全体员工参加，培训 456 人次；

2、专业性培训：2015 年 12 月举办《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）学习班，集团公司

及下属企业安全分管领导及安全干部参加，培训 42 人次；

3、管培生培训：2015 公司拟订了以培养后备干部为方向的管培生培训计划。随着 2015 年 11 月

落实 1 名管培生进行专业性、定点性的培训，标志着公司人才梯队的建设正式启动。

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2015 年年度报告

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定股东大会、董事会、监事会的议

事规则及相关规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、

监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

2014年，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施

指引》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管部门相关指引，结合公

司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》、《董事会秘书工作制度》等制度。

公司法人治理是项长期、持续的工作，公司将继续按照监管部门发布的法律法规的要求，不断深

化公司治理，建立提高公司治理水平的长效机制，加强公司内部控制，切实提高公司的规范运作

水平，维护公司和股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，加强了公司内幕信息保密管理工作，维护信息披露

的公平原则，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥

用知情权进行内幕交易的行为。报告期内，公司严格按照该制度的要求执行，如实、完整记录公

司所知悉的内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名

单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并做好所知悉的公司内幕信息的相关各方的内

幕信息知情人档案的汇总工作。

截止报告期，公司治理与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在差异

的情形。

二、股东大会情况简介

决议刊登的披露

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引

日期

2014 年度股东大会 2015-06-23 上海证券报 B61、香港文汇报 A29、 2015-06-24

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

股东大会情况说明

2014 年度股东大会审议通过以下议案：

1、《2014 年度董事会工作报告》

2、《2014 年度监事会工作报告》

3、《2014 年度财务决算报告》

4、《2014 年度利润分配预案》

5、《关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案》

6、《关于 2014 年度坏账损失核销的议案》

7、《公司 2014 年度报告及摘要》

8、《关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

9、《关于公司 2015 年贷款额度的议案》

10、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

11、《关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案》

12、《关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

是否 参加股东大

董事 参加董事会情况

独立 会情况

姓名

董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

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2015 年年度报告

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加次数 加会议

邹宁 否 11 11 9 0 0 否 1

刘杰 否 11 11 6 0 0 否 1

赵晓雷 是 11 11 6 0 0 否 1

钱利明 是 11 11 6 0 0 否 1

须峰 是 11 11 6 0 0 否 1

张文卿 否 11 11 6 0 0 否 1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数 11

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 6

现场结合通讯方式召开会议次数 4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

2015年度，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了董事会规范运作、科学决策并严

格履行信息披露义务。

董事会战略委员会在2015年围绕确定公司战略发展规划、健全投资决策程序的工作重心开展工作。

委员会认真研判公司所处行业的经营环境、发展趋势和竞争格局，客观分析公司在市场竞争中的

优势与劣势，以及可能存在的风险，拟订年度经营目标，策划全年工作，指导经营层开展目标管

理和相关经营活动；针对公司管理模式调整、资本市场运作等工作开展专题研究；对关系到公司

中、长期发展战略和年度发展计划实现的资本运作、资产处置等重大事项审慎决策。战略委员会

对公司突破控股局限、探索参股服务的对外投资新模式表示认可。

董事会审计委员会深入了解公司生产经营、财务管理、规范运作和内部控制情况，重点关注内外

部审计、资金使用等情况。全年共召开会议5次，审议了年度报告相关事项、半年度报告、三季度

报告等重大事项。

董事会薪酬与考核委员会在2015年对公司高管薪酬方案制定、公司本部机构改革及相关人事制度

的指定给予了指导性意见。尤其在高管薪酬制定方面，薪酬与考核委员会提出建议应对公司经营

层实施与年度经营利润挂钩的激励政策。该建议已被公司采纳并执行。

董事会提名委员会对高级管理人员候选人和董事候选人进行了资格审查，在充分了解候选人履职

能力、品德素养、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，认为公

司董事、高级管理人员的选任程序合法，符合相关要求。

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会充分发挥各自

的专业职能，严格遵循各委员会实施细则的要求，积极向公司董事会建言献策，促进公司法人治

理结构的规范发展。董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议提案表示赞成。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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2015 年年度报告

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了合理的绩效考评机制以有效激励公司高级管理人员勤勉履职、尽职尽责。每年年初，

根据董事会确立的经营目标，公司高级管理人员按行政分工确立年度工作计划。年度终了后，董

事会薪酬与考核委员会按《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人

员年度工作的开展及目标的落实情况予以评定，确立年度高级管理人员薪酬的发放方案，并提交

公司董事会审议。通过将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬挂钩的方式，从而达到激励目

的。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合考评结果，提出公司高级管理人员 2015 年度薪酬发

放方案，并经公司董事会审议通过后，对公司高级管理人员 2015 年度薪酬予以结算。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。全文详见 2016

年 2 月 6 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

受本公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对公司 2015 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。立信所认为，截止 2015 年 12 月 31 日，本公

司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在内部控制审计过程中发现非财务报告内部控制存在 1 个重要缺陷。立信所对本公司出具的《2015

年度内部控制审计报告》全文详见 2016 年 2 月 6 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 110165 号

上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛公司”）财务

报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并

及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海三毛公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计

准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海三毛公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了上海三毛公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果

和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：田 华

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴海燕

中国上海 二 〇 一 六 年二月四日

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2015 年年度报告

财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一） 81,565,546.52 136,057,261.94

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 （二） 629,375.00 8,484,097.00

金融资产

衍生金融资产

应收票据 （三） 10,733,846.05 21,677,389.88

应收账款 （四） 47,468,704.25 26,219,817.84

预付款项 （五） 107,866,780.80 97,291,253.81

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 （六） 48,213,326.03 54,782,901.08

买入返售金融资产

存货 （七） 35,072,845.65 40,173,343.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 （八） 2,971,445.73 3,660,436.21

流动资产合计 334,521,870.03 388,346,501.50

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 （九） 116,166,436.81 113,475,714.64

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （十） 4,687,456.51 939,357.09

投资性房地产 （十一） 216,604,848.88 224,887,568.81

固定资产 （十二） 80,499,809.01 86,459,258.75

在建工程 （十三） 203,750.09 144,780.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 （十四） 8,051,892.72 8,288,828.30

开发支出

商誉

长期待摊费用 （十五） 1,888,521.99 2,663,378.32

递延所得税资产 （十六） 1,062,388.91 978,325.96

其他非流动资产 （十七） 320,000.00 39,270.09

非流动资产合计 429,485,104.92 437,876,481.96

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2015 年年度报告

资产总计 764,006,974.95 826,222,983.46

流动负债：

短期借款 （十八） 108,200,000.00 92,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 （十九） 47,005,329.73 26,646,729.08

预收款项 （二十） 147,100,170.24 131,120,870.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 （二十一） 6,922,141.06 7,517,489.28

应交税费 （二十二） 5,126,645.61 20,615,220.13

应付利息 （二十三） 195,811.66 480,613.25

应付股利 （二十四） 716,561.13 716,561.13

其他应付款 （二十五） 31,901,195.98 28,486,457.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 （二十六） 13,291,420.43 12,519,224.87

其他流动负债

流动负债合计 360,459,275.84 320,103,165.63

非流动负债：

长期借款 （二十七） 10,672,599.27 21,748,203.67

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 （二十八） 1,553,100.00 1,553,100.00

长期应付职工薪酬 （二十九） 8,980,872.36 10,954,810.91

专项应付款 （三十） 8,460,000.00 8,460,000.00

预计负债 （三十一） 4,000,000.00 4,000,000.00

递延收益 （三十二） 24,618,736.55 25,092,977.20

递延所得税负债 （十六） 1,583,996.70 13,587,549.47

其他非流动负债

非流动负债合计 59,869,304.88 85,396,641.25

负债合计 420,328,580.72 405,499,806.88

所有者权益

股本 （三十三） 200,991,343.00 200,991,343.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 （三十四） 211,783,201.47 211,783,201.47

减：库存股

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2015 年年度报告

其他综合收益 （三十五） 5,768,902.31 44,094,886.75

专项储备

盈余公积 （三十六） 38,610,002.38 38,610,002.38

一般风险准备

未分配利润 （三十七） -128,178,290.14 -89,409,514.10

归属于母公司所有者权益合计 328,975,159.02 406,069,919.50

少数股东权益 14,703,235.21 14,653,257.08

所有者权益合计 343,678,394.23 420,723,176.58

负债和所有者权益总计 764,006,974.95 826,222,983.46

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注十四 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 42,753,170.92 84,130,022.22

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 182,595.00 181,608.00

融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 （一） 3,068,855.77 3,564,421.02

预付款项 2,048,341.91 8,622,098.40

应收利息

应收股利

其他应收款 （二） 25,980,041.35 3,903,887.16

存货 3,779,042.58 2,660,521.53

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 158,720.21

流动资产合计 77,812,047.53 103,221,278.54

非流动资产：

可供出售金融资产 59,173,326.64 113,475,714.64

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （三） 329,996,841.87 327,376,246.64

投资性房地产 166,092,208.89 170,533,026.21

固定资产 9,262,093.34 10,038,741.52

在建工程 118,280.00 144,780.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 662,075.47 692,504.19

开发支出

商誉

长期待摊费用 63,335.17

递延所得税资产

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2015 年年度报告

其他非流动资产 39,270.09

非流动资产合计 565,304,826.21 622,363,618.46

资产总计 643,116,873.74 725,584,897.00

流动负债：

短期借款 108,000,000.00 90,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 85,036.42

应付账款 10,002,685.01 8,369,833.53

预收款项 5,861,137.70 4,838,218.64

应付职工薪酬 4,403,148.56 5,458,222.73

应交税费 3,017,536.04 13,227,776.82

应付利息 195,811.66 480,613.25

应付股利 716,561.13 716,561.13

其他应付款 102,927,316.60 100,421,758.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,291,420.43 12,519,224.87

其他流动负债

流动负债合计 248,500,653.55 236,032,209.35

非流动负债：

长期借款 10,672,599.27 21,748,203.67

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00

长期应付职工薪酬 7,220,656.36 9,194,594.91

专项应付款 8,460,000.00 8,460,000.00

预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00

递延收益 6,955,284.33 7,137,121.83

递延所得税负债 1,583,996.70 13,587,549.47

其他非流动负债

非流动负债合计 40,445,636.66 65,680,569.88

负债合计 288,946,290.21 301,712,779.23

所有者权益：

股本 200,991,343.00 200,991,343.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 202,539,157.71 202,539,157.71

减：库存股

其他综合收益 4,772,734.71 43,094,886.75

专项储备

盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38

未分配利润 -92,742,654.27 -61,363,272.07

所有者权益合计 354,170,583.53 423,872,117.77

负债和所有者权益总计 643,116,873.74 725,584,897.00

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

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2015 年年度报告

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,128,476,975.39 1,284,936,742.95

其中：营业收入 （三十八） 1,128,476,975.39 1,284,936,742.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,170,999,443.66 1,347,764,046.75

其中：营业成本 （三十八） 1,050,755,487.35 1,210,516,336.65

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 （三十九） 2,431,673.65 2,835,239.06

销售费用 （四十） 38,171,858.21 31,064,602.25

管理费用 （四十一） 70,895,201.74 86,120,391.96

财务费用 （四十二） 2,459,230.37 13,985,522.90

资产减值损失 （四十三） 6,285,992.34 3,241,953.93

加：公允价值变动收益（损失以“－” （四十四） -1,947,582.18 2,468,618.50

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （四十五） 55,662,897.90 129,595,102.77

其中：对联营企业和合营企业的 -2,961,900.58 3,087,857.12

投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,192,847.45 69,236,417.47

加：营业外收入 （四十六） 2,214,516.80 1,794,154.90

其中：非流动资产处置利得 974,913.93 323,950.50

减：营业外支出 （四十七） 60,170,059.41 622,764.73

其中：非流动资产处置损失 20,513.15 280,030.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -46,762,695.16 70,407,807.64

列）

减：所得税费用 （四十八） -8,325,121.21 10,072,041.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,437,573.95 60,335,766.62

归属于母公司所有者的净利润 -38,768,776.04 60,007,420.97

少数股东损益 331,202.09 328,345.65

六、其他综合收益的税后净额 -38,328,008.40 14,191,383.00

归属母公司所有者的其他综合收益的 -38,325,984.44 14,191,383.00

税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

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2015 年年度报告

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他 -38,325,984.44 14,191,383.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变 -38,325,984.44 14,191,383.00

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税 -2,023.96

后净额

七、综合收益总额 -76,765,582.35 74,527,149.62

归属于母公司所有者的综合收益总额 -77,094,760.48 74,198,803.97

归属于少数股东的综合收益总额 329,178.13 328,345.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.19 0.30

（二）稀释每股收益(元/股) -0.19 0.30

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注十四 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 （四） 79,677,359.32 96,205,522.60

减：营业成本 （四） 63,854,250.98 83,364,422.48

营业税金及附加 745,490.00 570,611.85

销售费用 3,221,652.29 1,416,882.56

管理费用 35,623,899.86 42,249,679.47

财务费用 5,388,528.79 10,990,847.23

资产减值损失 7,419,657.79 16,553,276.98

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 109,697.00 44,901.00

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （五） 55,104,626.13 125,147,383.96

其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,889,404.77 3,087,857.12

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,638,202.74 66,252,086.99

加：营业外收入 181,837.50 567,271.51

其中：非流动资产处置利得 137,458.41

减：营业外支出 60,123,223.48 376,220.19

其中：非流动资产处置损失 890.00 56,220.19

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,303,183.24 66,443,138.31

减：所得税费用 -9,923,801.04 9,886,301.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,379,382.20 56,556,837.27

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2015 年年度报告

五、其他综合收益的税后净额 -38,322,152.04 14,191,383.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -38,322,152.04 14,191,383.00

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 -38,322,152.04 14,191,383.00

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -69,701,534.24 70,748,220.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.16 0.28

（二）稀释每股收益(元/股) -0.16 0.28

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,732,159.94 1,330,098,274.86

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 146,068,656.12 138,717,682.47

收到其他与经营活动有关的现金 （四十九） 42,444,259.51 50,691,944.34

经营活动现金流入小计 1,322,245,075.57 1,519,507,901.67

购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,551,456.55 1,366,022,659.88

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

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2015 年年度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 85,346,148.43 65,115,700.56

支付的各项税费 17,160,062.79 15,045,116.11

支付其他与经营活动有关的现金 （四十九） 78,146,594.70 79,284,662.65

经营活动现金流出小计 1,322,204,262.47 1,525,468,139.20

经营活动产生的现金流量净额 40,813.10 -5,960,237.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 276,257,468.01 259,114,829.44

取得投资收益收到的现金 57,624,798.48 128,981,602.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资 854,992.04 15,250,922.76

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 （四十九） 4,284,294.20

投资活动现金流入小计 334,737,258.53 407,631,648.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,345,070.28 26,958,713.09

产支付的现金

投资支付的现金 329,083,645.00 229,577,030.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 （四十九） 5,072,734.53

投资活动现金流出小计 331,428,715.28 261,608,477.62

投资活动产生的现金流量净额 3,308,543.25 146,023,171.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 490,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 108,200,000.00 269,130,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00

筹资活动现金流入小计 168,690,000.00 269,130,000.00

偿还债务支付的现金 102,303,408.84 332,226,894.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,769,647.47 16,364,311.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 （四十九） 60,000,000.00 60,000,000.00

筹资活动现金流出小计 171,073,056.31 408,591,205.75

筹资活动产生的现金流量净额 -2,383,056.31 -139,461,205.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,018,884.54 -13,653,833.44

五、现金及现金等价物净增加额 4,985,184.58 -13,052,105.66

加：期初现金及现金等价物余额 75,187,261.94 88,239,367.60

六、期末现金及现金等价物余额 80,172,446.52 75,187,261.94

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

43 / 120

2015 年年度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 80,158,857.80 100,705,900.04

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 250,271,912.84 353,449,226.41

经营活动现金流入小计 330,430,770.64 454,155,126.45

购买商品、接受劳务支付的现金 70,326,115.74 112,612,788.93

支付给职工以及为职工支付的现金 16,580,054.15 18,936,592.77

支付的各项税费 1,551,893.61 1,177,266.29

支付其他与经营活动有关的现金 280,313,015.12 311,621,398.54

经营活动现金流出小计 368,771,078.62 444,348,046.53

经营活动产生的现金流量净额 -38,340,307.98 9,807,079.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 285,222,918.19 180,401,499.44

取得投资收益收到的现金 57,895,232.30 129,487,191.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 70.00 304,723.50

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 343,118,220.49 310,193,414.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 204,128.81 12,062,136.05

支付的现金

投资支付的现金 285,647,525.00 151,087,855.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 285,851,653.81 163,149,991.05

投资活动产生的现金流量净额 57,266,566.68 147,043,423.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 108,000,000.00 258,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00

筹资活动现金流入小计 168,000,000.00 258,000,000.00

偿还债务支付的现金 100,303,408.84 330,706,894.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,999,729.69 13,039,423.34

支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 60,000,000.00

筹资活动现金流出小计 168,303,138.53 403,746,317.51

筹资活动产生的现金流量净额 -303,138.53 -145,746,317.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28.53

五、现金及现金等价物净增加额 18,623,148.70 11,104,185.72

加：期初现金及现金等价物余额 24,130,022.22 13,025,836.50

六、期末现金及现金等价物余额 42,753,170.92 24,130,022.22

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

44 / 120

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权

专 少数股东权益 所有者权益合计

益工具 减： 一般

项

股本 优永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润

其 储

先续 股 准备

他 备

股债

一、上年期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 44,094,886.75 38,610,002.38 -89,409,514.10 14,653,257.08 420,723,176.58

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 200,991,343.00 211,783,201.47 44,094,886.75 38,610,002.38 -89,409,514.10 14,653,257.08 420,723,176.58

三、本期增减变动金额 -38,325,984.44 -38,768,776.04 49,978.13 -77,044,782.35

（减少以“－”号填

列）

（一）综合收益总额 -38,325,984.44 -38,768,776.04 329,178.13 -76,765,582.35

（二）所有者投入和减 490,000.00 490,000.00

少资本

1．股东投入的普通股 490,000.00 490,000.00

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -769,200.00 -769,200.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -769,200.00 -769,200.00

45 / 120

2015 年年度报告

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 5,768,902.31 38,610,002.38 -128,178,290.14 14,703,235.21 343,678,394.23

上期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计

专项

股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润

其他 储备

股 债 股 准备

一、上年期末余额 200,991,343.00 202,859,836.47 29,903,503.75 38,610,002.38 -149,416,935.07 13,333,426.42 336,281,176.95

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并

其他

二、本年期初余额 200,991,343.00 202,859,836.47 29,903,503.75 38,610,002.38 -149,416,935.07 13,333,426.42 336,281,176.95

三、本期增减变动金额 8,923,365.00 14,191,383.00 60,007,420.97 1,319,830.66 84,441,999.63

（减少以“－”号填

列）

（一）综合收益总额 14,191,383.00 60,007,420.97 328,345.65 74,527,149.62

（二）所有者投入和减 8,923,365.00 991,485.01 9,914,850.01

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2015 年年度报告

少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他 8,923,365.00 991,485.01 9,914,850.01

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 44,094,886.75 38,610,002.38 -89,409,514.10 14,653,257.08 420,723,176.58

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

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2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具

项目 减：库存 专项储

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股 备

股 债 他

一、上年期末余额 200,991,343.00 202,539,157.71 43,094,886.75 38,610,002.38 -61,363,272.07 423,872,117.77

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 200,991,343.00 202,539,157.71 43,094,886.75 38,610,002.38 -61,363,272.07 423,872,117.77

三、本期增减变动金额（减少以“－” -38,322,152.04 -31,379,382.20 -69,701,534.24

号填列）

（一）综合收益总额 -38,322,152.04 -31,379,382.20 -69,701,534.24

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,991,343.00 202,539,157.71 4,772,734.71 38,610,002.38 -92,742,654.27 354,170,583.53

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2015 年年度报告

上期

其他权益工具

项目 减：库存 专项储

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股 备

股 债 他

一、上年期末余额 200,991,343.00 202,539,157.71 28,903,503.75 38,610,002.38 -117,920,109.34 353,123,897.50

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 200,991,343.00 202,539,157.71 28,903,503.75 38,610,002.38 -117,920,109.34 353,123,897.50

三、本期增减变动金额（减少以“－” 14,191,383.00 56,556,837.27 70,748,220.27

号填列）

（一）综合收益总额 14,191,383.00 56,556,837.27 70,748,220.27

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,991,343.00 202,539,157.71 43,094,886.75 38,610,002.38 -61,363,272.07 423,872,117.77

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇

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2015 年年度报告

一、公司基本情况

(一) 公司概况

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺织股

份有限公司，系于 1993 年 7 月 19 日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330 号文批准，采用公

开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000400072008

（市局）。公司 A 股和 B 股股票分别于 1993 年 11 月 8 日和 1993 年 12 月 31 日在上海证券交易所

上市交易。所属行业为工业类。

2006 年 2 月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司 72,572,143

股国家股股权（占公司总股本的 36.11%），无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。2006 年 7

月 10 日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流

通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份

对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数为 200,991,343 股，其中：无限售条件的 A

股股份为 152,204,143 股，占股份总数的 75.73%， 股股份为 48,787,200 股，占股份总数的 24.27%。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 200,991,343.00 元，经营范围为：在国家允

许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及

服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企

业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包

装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、

食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音

响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、

装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛

钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服

务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。

（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行

政许可的凭许可证经营）。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1415

室。总部办公地：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200 弄 51 号。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 2 月 4 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海茂丰物业管理有限公司

上海茂发物业管理有限公司

上海一毛条纺织有限公司

上海一毛条纺织重庆有限公司

太仓三毛纺织有限公司

上海申一毛条有限公司

上海杉和投资管理有限公司

上海三毛资产管理有限公司

上海善蕴国际贸易有限公司

上海三联纺织印染有限公司

宝鸡凌云万正电路板有限公司

上海嘉懿创业投资有限公司

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2015 年年度报告

上海三毛保安服务有限公司

上海寅丰服装有限公司

上海三进进出口有限公司

上海伊条纺织有限公司

上海三毛善初会投资管理有限公司

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基

本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起 12

个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、重要会计政策及会计估计

本公司会计政策及会计估计均按照会计准则的要求执行。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、

经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负

债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调

整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按

照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入

当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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2015 年年度报告

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方

可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编

制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列

报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司

采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、

会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公

允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债

（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其

财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中

所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减

少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，

视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方

开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得

原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其

他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；

将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自

购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他

所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净

资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公

司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与

商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益

或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投

资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会

计处理。

②分步处置子公司

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2015 年年度报告

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易

的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交

易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一

项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处

置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失

控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，

按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日

（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股

本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权

投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产

负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三（十三）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备

期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条

件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于

与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处

理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配

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2015 年年度报告

利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生

日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当

期损益。部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置

当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作

为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认

金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，

在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上

有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作

为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和

相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入

其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及

与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入

其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终

止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融

资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将

金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将

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2015 年年度报告

下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损

益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债

权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同

条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，

同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金

资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将

该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债

特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得

不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账

面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种

下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成

的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原

减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌 30%以上；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

预期在未来较长时间（12 个月）内公允价值下跌的幅度持续在 30%以上。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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(十一) 应收款项

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判 单项金额重大的应收款项是指：应收款项余额前五名。

断依据或金额标准

单项金额重大并单 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量

项计提坏账准备的 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生

计提方法 减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 账龄分析法

组合 2 其他方法

确定组合的依据

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类

组合 1 似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结

合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单

项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面

组合 2

价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏

账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 2 0

1－2 年 10 10

2－3 年 20 20

3 年以上 30 30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账 如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值

准备的理由

坏账准备的计 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

提方法 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(十二) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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2015 年年度报告

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的

材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的

成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同

而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量

的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计

提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价

格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控

制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被

投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司

联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单

位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到

合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，

调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价

值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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2015 年年度报告

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的

已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确

认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益

和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为

基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资

期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有

者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的

部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资

产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产

构成业务的，按照本附注“三（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、

（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资

的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过

上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，

计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负

债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损

益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改

按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法

核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益

法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被

投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制

或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处

置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准

则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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2015 年年度报告

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用

权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于

出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑

物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不

同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 10~40 5 2.38~9.5

机器设备 12~18 5 5.28~7.92

运输及其他设备 5~12 5 7.92~19

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估

价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者

可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期

间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费

用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该

资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状

态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期

损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款

费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的

金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予

资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资

产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并

将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据

表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价

值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命（年） 依据

土地使用权 50 按土地可使用年限

软件 5 按受益期

年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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2015 年年度报告

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计

入当期损益。

(十九) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形

资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可

收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按

单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资

产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法

分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的

账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相

关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产

组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减

值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司

的长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

1、摊销方法

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2015 年年度报告

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在

职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金

额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的

会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充

养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益

或相关资产成本。

详见本附注 “五(二十一) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支

付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益。

(二十三) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确

认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数

按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可

能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事

项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，

作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五(三十一) 预计负债”。

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2015 年年度报告

(二十四) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1） 销售商品收入确认和计量的总体原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2） 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

公司的外销销售收入是在商品离岸时确认销售收入的实现。

公司的内销销售收入是发货并收到客户确认后确认销售收入的实现。

（3） 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后开票确认销售收入。

公司的外销业务目前主要为自营贸易出口。公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，

收入按照出口发票和海关出口货物报关单所列金额确认。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

（1） 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡

资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2） 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司租金收入是按签订的租赁协议向承租方提供物业使用权后确认销售收入的实现。

（3） 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，根据合同约定，主要

采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业

管理费收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提

供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公

允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供

劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除

以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

（2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

(二十五) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助

和与收益相关的政府补助。

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2015 年年度报告

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长

期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判

断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

3、会计处理

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收

入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，

在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得

时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得

税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得

税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，

但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结

算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以

抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当

期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为

租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以

资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

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2015 年年度报告

(二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同

控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企

业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其

他企业。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

□适用 √不适用

2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三十) 其他

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种 计税依据 税率（%）

增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 17（13、6）

额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

营业税 按应税营业收入计缴 5（3）

企业所得税 按应纳税所得额计缴 25

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税及增值税计征 7、5

教育费附加 按实际缴纳的营业税及增值税计征 3

地方教育费附加 按实际缴纳的营业税及增值税计征 2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

上海茂丰物业管理有限公司 20%

上海三联纺织印染有限公司 20%

太仓三毛纺织有限公司 20%

宝鸡凌云万正电路板有限公司 15%

上海一毛条纺织重庆有限公司 15%

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(二) 税收优惠

根据财税[2014]34 号《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，

子公司上海茂丰物业管理有限公司、上海三联纺织印染有限公司、太仓三毛纺织有限公司本报告

期符合小型微利企业条件，减按 20%计缴企业所得税。

子公司太仓三毛纺织有限公司按营业收入的 5%作为企业所得税应纳税所得额。

根据国家税务总局公告[2012]12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》

以及财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司宝鸡凌云

万正电路板有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本年度减按 15%税率计缴企业所得税。

根据丰都县国家税务局丰都国税备[2012]015 号企业所得税涉税事项备案通知书，子公司上海一毛

条纺织重庆有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本年度减按 15%税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

(一)货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 103,821.73 171,867.35

银行存款 80,068,624.79 135,015,394.59

其他货币资金 1,393,100.00 870,000.00

合计 81,565,546.52 136,057,261.94

其他说明

其他货币资金分类如下：

项目 期末余额 年初余额

信用证保证金 1,193,100.00 870,000.00

出口保证金 200,000.00

合 计 1,393,100.00 870,000.00

其中因质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

信用证保证金 1,193,100.00 870,000.00

出口保证金 200,000.00

法院冻结的定期存款 60,000,000.00

合 计 1,393,100.00 60,870,000.00

上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 629,375.00 8,484,097.00

其中：债务工具投资

权益工具投资 629,375.00 8,484,097.00

衍生金融资产

其他

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合计 629,375.00 8,484,097.00

(三)应收票据

1、 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 10,608,358.62 21,610,365.92

商业承兑票据 125,487.43 67,023.96

合计 10,733,846.05 21,677,389.88

2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 1,949,368.54

商业承兑票据

合计 1,949,368.54

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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(四)应收账款

1、 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比例 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) (%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 48,606,350.37 97.02 1,137,646.12 2.34 47,468,704.25 26,940,029.14 94.76 720,211.30 2.67 26,219,817.84

坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计 1,490,675.93 2.98 1,490,675.93 100.00 1,490,675.93 5.24 1,490,675.93 100.00

提坏账准备的应收账款

合计 50,097,026.30 / 2,628,322.05 / 47,468,704.25 28,430,705.07 / 2,210,887.23 / 26,219,817.84

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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内（含 1 年） 47,690,233.28 953,804.66 2.00%

1 年以内小计 47,690,233.28 953,804.66 2.00%

1至2年 454,968.37 45,496.84 10.00%

2至3年

3 年以上 461,148.72 138,344.62 30.00%

合计 48,606,350.37 1,137,646.12

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 417,434.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额

单位名称

应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备

CONOVO TRADING INC LIMITED 10,481,196.25 20.92 209,623.93

MACS INTERNATIONAL LIMITED 2,131,397.05 4.25 42,627.94

东渡物业公司 1,953,200.00 3.90 39,064.00

MO TONG TEXTILE CO LTD 1,718,398.91 3.43 34,367.98

NH APPAREL LIMITED 1,659,365.99 3.31 33,187.32

合计 17,943,558.20 35.81 358,871.17

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

(五)预付款项

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 107,214,205.35 99.40 97,212,432.21 99.92

1至2年 605,953.85 0.56 32,200.00 0.03

2至3年 11,085.20 0.01

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2015 年年度报告

3 年以上 46,621.60 0.04 35,536.40 0.04

合计 107,866,780.80 100.00 97,291,253.81 100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

占预付款期末余额合计数

单位名称 期末余额

的比例(%)

苏州天地美服饰有限公司 10,221,260.58 9.48

浙江新月朗服饰有限公司 10,117,909.45 9.38

江阴申酉服饰有限公司 6,374,968.75 5.91

上海迈捷服装有限公司 5,575,091.78 5.17

上海御尚服饰有限公司 5,391,000.00 5.00

合计 37,680,230.56 34.94

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2015 年年度报告

(六)其他应收款

1、 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比例 比例 计提比例

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额重大并单独计 13,829,313.37 21.18 13,829,313.37 100.00 7,927,323.83 12.00 7,927,323.83 100.00

提坏账准备的其他应收

款

按信用风险特征组合计 48,840,767.61 74.78 627,441.58 1.28 48,213,326.03 55,388,063.06 83.82 605,161.98 1.09 54,782,901.08

提坏账准备的其他应收

款

单项金额不重大但单独 2,640,041.75 4.04 2,640,041.75 100.00 2,762,197.75 4.18 2,762,197.75 100.00

计提坏账准备的其他应

收款

合计 65,310,122.73 100.00 17,096,796.70 / 48,213,326.03 66,077,584.64 100.00 11,294,683.56 / 54,782,901.08

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2015 年年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

（按单位）

蓝带国际育乐事业有 6,569,692.60 6,569,692.60 100.00% 预计可收回金额与

限公司（注） 账面价值的差异

张家港恒通毛条有限 预计可收回金额与

4,950,517.74 4,950,517.74 100.00%

公司 账面价值的差异

上海三毛进出口有限 预计可收回金额与

2,309,103.03 2,309,103.03 100.00%

公司 账面价值的差异

合计 13,829,313.37 13,829,313.37 / /

注：详见本附注十三（六）7。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内（含 1 年） 46,557,774.68

1 年以内小计 46,557,774.68

1至2年 285,941.50 28,594.15 10.00%

2至3年 2,680.00 536.00 20.00%

3 年以上 1,994,371.43 598,311.43 30.00%

合计 48,840,767.61 627,441.58

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,802,113.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4、 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

出口退税 46,097,094.02 51,972,091.65

往来款 5,245,225.15 6,304,548.41

合作收益 6,569,692.60 6,569,692.60

预付款 5,740,517.74

暂付款 1,057,977.43 449,130.69

保证金 397,639.00 597,357.32

备用金 176,945.84 123,048.50

代扣代收费用 25,030.95 61,715.47

合计 65,310,122.73 66,077,584.64

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2015 年年度报告

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

上海市黄浦区 出口退税 46,097,094.02 1 年以内 70.58

税务局

蓝带国际育乐 合作收益 6,569,692.60 3 年以上 10.06 6,569,692.60

事业有限公司

张家港恒通毛 预付款 4,950,517.74 1 年以内 7.58 4,950,517.74

条有限公司

上海三毛进出 往来款 2,309,103.03 2-3 年 3.54 2,309,103.03

口有限公司

李建和 往来款 1,000,000.00 3 年以上 1.53 1,000,000.00

合计 / 60,926,407.39 / 93.29 14,829,313.37

6、 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(七)存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 4,582,141.44 4,582,141.44 4,155,739.47 4,155,739.47

在产品 108,400.77 108,400.77 282,250.76 282,250.76

库存商品 31,856,526.14 1,474,222.70 30,382,303.44 40,170,066.78 4,434,713.27 35,735,353.51

合计 36,547,068.35 1,474,222.70 35,072,845.65 44,608,057.01 4,434,713.27 40,173,343.74

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 4,434,713.27 66,444.38 3,026,934.95 1,474,222.70

合计 4,434,713.27 66,444.38 3,026,934.95 1,474,222.70

可变现净值的具体依据：上述库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的

金额，确定其可变现净值。

本期转回或转销存货跌价准备：公司本期将已计提跌价准备的库存商品予以销售，相应的存货跌

价准备转销。

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2015 年年度报告

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

(八)其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税额 2,660,597.65 3,660,436.21

预缴企业所得税 310,848.08

合计 2,971,445.73 3,660,436.21

(九)可供出售金融资产

√适用 □不适用

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工

具：

可供出售权益工 118,251,588.09 7,078,261.45 111,173,326.64 121,553,976.09 8,078,261.45 113,475,714.64

具：

按公允价值 6,517,368.00 6,517,368.00 59,819,756.00 59,819,756.00

计量的

按成本计量 111,734,220.09 7,078,261.45 104,655,958.64 61,734,220.09 8,078,261.45 53,655,958.64

的

其他（注） 4,993,110.17 4,993,110.17

合计 123,244,698.26 7,078,261.45 116,166,436.81 121,553,976.09 8,078,261.45 113,475,714.64

注：其他为控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司向银行购买的非保本型理财产品。

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益工

可供出售金融资产分类 其他 合计

具

权益工具的成本/债务工具的摊余成本 380,000.00 5,000,000.00 5,380,000.00

公允价值 6,517,368.00 4,993,110.17 11,510,478.17

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 6,137,368.00 -6,889.83 6,130,478.17

上述按公允价值计量的可供出售金融资产明细如下：

按公允价值计量的可供出售金融资产 股数 期末成本 期末公允价值

中毅达 514,800.00 380,000.00 6,517,368.00

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2015 年年度报告

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额 减值准备

被投资 本 在被投资单位持股比例 本期现金红

单位 本期 本期 期 本期 (%) 利

期初 期末 期初 期末

增加 减少 增 减少

加

上海银行 2,193,000.00 2,193,000.00 367,920.00

安诚财产保险股份有限公 50,000,000.00 50,000,000.00

司

广东佛陶集团股份有限公 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00

司

广东省金山实业股份有限 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00

公司

上海怡欣工贸公司 597,220.09 597,220.09 597,220.09 597,220.09

上海双龙高科技开发有限 6,000,000.00 6,000,000.00 5,537,041.36 5,537,041.36

公司

上海信德企业发展公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

天津大维股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

山东济南毛纺织厂 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

宁波软银麟毅创新壹号 50,000,000.00 50,000,000.00

上海硕风国际旅行社有限 2,000,000.00 2,000,000.00

公司

其他 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 61,734,220.09 52,000,000.00 2,000,000.00 111,734,220.09 8,078,261.45 1,000,000.00 7,078,261.45 / 367,920.00

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2015 年年度报告

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

期初已计提减值余额 8,078,261.45 8,078,261.45

本期计提

其中：从其他综合收益转入

本期减少 1,000,000.00 1,000,000.00

期末已计提减值金余额 7,078,261.45 7,078,261.45

5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(十)长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

期初 宣告发放现 期末 减值准备

被投资单位 减少 权益法下确认的投 其他综合 计提减 其

余额 追加投资 其他权益变动 金股利或利 余额 期末余额

投资 资损益 收益调整 值准备 他

润

一、合营企业

上海博华基因芯片技 939,357.09 -13,833.47 925,523.62

术有限公司

上海库纳佳服装服饰 5,000,000.00 -2,875,571.30 2,124,428.70

有限公司（注 1）

小计 939,357.09 5,000,000.00 -2,889,404.77 3,049,952.32

二、联营企业

上海万图云懿投资发 1,710,000.00 -72,495.81 1,637,504.19

展有限公司（注 2）

小计 1,710,000.00 -72,495.81 1,637,504.19

合计 939,357.09 6,710,000.00 -2,961,900.58 4,687,456.51

其他说明

注 1：本公司与日本株式会社湖中（KONAKACO.,LTD）于 2012 年 9 月共同出资成立中外合资企业上海库纳佳服装服饰有限公司，本公司对该公司的股权

投资采用权益法核算。截止 2014 年 12 月 31 日，上海库纳佳服装服饰有限公司的净资产为-1,357,047.44 元，本公司确认投资损益后的长期股权投资净

值为 0，剩余 678,523.72 元的超额亏损尚未确认。2015 年 8 月，本公司和日本株式会社湖中（KONAKACO.,LTD）对上海库纳佳服装服饰有限公司再次进

行增资，双方各出资人民币 500.00 万元。增资后，本公司出资额为人民币 1,300.00 万元，持股比例为 50%。

注 2：全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司与上海万图投资发展有限公司于 2015 年 12 月共同出资设立上海万图云懿投资发展有限公司。上海嘉懿创

业投资有限公司出资 171 万元，持股比例为 32%。上海嘉懿创业投资有限公司对该公司的股权采用权益法进行核算。

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2015 年年度报告

(十一)投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 房屋、建筑物 合计

一、账面原值

1.期初余额 264,790,958.01 264,790,958.01

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 264,790,958.01 264,790,958.01

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 39,903,389.20 39,903,389.20

2.本期增加金额 8,282,719.93 8,282,719.93

（1）计提或摊销 8,282,719.93 8,282,719.93

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 48,186,109.13 48,186,109.13

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 216,604,848.88 216,604,848.88

2.期初账面价值 224,887,568.81 224,887,568.81

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面净值为 166,838,446.59 元，详见附注十一（一）6 以及

附注十一（二）（4）。

2015 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 8,282,719.93 元。

本期由在建工程转入投资性房地产的金额为 0 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

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2015 年年度报告

(十二)固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 75,226,031.53 51,591,913.62 17,193,812.22 144,011,757.37

2.本期增加金额 1,351,393.71 618,112.09 1,969,505.80

（1）购置 1,351,393.71 478,217.06 1,829,610.77

（2）在建工程转入 139,895.03 139,895.03

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 4,049,328.54 1,534,201.73 5,583,530.27

（1）处置或报废 4,049,328.54 1,534,201.73 5,583,530.27

4.期末余额 75,226,031.53 48,893,978.79 16,277,722.58 140,397,732.90

二、累计折旧

1.期初余额 16,444,025.25 28,210,046.16 10,383,976.35 55,038,047.76

2.本期增加金额 2,206,873.01 3,333,452.57 1,311,090.24 6,851,415.82

（1）计提 2,206,873.01 3,333,452.57 1,311,090.24 6,851,415.82

3.本期减少金额 3,056,134.08 1,218,180.54 4,274,314.62

（1）处置或报废 3,056,134.08 1,218,180.54 4,274,314.62

4.期末余额 18,650,898.26 28,487,364.65 10,476,886.05 57,615,148.96

三、减值准备

1.期初余额 2,414,130.00 100,320.86 2,514,450.86

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额 160,128.71 71,547.22 231,675.93

（1）处置或报废

4.期末余额 2,254,001.29 28,773.64 2,282,774.93

四、账面价值

1.期末账面价值 56,575,133.27 18,152,612.85 5,772,062.89 80,499,809.01

2.期初账面价值 58,782,006.28 20,967,737.46 6,709,515.01 86,459,258.75

2、 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

本期折旧额 6,851,415.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 139,895.03 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面净值为 2,379,598.05 元，详见附注十一（一）6。

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2015 年年度报告

(十三)在建工程

√适用 □不适用

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

南汇下沙房屋修缮 26,500.00 26,500.00

14500 技改项目 118,280.00 118,280.00 118,280.00 118,280.00

电镀铜设备 85,470.09 85,470.09

合计 203,750.09 203,750.09 144,780.00 144,780.00

2、 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

3、 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

(十四)无形资产

1、 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 商标使用权 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 10,873,148.00 530,000.00 445,832.57 11,848,980.57

2.本期增加金额 132,075.47 132,075.47

(1)购置 132,075.47 132,075.47

(2)内部研发

(3)企业合并增

加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 10,873,148.00 530,000.00 577,908.04 11,981,056.04

二、累计摊销

1.期初余额 2,406,653.84 160,998.27 2,567,652.11

2.本期增加金额 171,555.42 197,455.63 369,011.05

（1）计提 171,555.42 197,455.63 369,011.05

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 2,578,209.26 358,453.90 2,936,663.16

三、减值准备

1.期初余额 992,500.16 992,500.16

2.本期增加金额

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2015 年年度报告

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 992,500.16 992,500.16

四、账面价值

1.期末账面价值 7,302,438.58 530,000.00 219,454.14 8,051,892.72

2.期初账面价值 7,473,994.00 530,000.00 284,834.30 8,288,828.30

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无形资产本期摊销额为 369,011.05 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

本期由在建工程转入无形资产的金额为 0 元。

(十五)长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期摊销金 其他减少金

项目 期初余额 期末余额

金额 额 额

经营租入固定资产 2,663,378.32 742,513.33 32,343.00 1,888,521.99

改良支出

合计 2,663,378.32 742,513.33 32,343.00 1,888,521.99

其他说明：

注：其他减少为公司经营租入固定资产改良支出工程进行结算后对之前暂估的金额进行调整。

(十六)递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 1,119,321.63 236,460.22 743,620.21 136,135.57

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 1,758,761.56 439,690.39

期末已计提未支付职工 1,610,000.00 402,500.00

薪酬

可供出售金融资产公允 6,889.83 1,033.47

价值变动

递延收益 500,000.00 75,000.00

预提费用 2,999,580.88 749,895.22

合计 4,625,792.34 1,062,388.91 4,112,381.77 978,325.96

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允 6,137,368.00 1,583,996.70 54,350,303.67 13,587,549.47

价值变动

合计 6,137,368.00 1,583,996.70 54,350,303.67 13,587,549.47

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

(十七)其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付采购长期资产款 320,000.00 39,270.09

合计 320,000.00 39,270.09

(十八)短期借款

√适用 □不适用

1、 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 70,000,000.00 40,000,000.00

保证借款 18,000,000.00 20,000,000.00

信用借款 20,000,000.00 30,000,000.00

票据贴现 200,000.00 2,000,000.00

质押借款

合计 108,200,000.00 92,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款：抵押借款均以房屋建筑物作抵押，详见附注十一（一）6。

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(十九)应付账款

1、 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

采购货款 40,197,650.17 19,566,329.33

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2015 年年度报告

滨江国际广场购车位款 5,000,000.00 5,000,000.00

工程款 52,166.82

劳务费 1,807,679.56 2,028,232.93

合计 47,005,329.73 26,646,729.08

2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

上海润渝置业有限公司 5,000,000.00 滨江国际广场购车位款

纺织原料公司 601,793.24 历史遗留应付账款

合计 5,601,793.24 /

(二十)预收款项

1、 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 146,352,911.16 131,096,618.56

房租 747,259.08 24,252.00

合计 147,100,170.24 131,120,870.56

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

温州华越 1,590,966.80 历史遗留预收款项

吉泰毛麻纺织厂 478,958.85 历史遗留预收款项

合计 2,069,925.65 /

3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

(二十一)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 3,996,116.62 75,867,578.06 76,375,468.67 3,488,226.01

二、离职后福利-设定提存 103,357.53 6,871,449.18 6,879,226.18 95,580.53

计划

三、辞退福利 3,418,015.13 1,492,197.13 1,571,877.74 3,338,334.52

四、一年内到期的其他福

利

合计 7,517,489.28 84,231,224.37 84,826,572.59 6,922,141.06

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2015 年年度报告

2、 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 3,900,000.00 69,079,090.94 69,565,690.94 3,413,400.00

补贴

二、职工福利费 1,421,398.14 1,421,398.14

三、社会保险费 53,213.57 2,547,995.67 2,552,386.47 48,822.77

其中：医疗保险费 51,454.57 2,267,265.50 2,271,134.60 47,585.47

工伤保险费 586.40 135,365.16 135,539.16 412.40

生育保险费 1,172.60 145,365.01 145,712.71 824.90

四、住房公积金 2,410,535.77 2,410,535.77

五、工会经费和职工教育 42,903.05 408,557.54 425,457.35 26,003.24

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 3,996,116.62 75,867,578.06 76,375,468.67 3,488,226.01

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 96,165.30 5,526,223.01 5,533,478.41 88,909.90

2、失业保险费 7,192.23 231,777.17 232,298.77 6,670.63

3、企业年金缴费 1,113,449.00 1,113,449.00

合计 103,357.53 6,871,449.18 6,879,226.18 95,580.53

(二十二)应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 364,416.19 1,995,010.09

营业税 2,068,923.50 2,126,189.07

企业所得税 1,291,898.63 14,661,694.24

个人所得税 134,176.26 435,954.58

城市维护建设税 113,539.60 235,158.10

土地及房产税 1,076,576.14 969,062.14

教育费附加 60,345.74 173,399.69

河道管理费 12,740.63 14,281.03

水利建设基金 2,694.66 4,471.19

印花税 1,334.26

合计 5,126,645.61 20,615,220.13

(二十三)应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 43,858.88 68,946.58

84 / 120

2015 年年度报告

向母公司资金拆借利息 246,666.67

短期借款应付利息 151,952.78 165,000.00

合计 195,811.66 480,613.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(二十四)应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 716,561.13 716,561.13

合计 716,561.13 716,561.13

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未领取。

(二十五)其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

往来款 6,789,888.71 6,629,167.34

服务费 4,723,385.48 5,461,067.73

律师费 2,950,000.00 5,450,000.00

保证金 8,540,971.12 4,644,472.13

暂收款 3,766,221.29 3,132,510.21

咨询费 4,430,000.00 2,600,000.00

职工困难补偿款 79,228.13 50,531.63

代扣社保及个税 621,501.25 439,439.29

租金 79,269.00

合计 31,901,195.98 28,486,457.33

2、 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

保证金 1,390,000.00 保证金

毛麻公司 900,342.26 解困经费

金陵毛麻公司 812,020.04 解困经费

陕西凌云电器集团有限公司 787,474.74 往来款

上海博得基因开发有限公司 543,774.00 往来款

合计 4,433,611.04 /

(二十六)1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 12,854,020.43 12,081,824.87

85 / 120

2015 年年度报告

1 年内到期的长期应付款 437,400.00 437,400.00

1 年内到期的应付债券

合计 13,291,420.43 12,519,224.87

其他说明：

一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 年初余额

抵押借款（注 1） 11,075,604.43 10,303,408.87

保证借款（注 2） 1,778,416.00 1,778,416.00

合计 12,854,020.43 12,081,824.87

注 1：抵押借款为本公司用于购买杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”部分物业和 20 个车位而向

上海浦发银行杨浦支行申请的按揭贷款，详见附注十一（一）6。

注 2：其中环保专项贷款 160 万元已于 2003 年 12 月到期，已经计提逾期利息 178,416.00 元。

一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 年初余额

污染源治理专项基金贷款 437,400.00 437,400.00

(二十七)长期借款

√适用 □不适用

1、 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 10,672,599.27 21,748,203.67

合计 10,672,599.27 21,748,203.67

长期借款分类的说明：

抵押借款：抵押借款为本公司用于购买杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”部分物业和 20 个车位

而向上海浦发银行杨浦支行申请的按揭贷款，详见附注十一（一）6。

(二十八)长期应付款

√适用 □不适用

1、 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

职工福利设施（注 1） 1,107,300.00 1,107,300.00

职工医疗费（注 2） 445,800.00 445,800.00

合 计 1,553,100.00 1,553,100.00

其他说明：

注 1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。

注 2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。

(二十九)长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

1、 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债

二、辞退福利 8,980,872.36 10,954,810.91

三、其他长期福利

合计 8,980,872.36 10,954,810.91

2、 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

(三十)专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

国债资金专项 8,460,000.00 8,460,000.00

补助资金

合计 8,460,000.00 8,460,000.00 /

其他说明：

根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848 号文件，本公

司的高支毛纺服装面料技改项目属于 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005

年度已收到国债专项资金 846 万元，其中中央补助 282 万元、地方补助 564 万元。截至 2015 年

12 月 31 日止，该技改项目尚未完成。

(三十一)预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额 形成原因

交付财产义 公司在上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内，向

4,000,000.00 4,000,000.00

务（注） 其购入的两套深圳房产等，未来可能存在交付义务。

合计 4,000,000.00 4,000,000.00 /

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司预计未来存在交付财产义务可能性的金额为人民币 400 万元，详见本附注十一（二）3。

(三十二)递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

递延收益 1 7,137,121.83 181,837.50 6,955,284.33 注 1

递延收益 2 17,955,855.37 792,403.15 17,163,452.22 注 2

递延收益 3 500,000.00 500,000.00 注 3

合计 25,092,977.20 500,000.00 974,240.65 24,618,736.55 /

87 / 120

2015 年年度报告

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

本期计入营

本期新增补 与资产相关/

负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额

助金额 与收益相关

额

递延收益 1 7,137,121.83 181,837.50 6,955,284.33 与资产相关

递延收益 2 17,955,855.37 792,403.15 17,163,452.22 与资产相关

递延收益 3 500,000.00 500,000.00 与资产相关

合计 25,092,977.20 500,000.00 974,240.65 24,618,736.55 /

其他说明：

注 1：2010 年 10 月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币 6,500 万元，用于受让杨树浦路 1056

号地块拟建重庆沪办大楼在建工程，建筑面积约 35,000 平方米。本公司全资子公司上海三毛房地

产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司）设立项目公司上海润渝置业有限公司开发建

设该在建工程。2011 年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股

权。

2012 年 7 月 18 日，公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，购买位于杨

树浦路 1058 号"滨江国际广场"（曾暂定名"重庆沪办大楼"）部分物业和 20 个车位，物业建筑面

积合计 3,917.04 平方米（预测面积），共计人民币 12,251.12 万元。公司按照未购回面积占重庆沪

办大楼在建工程总面积的比例结转对应的财政拨款 5,772.65 万元至营业外收入，剩余部分记入递

延收益。

2014 年 3 月，公司购入的上述房产办妥产权证，将该房产结转至投资性房地产，并开始计提折旧，

公司按照计提折旧的期间平均摊销相应的递延收益记入营业外收入。

截止 2015 年 12 月 31 日，该递延收益根据相关房产折旧年限已累计结转 7,273,500.00 元计入营业

外收入，余额 6,955,284.33 元。

注 2：根据上海市经济委员会沪经节（2007）534 号文《上海市经委关于划转上海三毛企业（集团）

股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》和市经委《关于企业享受土地出让金返

回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315 号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）股份有

限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37 号）精神，2008 年 1 月 11 日，

本公司收到“三废迁建补偿”人民币 2,431 万元。经董事会决议，该资金用于抵补原迁出生产设备

的处置损失人民币 319 万元，剩余资金人民币 2,112.55 万元用于购置斜土路 791 号房产，作为公

司的经营管理及办公用房。

截止 2015 年 12 月 31 日，该递延收益根据相关房产折旧年限已累计结转 3,962,015.75 元计入营业

外收入，余额 17,163,452.22 元。

注 3：根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅颁发的《关于下达 2015 年两化融合专项资金项

目计划的通知》（陕工信发（2015）261 号）文件，2015 年 8 月，本公司的控股子公司宝鸡凌云万

正电路板有限公司收到“企业信息建设与应用”项目补助人民币 50 万元。该项目尚未完工验收，

记入递延收益。

(三十三)股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 200,991,343.00 200,991,343.00

88 / 120

2015 年年度报告

(三十四)资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 181,556,148.02 181,556,148.02

（1）投资者投入的资本 181,235,469.26 181,235,469.26

（2）其他 320,678.76 320,678.76

其他资本公积 30,227,053.45 30,227,053.45

（1）原制度资本公积转入 21,303,688.45 21,303,688.45

（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁

8,923,365.00 8,923,365.00

补偿款的结余

合计 211,783,201.47 211,783,201.47

89 / 120

2015 年年度报告

(三十五)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

期初 税后归属 期末

项目 本期所得税前 减：前期计入其他综合 减：所得税费 税后归属于母公

余额 于少数股 余额

发生额 收益当期转入损益 用 司

东

一、以后不能重分类进损益 1,020,744.61 1,020,744.61

的其他综合收益

其中：重新计算设定受益计

划净负债和净资产的变动

权益法下在被投资单位不 1,020,744.61 1,020,744.61

能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

二、以后将重分类进损益的 43,074,142.14 2,433,262.17 40,152,266.04 609,004.53 -38,325,984.44 -2,023.96 4,748,157.70

其他综合收益

其中：权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价 43,074,142.14 2,433,262.17 40,152,266.04 609,004.53 -38,325,984.44 -2,023.96 4,748,157.70

值变动损益

持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效

部分

外币财务报表折算差额

其他综合收益合计 44,094,886.75 2,433,262.17 40,152,266.04 609,004.53 -38,325,984.44 -2,023.96 5,768,902.31

90 / 120

2015 年年度报告

(三十六)盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 26,835,100.40 26,835,100.40

任意盈余公积 11,774,901.98 11,774,901.98

合计 38,610,002.38 38,610,002.38

(三十七)未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -89,409,514.10 -149,416,935.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 -89,409,514.10 -149,416,935.07

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -38,768,776.04 60,007,420.97

期末未分配利润 -128,178,290.14 -89,409,514.10

(三十八)营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 1,258,361,254.23 1,199,022,026.33

其他业务 22,243,236.64 8,398,336.24 26,575,488.72 11,494,310.32

合计 1,128,476,975.39 1,050,755,487.35 1,284,936,742.95 1,210,516,336.65

1、 主营业务（分行业）

本期发生额 上期发生额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）工业 70,931,033.17 60,226,211.92 89,621,442.79 78,581,417.64

（2）商业 986,112,838.97 940,292,108.44 1,131,648,380.45 1,088,991,011.07

（3）其他 49,189,866.61 41,838,830.75 37,091,430.99 31,449,597.62

合计 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 1,258,361,254.23 1,199,022,026.33

2、主营业务（分地区）

本期发生额 上期发生额

地区

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

外销 947,332,892.28 908,850,212.67 1,053,338,250.95 1,011,636,225.43

内销 158,900,846.47 133,506,938.44 205,023,003.28 187,385,800.90

合计 1,106,233,738.75 1,042,357,151.11 1,258,361,254.23 1,199,022,026.33

(三十九)营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 1,673,634.48 1,746,652.23

城市维护建设税 407,286.30 565,531.60

91 / 120

2015 年年度报告

河道管理费 26,115.10 17,068.29

教育费附加 217,201.26 322,397.97

地方教育费附加 107,436.51 183,588.97

合计 2,431,673.65 2,835,239.06

(四十)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 6,014,820.24 5,961,937.84

销售服务费 18,005,861.05 14,044,089.18

包干费 5,239,045.34 4,298,258.64

差旅费 3,305,751.51 1,538,562.30

业务经费 800,959.82 1,175,782.96

其他 4,805,420.25 4,045,971.33

合计 38,171,858.21 31,064,602.25

(四十一)管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 32,179,382.00 36,834,186.38

中介服务费 6,909,014.24 13,712,999.88

折旧费 6,868,737.67 5,956,467.58

办公费 2,997,084.90 2,632,219.10

业务招待费 1,837,415.21 2,586,049.17

差旅费 1,540,227.28 2,742,896.71

其他 18,563,340.44 21,655,573.14

合计 70,895,201.74 86,120,391.96

(四十二)财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 7,715,645.88 15,816,739.07

减：利息收入 -1,906,035.37 -771,567.89

汇兑损益 -4,018,884.54 -1,842,263.44

手续费 668,504.40 782,615.16

合计 2,459,230.37 13,985,522.90

(四十三)资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 6,219,547.96 -120,122.16

二、存货跌价损失 66,444.38 1,182,076.09

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

92 / 120

2015 年年度报告

七、固定资产减值损失 2,180,000.00

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 6,285,992.34 3,241,953.93

(四十四)公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 -1,947,582.18 2,468,618.50

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -903,586.00

合计 -1,947,582.18 2,468,618.50

(四十五)投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -2,961,900.58 3,087,857.12

处置长期股权投资产生的投资收益 123,985,853.31

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期 6,775.00 490,754.15

间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 367,920.00 1,898,820.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 3,568,354.43 131,818.19

的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益 53,572,188.13

其他（注） 1,109,560.92

合计 55,662,897.90 129,595,102.77

注：其他系公司及子公司向银行购买理财产品的收益。

2、按权益法核算的长期股权投资收益：单位：元 币种：人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额

上海博华基因芯片技术有限公司 -13,833.47 -1,590.00

上海协丰精梳毛条厂 6,093,659.58

上海库纳佳服装服饰有限公司（注） -2,875,571.30 -3,004,212.46

上海万图云懿投资发展有限公司 -72,495.81

合 计 -2,961,900.58 3,087,857.12

注：2015 年度，本公司确认的对上海库纳佳服装服饰有限公司的投资收益中，除按持股比例确认

对该公司当期亏损 2,197,047.58 元外，确认上期超额亏损 678,523.72 元。

3、处置长期股权投资产生的投资收益单位：元币种：人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额

93 / 120

2015 年年度报告

上海三毛进出口有限公司 2.00

上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 123,985,851.31

合 计 123,985,853.31

(四十六)营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 974,913.93 323,950.50 974,913.93

其中：固定资产处置利得 974,913.93 323,950.50 974,913.93

政府补助 1,107,099.05 1,447,946.47 1,107,099.05

其他 132,503.82 22,257.93 132,503.82

合计 2,214,516.80 1,794,154.90 2,214,516.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/与收益相

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

关

搬迁补偿收入 792,403.15 792,403.15 与资产相关

一体化管理奖励经费 2,858.40 6,288.40 与收益相关

一体化管理系统补贴 150,000.00 与资产相关

天然气配套政府补贴 15,468.75 与资产相关

黄浦区扶持奖励款 130,000.00 40,000.00 与收益相关

清洁生产审核 20,000.00 与收益相关

陆家嘴金融贸易区企业扶持金 4,000.00 与收益相关

浦东新区企业职工职业培训财政补贴 10,408.00 与收益相关

上海陆家嘴金融贸易区管理委员会财 273,000.00 与收益相关

政扶持资金

滨江大厦递延收益摊销 181,837.50 136,378.17 与资产相关

合计 1,107,099.05 1,447,946.47

(四十七)营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 20,513.15 280,030.19 20,513.15

其中：固定资产处置损失 20,513.15 280,030.19 20,513.15

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 25,675.04 20,000.00 25,675.04

罚款滞纳金支出 300,000.00

担保支出（注） 60,000,000.00 60,000,000.00

其他 123,871.22 22,734.54 123,871.22

合计 60,170,059.41 622,764.73 60,170,059.41

其他说明：

注：详见附注十三（六）3。

94 / 120

2015 年年度报告

(四十八)所得税费用

1、 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 -8,242,091.73 11,611,861.41

递延所得税费用 -83,029.48 -1,539,820.39

合计 -8,325,121.21 10,072,041.02

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

利润总额 -46,762,695.16

按法定/适用税率计算的所得税费用 -11,419,009.77

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响 -10,169,038.77

非应税收入的影响 -12,168.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,131,579.15

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -7,201,458.46

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 19,344,974.64

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 -8,325,121.21

(四十九)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

1、收回往来款、代垫款 7,946,036.22 16,655,438.30

2、专项补贴、补助款 632,858.40 519,165.15

3、租赁收入 24,938,064.00 29,194,603.60

4、利息收入 1,906,035.37 771,567.89

5、营业外收入 15,774.50 27,377.16

6、收回保证金 5,635,912.00 1,867,728.22

7、其他 1,369,579.02 1,656,064.02

合计 42,444,259.51 50,691,944.34

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

1、支付往来款、代垫款 6,332,137.24 4,619,793.57

2、销售费用支出 37,453,267.32 29,724,030.69

3、管理费用支出 22,367,295.42 35,988,565.68

4、营业外支出 149,546.26 342,734.54

5、财务费用 668,504.40 782,595.16

6、支付保证金 4,720,012.00 2,015,568.52

7、支付经营租赁相关成本费用 6,455,832.06 5,811,374.49

合计 78,146,594.70 79,284,662.65

95 / 120

2015 年年度报告

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到远期结汇保证金 4,284,294.20

合计 4,284,294.20

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付远期结汇保证金 2,866,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（注） 2,206,734.53

合计 5,072,734.53

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：系原全资子公司上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司在处置日的现金净额。

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到前期被法院冻结的定期存款（注） 60,000,000.00

合计 60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：如附注十三（六）3 所述，因中信银行股份有限公司合同纠纷案，公司于 2014 年提供了

60,000,000.00 元的定期存款作为反担保，于 2015 年 3 月予以解冻。

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

承担连带担保责任支付担保款（注） 60,000,000.00

被法院冻结的定期存款（注） 60,000,000.00

合计 60,000,000.00 60,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：如附注十三（六）3 所述，因中信银行股份有限公司合同纠纷案，公司于 2014 年提供了

60,000,000.00 元的定期存款作为反担保，公司于 2015 年 3 月 13 日承担连带担保责任支付担保款

60,000,000.00 元。

(五十)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 -38,437,573.95 60,335,766.62

加：资产减值准备 6,285,992.34 3,241,953.93

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,134,135.75 15,638,795.20

无形资产摊销 369,011.05 428,765.16

长期待摊费用摊销 742,513.33 576,647.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -954,400.78 -43,920.31

96 / 120

2015 年年度报告

“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,947,582.18 -2,468,618.50

财务费用（收益以“－”号填列） 3,696,761.34 13,974,184.51

投资损失（收益以“－”号填列） -55,662,897.90 -129,595,102.77

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -83,029.48 -1,539,820.39

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 5,034,053.71 33,234,309.87

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40,902,427.42 -33,588,841.89

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,066,238.09 33,845,643.24

其他

经营活动产生的现金流量净额 40,813.10 -5,960,237.53

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 80,172,446.52 75,187,261.94

减：现金的期初余额 75,187,261.94 88,239,367.60

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 4,985,184.58 -13,052,105.66

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 80,172,446.52 75,187,261.94

其中：库存现金 103,821.73 171,867.35

可随时用于支付的银行存款 80,068,624.79 75,015,394.59

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 80,172,446.52 75,187,261.94

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(五十一)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

97 / 120

2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 1,393,100.00 保证金

投资性房地产 4,380,113.02 诉讼担保

投资性房地产 166,838,446.59 资产抵押用于借款

固定资产 2,379,598.05 资产抵押用于借款

合计 174,991,257.66 /

(五十二)外币货币性项目

√适用 □不适用

1、 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 2,249,834.23

其中：美元 346,469.47 6.4936 2,249,834.16

港币 0.08 0.83778 0.07

应收账款 43,596.67

其中：美元

欧元 6,144.53 7.0952 43,596.67

应付账款 6,507,910.59

其中：美元 300,106.32 6.4936 1,948,770.41

欧元 638,404.86 7.0952 4,529,610.16

澳元 6,246.30 4.7276 29,530.02

预付账款 109,883,583.58

其中：美元 15,166,221.73 6.4936 98,478,442.92

日元 153,135,534.70 0.053875 8,250,176.95

英镑 328,098.64 9.6159 3,154,963.71

2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

(五十三)套期

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

98 / 120

2015 年年度报告

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

说明：

本公司于 2015 年 9 月投资设立控股子公司上海三毛善初会投资管理有限公司，纳入合并报表合并

范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

1、 企业集团的构成

子公司 主要经 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 营地 直接 间接 方式

上海申一毛条有限公司（注 上海 上海 生产毛条、毛线、针织绒 90.00 9.00 设立

1） 等

上海一毛条纺织有限公司 上海 上海 毛条、毛纱等批发 100.00 设立

上海一毛条纺织重庆有限公 重庆 重庆 生产毛条、毛线、针织绒 100.00 设立

司（注 2） 等

太仓三毛纺织有限公司（注 太仓 太仓 生产、加工精纺面料 100.00 同一控制下

3） 企业合并

上海杉和投资管理有限公司 上海 上海 实业投资，管理咨询 90.00 设立

上海三毛资产管理有限公司 上海 上海 电子商务、投资咨询、投 100.00 设立

资管理、劳务服务等

上海茂发物业管理有限公司 上海 上海 物业置业 90.00 设立

上海茂丰物业管理有限公司 上海 上海 物业管理 90.00 同一控制下

（注 4） 企业合并

上海三联纺织印染有限公司 上海 上海 加工生产纤维染色、洗毛 100.00 同一控制下

企业合并

宝鸡凌云万正电路板有限公 宝鸡 宝鸡 生产各类单、双面电路板 65.44 非同一控制

司 下企业合并

上海嘉懿创业投资有限公司 上海 上海 创业投资 100.00 设立

上海寅丰服装有限公司 上海 上海 服装制造、贸易 100.00 非同一控制

下企业合并

上海三毛保安服务有限公司 上海 上海 门卫、巡逻、随身护卫等 100.00 设立

上海善蕴国际贸易有限公司 上海 上海 从事货物及技术的进出 100.00 设立

口业务

上海三进进出口有限公司 上海 上海 从事货物与技术的进出 100.00 设立

口业务

上海伊条纺织有限公司 上海 上海 纺织品等 90.00 同一控制下

企业合并

上海三毛善初会投资管理有 上海 上海 投资管理 51.00 设立

限公司（注 5）

注 1：本公司与控股子公司上海杉和投资管理有限公司分别拥有上海申一毛条有限公司 90%和 10%

股权；

注 2：全资子公司上海一毛条纺织有限公司拥有上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权；

注 3：全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司拥有太仓三毛纺织有限公司 100%股权；

注 4：控股子公司上海茂发物业管理有限拥有上海茂丰物业管理有发公司 100%股权；

99 / 120

2015 年年度报告

注 5：本公司于 2015 年 9 月投资设立控股子公司上海三毛善初会投资管理有限公司，本公司的持

股比例为 51%，纳入合并报表合并范围。

2、无重要的非全资子公司。

3、无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

4、 无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 重要的合营企业或联营企业

无

2、 重要合营企业的主要财务信息

无

3、 重要联营企业的主要财务信息

无

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计 3,049,952.32 939,357.09

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 -2,210,881.05 -3,684,326.18

--其他综合收益

--综合收益总额 -2,210,881.05 -3,684,326.18

联营企业：

投资账面价值合计 1,637,504.19

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 -72,495.81

--其他综合收益

--综合收益总额 -72,495.81

5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

本期合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

100 / 120

2015 年年度报告

6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

7、 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层

次决定。

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价

合计

值计量 值计量 值计量

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且 629,375.00 629,375.00

变动计入当期损益的金融

资产

1. 交易性金融资产 629,375.00 629,375.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 629,375.00 629,375.00

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的

金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资产 6,517,368.00 6,517,368.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 6,517,368.00 6,517,368.00

101 / 120

2015 年年度报告

（3）其他

持续以公允价值计量的资 7,146,743.00 7,146,743.00

产总额

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

(三)本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

(四)本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

(五)持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间的转换。

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

注册 母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 业务性质 注册资本

地 持股比例(%) 表决权比例(%)

重庆轻纺控股 对国有资产经

重庆 180,000.00 25.95 25.95

（集团）公司 营、管理

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会

(二)本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“七、在其他主体中的权益”

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“七、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

上海博华基因芯片技术有限公司 合营企业

上海库纳佳服装服饰有限公司 合营企业

上海万图云懿投资发展有限公司 联营企业

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

上海三毛网购生活广场贸易有限公司 其他

上海怡欣工贸有限公司 其他

其他说明

102 / 120

2015 年年度报告

上海三毛网购生活广场贸易有限公司与本公司同受一方控制。

上海怡欣工贸有限公司系本公司原子公司。

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海库纳佳服装服饰有限公司 采购货物 1,358.12 1,982.91

上海库纳佳服装服饰有限公司 提供服务 879,245.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海库纳佳服装服饰有限公司 销售货物 114,785.92

上海库纳佳服装服饰有限公司 提供咨询 3,830.19

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

上海库纳佳服装服饰有限公司 向关联方出租房屋 28,188.00

上海万图云懿投资发展有限公司 向关联方出租房屋 97,539.84

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

本期确认的租 上期确认的租

出租方名称 租赁资产种类

赁费 赁费

上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 向关联方租入房屋 55,846.37 63,190.37

4、 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

担保是否已经

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

履行完毕

上海三进进出口有限公司 30,000,000.00 2013-12-14 2015-3-24 是

上海三进进出口有限公司 20,000,000.00 2015-1-15 2016-1-5 否

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

103 / 120

2015 年年度报告

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

上海嘉懿创业投资有限公司 20,000,000.00 2014-5-30 2015-5-30 是

上海嘉懿创业投资有限公司 20,000,000.00 2015-5-27 2016-5-27 否

上海三毛资产管理有限公司 45,000,000.00 2014-9-12 2016-9-12 否

关联担保情况说明

子公司诉讼担保

2013 年 5 月，本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司为合营企业上海博华基因芯片技术

有限公司申请查封上海博湖投资咨询有限公司名下证券账户，以其所有的斜土路 791 号 6 号幢（房

地产权证号：黄 2012052692）提供不动产担保。截止 2015 年 12 月 31 日，对应的资产账面净值

为 4,380,113.02 元。

5、 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆出

截止 2015 年 12 月 31 日，上

上海三进进出口

15,000,000.00 2015-1-4 2015-12-31 海三进进出口有限公司已归

有限公司

还上述借款及相应的利息。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(六)关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

其他应收款 上海库纳佳服装服饰有限公司 470,000.00

上海三毛国际网购生活广场贸易有限公 37,230.91 37,230.91

其他应收款

司

2、 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

预付款项 上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 43,758.91

其他应付款 上海博华基因芯片技术有限公司 80,023.12 83,203.12

其他应付款 上海怡欣工贸公司 415,353.75 415,353.75

(七) 关联方承诺

本期本公司无于资产负债表日已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

104 / 120

2015 年年度报告

十、股份支付

(一) 股份支付总体情况

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十一、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2、本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司将投资性房地产用于经营性租赁，2015 年度取得主要租赁收入情况如下：单位：元

出租物业 投资性房地产原值 投资性房地产期末净值 2015 年度租赁收入

南汇航头下沙新街 200 弄 51 号 8,077,541.96 5,773,206.86 1,200,089.31

祁连山路 380 号 44,544,350.00 32,550,784.11 5,162,117.90

利航路 369 号 16,195,906.98 2,758,750.05 1,483,773.36

斜土路 781-783 号 18,188,833.12 13,868,985.12 1,466,726.00

斜土路 791 号 6#(D) 5,368,197.10 4,380,113.02 947,307.00

斜土路 791 号 4#,5#,10# 42,527,488.00 35,709,800.56 5,081,585.00

高科西路 3019 号 9,907,880.00 6,914,541.97 1,756,338.00

杨树浦路 1058 号 130,791,459.27 125,355,439.17 1,350,396.84

4、本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、本公司无签订的正在或准备履行的重组计划。

6、其他重要大财务承诺事项

抵押投资性房地产和固定资产情况：

（1）本公司以全资子公司上海三毛资产管理有限公司所有的斜土路 791 号 4#、5#、10#幢的房产

【房地产权证号：沪房地黄字（2012）第 052695 号】抵押给交通银行杨浦支行，为上海三毛企业

（集团）股份有限公司取得银行贷款人民币 4,000 万元提供抵押担保，贷款期限为：其中人民币

2,000 万元贷款自 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 12 日，剩余人民币 2,000 万元贷款自 2015 年

11 月 16 日至 2016 年 9 月 12 日。该抵押担保的最高债权额为人民币 4,500 万元，保证方式为连

带责任保证。截止 2015 年 12 月 31 日，该房产账面原值人民币 42,527,488.00 元、净值人民币

35,709,800.56 元。

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2015 年年度报告

（2）本公司以浦东大道 1476、1482 号 1401-1415 室的房产【房地产权证号：沪房地浦字（2008）

第 062338 号】以及南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号的房产【房地产权证号：沪房地南字（2004）

第 000636 号】抵押给上海银行虹口支行，取得该行贷款额度人民币 3,000 万元。截止 2015 年 12

月 31 日，该两处房产账面原值合计人民币 12,669,230.13 元、净值合计人民币 8,152,804.91 元。

（3）本公司向上海润渝置业有限公司购买位于杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”部分物业和 20

个车位，物业建筑面积合计 3,916.90 平方米[房地产权证号：沪房地杨字（2014）第 006242 号、

沪房地杨字（2014）第 006243 号、房地杨字（2014）第 006237 号、沪房地杨字（2014）第 006239

号、沪房地杨字（2014）第 006248 号]。本公司以此房产作为抵押，向上海浦发银行杨浦支行申

请办理了法人按揭贷款，贷款用途为购买上述房产，贷款总金额为人民币 51,244,400.00 元，贷

款期限为 2012 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日，还款方式为分月等额还款法。截止 2015 年

12 月 31 日，本公司已累计归还按揭贷款本金人民币 29,496,196.30 元，剩余贷款人民币

21,748,203.70 元，对应抵押的资产账面净值为 125,355,439.17 元。

(二) 或有事项

√适用 □不适用

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）公司为关联方提供债务担保的情况

实际发生金额 对本公司的

被担保单位 约定担保金额 债务到期日

（注） 财务影响

关联方（子公司）：

美元

上海三进进出口有限公司 20,000,000.00 2016 年 1 月 无重大影响

1,074,231.57

注：系截止 2015 年 12 月 31 日实际已发生被担保的债务金额。

（2）无为其他单位提供债务担保的情况。

（3）其他或有负债

本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内，本公司及全资子公司上海三进

进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司部分有形资产

（主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备）及无形资产（“地”牌商标）。截止 2015 年 12

月 31 日，上海三毛进出口有限公司清算尚未完毕，本公司预计未来存在交付财产义务的可能性，

确认预计负债人民币 400 万元。

（4）其他或有事项

如附注九（五）4 所述，2013 年 5 月，本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司为合营企

业上海博华基因芯片技术有限公司申请查封上海博湖投资咨询有限公司名下证券账户，以其所有

的斜土路 791 号 6 号幢（房地产权证号：黄 2012052692）提供不动产担保。截止 2015 年 12 月 31

日，对应的资产账面净值为 4,380,113.02 元。

2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十二、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

本公司于 2016 年 2 月 3 日与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）签订股

份转让相关协议，拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）

5,000 万股（占 1.2267%）股份以每股 1.40 元的价格转让给渝富集团，交易涉及总额为人民币 7,000

万元。截止 2015 年 12 月 31 日，安诚保险股权的账面价值 5,000 万元。该事项经 2016 年 2 月 4

日第八届董事会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提请股东大会审议。

(二) 利润分配情况

□适用 √不适用

根据公司 2016 年 2 月 4 日第八届董事会第十二次会议通过的 2015 年度利润分配预案，2015 年度

公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案须经股东大会同意后实施。

(三) 销售退回

□适用 √不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 资产置换

□适用 √不适用

(四) 年金计划

√适用 □不适用

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按

职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(五)终止经营

□适用 √不适用

(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、关于解除退市风险警示事项：

公司因 2012 年、2013 年度经审计的净利润为负值，2013 年度报告披露后公司被上海证券交易所

列入退市风险警示板块。公司经审计的 2014 年度净利润为正，获上海证券交易所核准，自 2015

年 3 月 3 日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，并转出风险警示板交易。

2、关于对昆山万源通电子科技有限公司进行重大资产重组的事项：

2015 年 8 月 28 日，公司第八届董事会 2015 年第四次临时会议审议并通过了拟以发行股份及支付

现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的昆山万源通电子科技有限公司（以下简称“万

源通”）100%股权，交易价格为 33,000 万元。同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发

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2015 年年度报告

行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 16,000 万元。本次募集配套资金中的 5,800 万元将用

于支付本次交易中的现金对价，不超过 8,000 万元用于补充公司流动资金，剩余部分将用于支付

本次并购交易税费等并购整合费用。

10 月 9 日，公司接控股股东通知，建议公司对重组方案涉及的交易价格、发行股份锁定期及业绩

奖励与交易对方进行磋商修订。经与交易对方多轮磋商，公司于 10 月 26 日收到交易对方书面通

知，因万源通三方股东未能就调整方案达成一致意见，不同意先前拟定的调整方案。而公司控股

股东明确提出在股东大会上同意本次重组的前提条件是根据其提出的修改意见调整方案。11 月 2

日，公司召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议

案》及《关于签订<重大资产重组终止协议>的议案》，公司同日与交易对方签订重大资产重组终

止协议。

3、关于与中信银行股份有限公司上海分行的民事诉讼：

2014 年 6 月，本公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口”）分别

收到上海市浦东新区人民法院送达的应诉通知书，中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中

信银行”）以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令三毛进出口归

还押汇金额 9,644,014.96 美元及支付逾期利息，并请求判令本公司对三毛进出口的还款承担连带

保证责任。经浦东新区人民法院审理，一审判决三毛进出口归还所欠款项并支付逾期利息，同时

驳回了中信银行提出的由本公司承担连带保证责任等其余诉讼请求。

2014 年 11 月 5 日，本公司收到中信银行的民事上诉状，因不服上海市浦东新区人民法院(2014)

浦民六（商）初字第 6604 号民事判决书，其向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）

提起上诉。

2015 年 3 月，公司收到一中院出具的民事判决书【（2014）沪一中民六（商）终字第 534 号】，一

中院判决本公司对三毛进出口在该案中的还款义务在人民币 6,000 万元最高额内承担连带担保责

任，本公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决为终审判决。

2015 年 3 月 13 日，公司按照一中院上述判决书支付了担保款 6,000 万元，记入营业外支出，并向

上海市高级人民法院提出再审申请。 月 30 日，公司收到上海市高级人民法院民事裁定书【（2015）

沪高民五（商）申字第 34 号】，驳回了本公司的再审申请。

公司因上述中信银行案的判决事项，向上海市黄浦区人民法院提出对上海三毛进出口有限公司追

偿。2015 年 6 月 17 日，公司收到上海市黄浦区人民法院执行裁定书（2015）黄浦执字第 3227 号，

法院裁定冻结、划拨三毛进出口存款人民币 6,057,400 元。若冻结、划拨不足上述金额的，则查封、

扣押三毛进出口相应价值的财产。因本公司提供的三毛进出口银行账户不足上述金额，无相应价

值的财产，而本公司也无法提供其他财产线索，截止本报告日，上海市黄浦区人民法院已裁定终

结该案的执行。

4、关于投资宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业的事项：

公司于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议并通过了《关于拟合作设

立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业的议案》，通过公司下属全资子公司上海

嘉懿创业投资有限公司出资人民币 5,000 万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资

管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金用于专项投资沪江网项目。

2016 年 1 月 8 日，公司收到基金管理人宁波软银麟毅资产管理合伙企业（有限合伙）的通知，其

已完成基金设立的相关事项及注册资本（金）变更的工商登记注册事宜，实缴出资额 11,100 万元，

共有六位合伙人认缴了基金份额。

5、关于子公司上海一毛条纺织重庆有限公司停产并进行产能转移的事项：

公司于 2015 年 2 月 3 日第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议：上海一毛条纺织重庆有限公

司自 2012 年起受经营环境不利因素影响，连续亏损。为摆脱经营被动的局面，董事会同意对上海

一毛条纺织重庆有限公司实施停产并将产能转移至其下属企业太仓三毛纺织有限公司及周边地区，

并授权公司经营班子具体办理相关事宜。

截止本报告日，上海一毛条纺织重庆有限公司已全面停产，上海一毛纺织重庆有限公司正在对其

所拥有的资产寻找出租或出售的机会。

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2015 年年度报告

6、关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司破产清算的事项：

2015 年 7 月，本公司接到原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算小组通知：根据上海市浦东

新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第 8-1 号，法院依法裁定：受理上海三毛进

出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。

7、 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项：

2003 年 3 月 13 日和 2004 年 4 月，本公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分配等

争议，两次向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申

请人的书面仲裁申请。根据裁决书，截止 2007 年 6 月 30 日，蓝带国际育乐事业有限公司应向本

公司支付本金、违约金、仲裁费及相应延期履行利息等共计人民币约 1,134.88 万元。由于目前与

台湾没有建立民事司法协助条约，致使本公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新进展。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币 656.97 万元，

已经计提坏账准备人民币 656.97 万元。

8、 关于合营企业上海博华基因芯片技术有限公司应收技术转让费用：

2004 年 2 月 26 日，上海仲裁委员会出具 2003 沪裁（经）字第 0070 号裁决书，对本公司合营企

业上海博华基因芯片技术有限公司（简称博华公司）与上海博星基因芯片有限责任公司（简称博

星公司）技术转让合同违约纠纷作出如下裁决：博星公司应向博华公司返还技术转让费用人民币

2,000 万元、支付违约金人民币 100 万元、承担仲裁费用人民币 15.48 万元，上述款项合计人民币

2,115.48 万元，应于裁决作出之日起 15 日内一次性支付给博华公司，此为终局裁决。2004 年 3

月 16 日，博华公司已向上海市第二中级人民法院申请执行。

2006 年 6 月，博华公司收到法院执行款人民币 2,162,845.00 元。法院还查封了博星公司对上海生

物芯片有限公司所享有的 20%股权（1,200 万股）。

2013 年 5 月 3 日，上海市第二中级人民法院出具（2004）沪二中执字第 202 号《执行裁定书》，

裁定冻结上海博湖投资咨询有限公司开设在中信证券股份有限公司资金账户下的资金及股东账号

下的证券。本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司以其所有的斜土路 791 号 6 号幢（房

地产权证号：黄 2012052692）为该冻结事项提供不动产担保。

截止 2015 年 12 月 31 日，有关执行工作仍在进行之中，博华公司尚未收到全部返还款，账面应收

款余额为人民币 1,743.77 万元，已计提坏账准备人民币 1,569.40 万元。

9、 关于应收华源步云西裤有限公司货款：

2004 年 12 月 15 日，浙江省奉化市人民法院出具（2004）奉民二初字第 622 号民事判决书，判决

被告奉化华源步云西裤有限公司在判决生效后一个月内偿付本公司货款人民币 1,074,344.63 元，

并支付逾期付款违约金（按日万分之二点一计算以人民币 1,074,344.63 元为基数从 2003 年 9 月 1

日起至货款清偿日止）。2005 年 4 月 20 日，奉化市人民法院出具（2005）奉执字第 446 号民事裁

定书，查封属奉化华源步云西裤有限公司所有的西裤 4,520 条、T 恤 3,143 件。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未收回此笔货款，本公司账面应收华源步云西裤有限公司货款

为人民币 1,058,099.76 元，已全额计提坏账准备人民币 1,058,099.76 元。

10、关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的事项：

2015 年 12 月 14 日，公司召开公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议（通讯方式），会议经审

议通过了以下议案：

为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）的核心竞争力、进一步提升企业

知名度，公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币 2,000 万元，并授权公司经营班子具体

办理相关事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元，公司

仍持有三毛保安公司 100%股权。

2016 年 1 月 12 日，上海三毛保安服务有限公司已向上海市黄浦区市场监督管理局办理了变更登

记，并已取得新的营业执照，注册资本已由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元。

截止本报告日，上述增资为本公司认缴出资额的增加，尚未实缴出资。

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2015 年年度报告

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

比例 计提比例 比例 计提比例

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额重大并单独计提坏 1,058,099.76 23.17 1,058,099.76 100.00 1,325,095.76 26.11 1,325,095.76 100.00

账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏 3,131,485.48 68.57 62,629.71 2.00 3,068,855.77 3,639,938.19 71.72 75,517.17 2.07 3,564,421.02

账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提 377,155.72 8.26 377,155.72 100.00 110,159.72 2.17 110,159.72 100.00

坏账准备的应收账款

合计 4,566,740.96 100.00 1,497,885.19 / 3,068,855.77 5,075,193.67 100.00 1,510,772.65 / 3,564,421.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

应收账款（按单位）

应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

奉化华源步云西裤有限公司 1,058,099.76 1,058,099.76 100.00 预计可收回金额与账面价值的差额

合计 1,058,099.76 1,058,099.76 / /

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2015 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 3,131,485.48 62,629.71 2.00

1 年以内小计 3,131,485.48 62,629.71 2.00

合计 3,131,485.48 62,629.71 2.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,887.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额

单位名称 与本公司关系 占应收账款合

账面余额 坏账准备

计数的比例(%)

上海三进进出口有限公司 非关联方

1,205,127.31 26.39 24,102.55

奉化华源步云西裤有限公司 非关联方

1,058,099.76 23.17 1,058,099.76

重庆建工集团公司 非关联方

780,000.00 17.08 15,600.00

上海祥金纺织品有限公司 非关联方

674,133.60 14.76 134,826.72

上海旺麟纺织品有限公司 非关联方

412,982.30 9.04 82,596.46

合计

4,130,342.97 90.44 1,315,225.49

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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2015 年年度报告

(二)其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比例 比例 计提比例

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额重大并单独计 13,829,313.37 31.37 13,829,313.37 100.00 9,657,578.70 66.48 9,657,578.70 100.00

提坏账准备的其他应收

款

按信用风险特征组合计 26,294,203.27 59.66 314,161.92 1.19 25,980,041.35 4,197,715.08 28.89 293,827.92 7.00 3,903,887.16

提坏账准备的其他应收

款

单项金额不重大但单独 3,958,011.99 8.98 3,958,011.99 100.00 672,775.12 4.63 672,775.12 100.00

计提坏账准备的其他应

收款

合计 44,081,528.63 100.00 18,101,487.28 / 25,980,041.35 14,528,068.90 100.00 10,624,181.74 / 3,903,887.16

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2015 年年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比 计提理由

例（%）

蓝带国际育乐事业有 6,569,692.60 6,569,692.60 100.00 预计可收回金额与账面价

限公司 值的差额

张家港恒通毛条有限 4,950,517.74 4,950,517.74 100.00 预计可收回金额与账面价

公司 值的差额

上海三毛进出口有限 2,309,103.03 2,309,103.03 100.00 预计可收回金额与账面价

公司 值的差额

合计 13,829,313.37 13,829,313.37 / /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 25,088,959.89

1 年以内小计 25,088,959.89

1至2年 237,055.50 23,705.55 10.00

2至3年

3 年以上 968,187.88 290,456.37 30.00

合计 26,294,203.27 314,161.92

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,477,305.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4、 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 30,510,662.65 7,287,745.08

合作收益 6,569,692.60 6,569,692.60

预付款 5,740,517.74

暂付款 952,404.14 367,009.72

保证金 184,403.00 180,573.00

备用金 123,848.50 123,048.50

合计 44,081,528.63 14,528,068.90

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2015 年年度报告

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

款项的 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计

性质 期末余额

数的比例(%)

上海嘉懿创业投资有限公司 往来款 23,000,000.00 1 年以内 52.18

海霸王（蓝带国际育乐事业有 合作收 6,569,692.60 3 年以上 14.90 6,569,692.60

限公司） 益

张家港恒通毛条有限公司 预付款 4,950,517.74 1 年以内 11.23 4,950,517.74

上海三毛进出口有限公司 往来款 2,309,103.03 2-3 年 5.24 2,309,103.03

上海一毛条纺织有限公司 往来款 2,041,846.65 1 年以内 4.63

合计 / 38,871,160.02 / 88.18 13,829,313.37

6、 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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2015 年年度报告

(三)长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 359,500,059.93 32,553,170.38 326,946,889.55 358,990,059.93 32,553,170.38 326,436,889.55

对联营、合营企业投资 3,049,952.32 3,049,952.32 939,357.09 939,357.09

合计 362,550,012.25 32,553,170.38 329,996,841.87 359,929,417.02 32,553,170.38 327,376,246.64

1、 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额

上海茂发物业管理有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 8,185,844.22

上海一毛条纺织有限公司 118,320,000.00 118,320,000.00

上海申一毛条有限公司 49,500,000.00 49,500,000.00 6,542,955.10

上海杉和投资管理有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 14,340,489.17

上海三毛资产管理有限公司 53,000,000.00 53,000,000.00

宝鸡凌云万正电路板有限公司 22,081,475.80 22,081,475.80

上海三联纺织印染有限公司 7,304,527.25 7,304,527.25

上海嘉懿创业投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

上海寅丰服装有限公司 10,300,174.99 10,300,174.99

上海三毛保安服务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

上海三进进出口有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

上海善蕴国际贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

上海伊条纺织有限公司 3,483,881.89 3,483,881.89 3,483,881.89

上海三毛善初会投资管理有限公司 510,000.00 510,000.00

合计 358,990,059.93 510,000.00 359,500,059.93 32,553,170.38

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2015 年年度报告

2、 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值准

投资 期初 其他综 宣告发放现 期末

减少 权益法下确认的投 其他权 计提减 其 备期末

单位 余额 追加投资 合收益 金股利或利 余额

投资 资损益 益变动 值准备 他 余额

调整 润

一、合营企业

上海博华基因芯 939,357.09 -13,833.47 925,523.62

片技术有限公司

上海库纳佳服装 5,000,000.00 -2,875,571.30 2,124,428.70

服饰有限公司

小计 939,357.09 5,000,000.00 -2,889,404.77 3,049,952.32

合计 939,357.09 5,000,000.00 -2,889,404.77 3,049,952.32

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2015 年年度报告

(四) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 67,491,943.79 61,244,144.51 84,757,473.96 80,964,884.47

其他业务 12,185,415.53 2,610,106.47 11,448,048.64 2,399,538.01

合计 79,677,359.32 63,854,250.98 96,205,522.60 83,364,422.48

其他说明：

2、主营业务（分行业）

本期金额 上期金额

项 目

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

（1）工 业 1,966,509.27 1,548,216.35 540,166.05 511,354.50

（2）商 业 65,525,434.52 59,695,928.16 84,217,307.91 80,453,529.97

合计 67,491,943.79 61,244,144.51 84,757,473.96 80,964,884.47

3、主营业务（分地区）

本期金额 上期金额

地 区

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

内销 67,491,943.79 61,244,144.51 84,757,473.96 80,964,884.47

(五)投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 2,516,943.77

权益法核算的长期股权投资收益 -2,889,404.77 3,087,857.12

处置长期股权投资产生的投资收益 120,021,951.56

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 1,525.00 3,582.00

期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 500,145.40 135,173.28

得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 367,920.00 1,898,820.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 53,572,188.13

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

其他（注） 1,035,308.60

合计 55,104,626.13 125,147,383.96

注：其他系公司向银行购买理财产品的收益。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位 本期发生额 上期发生额

宝鸡凌云万正电路板有限公司 1,456,600.00

上海三毛保安服务有限公司 1,060,343.77

合 计 2,516,943.77

117 / 120

2015 年年度报告

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位 本期发生额 上期发生额

上海博华基因芯片技术有限公司 -13,833.47 -1,590.00

上海协丰精梳毛条厂 6,093,659.58

上海库纳佳服装服饰有限公司 -2,875,571.30 -3,004,212.46

合 计 -2,889,404.77 3,087,857.12

(六) 现金流量表补充资料

项 目 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 -31,379,382.20 56,556,837.27

少数股东损益

加：资产减值准备 7,419,657.79 16,553,276.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,439,365.35 4,747,725.68

无形资产摊销 162,504.19 54,215.04

长期待摊费用摊销 63,335.17 13,194.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

890.00 -81,238.22

益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -109,697.00 -44,901.00

财务费用（收益以“－”号填列） 6,813,698.17 11,163,976.25

投资损失（收益以“－”号填列） -55,104,626.13 -125,147,383.96

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -1,073,760.76 3,838,270.90

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 37,687,469.68 33,115,572.01

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,259,762.24 9,037,534.14

其他

经营活动产生的现金流量净额 -38,340,307.98 9,807,079.92

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 42,753,170.92 24,130,022.22

减：现金的期初余额 24,130,022.22 13,025,836.50

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 18,623,148.70 11,104,185.72

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

项目 金额 2014 年度

非流动资产处置损益 954,400.78 124,029,773.62

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,107,099.05 1,447,946.47

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -60,000,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 56,677,216.30 4,990,010.84

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,042.44 -320,476.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -923,274.00 -31,540,323.14

少数股东权益影响额 58,081.39 -7,224.10

合计 -2,143,518.92 98,599,707.08

(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均 每股收益

报告期利润 净资产收 基本每股收 稀释每股收

益率（%） 益 益

归属于公司普通股股东的净利润 -10.37 -0.19 -0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -9.79 -0.18 -0.18

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

119 / 120

2015 年年度报告

第十二节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的2015年年度报告全文；

（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名

并盖章的会计报表；

备查文件目录

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（四）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及

公告原件。

董事长：邹宁

董事会批准报送日期：2016-02-06

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