证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016—015 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
2013 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准武汉三镇实业
控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]963 号）。根据该批复，公司向特定
投资者非公开发行股票人民币普通股 127,731,092 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 5.95 元，募集资金总额为人民币 759,999,997.40 元，扣除
承销费人民币 10,948,000.00 元后，实际募集资金人民币 749,051,997.40 元。上述
募集资金于 2013 年 10 月 25 日全部到账，并经众环海华会计师事务所有限公司
【现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）】于 2013 年 10 月 25 日出
具的众环验字（2013）010093 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2013 年 10 月 25 日募集资金总额 759,999,997.40
减：承销费用 10,948,000.00
2013 年 10 月 25 日实际募集资金净额 749,051,997.40
加：本年度利息收入 286,674.87
减：置换以前年度预先投入自筹资金 204,236,870.82
减：本年度已使用金额 29,783,729.07
截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 515,318,072.38
加：本年度利息收入 969,567.45
减：本年度已使用金额 311,244,703.11
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 205,042,936.72
加：本年度利息收入 987,947.32
减：本年度已使用金额 206,030,884.04
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，
本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《武汉三镇实业控股股份有限公
司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使
用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐
级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司全资子公司武汉市城市
排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）在中国光大银行武汉洪山支行开设
了人民币募集资金专用账户（账号 38370188000175716）。截至 2015 年 12 月 31
日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
383701880001757
中国光大银行武汉洪山支行 0.00
16
由于募集资金已全部投入使用，该账户余额为零，已于 2015 年 10 月 30 日
销户。
（三）募集资金三方监管情况
排水公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2013 年 11 月
18 日与中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机构申银万国证券股份
有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。
因申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的
重组事宜，原申银万国证券股份有限公司的证券承销与保荐（国债、非金融企业
债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。由
此，公司持续督导的独立财务顾问由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源
证券承销保荐有限责任公司。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金全部使用完毕，实际使用情况详见本报告附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、经 2015 年 2 月 9 日公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年 3 月 4
日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目进行了变更
调整。公司将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金 1,311.63 万元调整至汤逊湖
污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金 15,477.38 万
元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。（详见公司临 2015-002 号、006 号、008
号）
2、经 2015 年 8 月 27 日公司第六届董事会第三十一次会议、2015 年 9 月 15
日公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目
进行了变更调整。公司将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金余额 1,740.38
万元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目及黄家湖污水处理厂改扩建项目使用，
其中三金潭改扩建项目使用 95.59 万元，黄家湖改扩建项目使用 1,644.79 万元；
汤逊湖污水处理厂改扩建项目募集资金余额 407.73 万元调整至黄家湖污水处理
厂改扩建项目。（详见公司临 2015-027 号、031 号公告）
本报告期变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至 2015
年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号－
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信
息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司 2015 年度募集资金存
放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：武汉控股 2015 年度募集资金使
用与存放已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》
及武汉控股募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，并及时、
真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 74,905.20 本年度投入募集资金总额
20,603.09
变更用途的募集资金总额 16,476.87
已累计投入募集资金总额
75,129.62
变更用途的募集资金总额比例 22.00%
截至期末累 项目
已变更 截至期末 截至期末 计投入金额 可行
截至期末投 项目达到 本年 是否
项目，含 募集资金 承诺投入 累计投入 与承诺投入 性是
调整后投 本年度投 入进度（%） 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 部分变 承诺投资 金额 金额 金额的差额 否发
资总额 入金额 用状态日 现的 预计
更（如 总额 （说明 3） 生重
期 效益 效益
有） 大变
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化
有（说明
龙王嘴污水处理厂改扩建项目 35,481.41 32,429.40 32,429.40 968.62 32,429.40 100.00 否
1&2）
有（说明
黄家湖污水处理厂改扩建项目 16,755.11 3,330.25 3,330.25 2,276.94 3,554.66 224.41 106.74 否
1&2）
有（说明 2015 年 12
汤逊湖污水处理厂改扩建项目 7,884.76 8,788.66 8,788.66 1,784.56 8,788.66 100.00 否
1&2） 月 31 日
有（说明 2015 年 12
三金潭污水处理厂改扩建项目 14,736.54 30,309.51 30,309.51 15,572.97 30,309.52 0.01 100.00 否
1&2） 月 31 日
二郎庙污水处理厂改扩建项目 否 47.38 47.38 47.38 47.38 100.00 否
合计 74,905.20 74,905.20 74,905.20 20,603.09 75,129.62 224.42 100.30
未达到计划进度原因 无未到达计划进度事项
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
2013 年 12 月 20 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 204,236,870.82 元自筹资金进行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了置换。该事项已经众环海华会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月 20 日出具的众环专字（2013）010608 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年 1 月 3 日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定在不影响募投项目的资金需求和工程进度的前提下，以部
分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时用于补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动。2014 年 12 月 25 日，公司已将上
述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
说明：
1、 经 2015 年 2 月 9 日公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年 3 月 4 日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司对部分募集资金
投资项目进行了变更调整。公司将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金 1,311.63 万元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄
家湖污水处理厂改扩建项目募集资金 15,477.38 万元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目；
2、 经 2015 年 8 月 27 日公司第六届董事会第三十一次会议、2015 年 9 月 15 日公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将
龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金余额 1,740.38 万元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目及黄家湖污水处理厂改扩建项目使
用，其中三金潭改扩建项目使用 95.59 万元，黄家湖改扩建项目使用 1,644.79 万元；汤逊湖污水处理厂改扩建项目募集资金余额 407.73
万元调整至黄家湖污水处理厂改扩建项目；
3、 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额是该募集资金专用账户所产生的利息收入，这部分资金也全部投入到改扩建项目当
中。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末 项目达到 变更后的项
变更后项目拟 本年度实 投资进度 本年度 是否达
计划累计 实际累计投入 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 际投入金 (%) 实现的 到预计
投资金额 金额(2) 用状态日 否发生重大
总额 额 (3)=(2)/(1) 效益 效益
(1) 期 变化
1、龙王嘴污水处理厂
改扩建项目（原）
2、汤逊湖污水处理厂
改扩建项目
龙王嘴污水处理厂改扩建项目 32,429.40 32,429.40 968.62 32,429.40 100.00% 否
3、黄家湖污水处理厂
改扩建项目
4、三金潭污水处理厂
改扩建项目
1、黄家湖污水处理厂
改扩建项目(原)
黄家湖污水处理厂改扩建项目 3,330.25 3,330.25 2,276.94 3,554.66 106.74% 否
2、三金潭污水处理厂
改扩建项目
1、汤逊湖污水处理厂
改扩建项目（原） 2015 年 12
汤逊湖污水处理厂改扩建项目 8,788.66 8,788.66 1,784.56 8,788.66 100.00% 否
2、黄家湖污水处理厂 月 31 日
改扩建项目
三金潭污水处理厂改 2015 年 12
三金潭污水处理厂改扩建项目 30,309.51 30,309.51 15,572.97 30,309.52 100.00% 否
扩建项目（原） 月 31 日
合计 74,857.82 74,857.82 20,603.09 75,082.24 100.30%
2014 年，龙王嘴污水处理厂改扩建工程建成投产，日污水处理能力达到 30 万吨，尾水水质为一级 A 标准，为该厂
的增产增收发挥了重要作用，工程经济效益显著。该工程现正在办理工程结算手续，此项结算工作预计在 2015 年底才
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项
能完成，截止目前该项目尚有募集资金余额 3,052.01 万元暂未能使用；
目)
黄家湖污水厂现有污水处理能力 10 万吨/日，尾水水质为一级 B，计划扩建至 20 万吨/日，尾水达到一级 A 排放标
准。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目已完成前期工作，具备开工条件，募集资金余额为 15,477.38 万元。
汤逊湖项目也处于工程收尾阶段，目前募集资金余额 1274.43 万元，除近期计划支付 866.70 万元外，剩余募集资金
407.73 万元暂未能使用。
根据现有项目建设计划, 三金潭污水处理厂改扩建项目及汤逊湖污水处理厂改扩建项目均计划在 2015 年内完工。
目前三金潭污水处理厂改扩建项目累计已投入募集资金 14,736.54 万元，占募集资金投资计划的 100%；汤逊湖污水处
理厂改扩建项目累计已投入募集资金 7,004.10 万元，占募集资金投资计划的 88.83%。黄家湖污水处理厂项目累计已投
入募集资金 1,277.73 万元，占募集资金投资计划的 100%。上述两项目募集资金已基本使用完毕，但近期工程建设资金
需求依然较大。
基于上述各募投项目的实际工程进度及募集资金使用状况，为了避免募集资金闲置，充分发挥募集资金的使用效率，
公司将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金余额 3,052.01 万元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目、三金潭污水处理
厂改扩建项目及黄家湖污水处理厂改扩建项目使用，其中汤逊湖污水处理厂改扩建项目 1,311.63 万元、三金潭改扩建项
目使用 95.59 万元，黄家湖改扩建项目使用 1644.79 万元；黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金 15,477.38 万元调整至
三金潭污水处理厂改扩建项目；汤逊湖污水处理厂改扩建项目募集资金余额 407.73 万元调整至黄家湖污水处理厂改扩
建项目，以满足汤逊湖污水处理厂改扩建项目、三金潭污水处理厂改扩建项目及黄家湖污水处理厂改扩建项目的建设资
金需求。
上述募投项目变更事项已经 2015 年 2 月 9 日公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年 3 月 4 日公司 2014 年度
股东大会、2015 年 8 月 27 日公司第六届董事会第三十一次会议及 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年度第二次临时股东大
会审议通过，并及时予以披露（详见公司临 2015-002 号、006 号、008 号、027 号、031 号）
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无未到达计划进度事项
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
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