北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告
北京京西文化旅游股份有限公司
2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的规定，将公司 2015 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]384 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由主承销商海通证劵股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2011
年 4 月 6 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2011 年 3 月 25 日确定以 10.75
元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行 5,000 万股股票。截止 2011 年
4 月 12 日，公司共募集资金人民币 537,500,000.00 元，扣除发行费用 11,818,109.78
元，募集资金净额为 525,681,890.22 元。截止 2011 年 4 月 12 日，公司上述发行
募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）
第 02005 号《验资报告》。
(二)本年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 537,500,000.00
发行费用金额 11,818,109.78
募集资金净额 525,681,890.22
1、2011 年度募集资金使用 380,420,222.06
直接投入募投项目 145,770,222.06
归还银行贷款金额 134,650,000.00
补充流动资金金额 20,000,000.00
使用部分闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 4,335,625.29
使用自有资金垫付金额 1,453,682.58
募集资金 2011.12.31 余额 162,869,085.81
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2、2012 年度募集资金使用
直接投入募投项目 108,555,142.89
加:利息收入扣除手续费净额 4,735,358.04
使用自有资金垫付金额 3,797,267.67
募集资金 2012.12.31 余额 51,028,458.85
3、2013 年度募集资金使用
直接投入募投项目 51,173,292.10
加:利息收入扣除手续费净额 1,055,400.95
使用自有资金垫付金额 -825,758.52
募集资金 2013.12.31 余额 84,809.18
4、2014 年度募集资金使用
直接投入募投项目 25,642,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 176,743.20
募集资金补充流动资金归还部分 30,000,000.00
使用自有资金垫付金额 25,591,280.88
募集资金 2014.12.31 余额 30,210,833.26
5、2015 年募集资金使用
直接投入募投项目 8,467,171.55
加：利息收入扣除手续费净额 167,912.48
募集资金补充流动资金 30,000,000.00
使用自有资金垫付金额 8,467,171.55
募集资金 2015.12.31 余额 378,745.74
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与华夏银行、光大银行、民生银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金的使用过
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程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账 号 截止日余额 存放方式
华夏银行 10290000000137839 378,745.74 活期
合 计 —— 378,745.74
三、2015 年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件一。
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附件二。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年，公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指
引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 53,750.00
本年度投入募集资金总额 846.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00
已累计投入募集资金总额 49,425.78
累计变更用途的募集资金总额比例 18.60%
是否已 项目可
截至期末 项目达到 是否
承诺投资项目 变更项 募集资金 截至期末 行性是
调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 上半年实 达到
和超募资金投 目(含 承诺投资 累计投入 否发生
资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 预计
向 部分变 总额 金额(2) 重大变
(2)/(1) 期 效益
更) 化
承诺投资项目
本期已全部 效益已逐
否 8,040.00 8,040.00 50.04 9,237.05 114.89% 是 否
完工 渐显现
龙泉宾馆改扩
曾暂时投
建项目
是 10,000.00 10,000.00 10,000.00 资华胜旅 295.00 是 是
业基金
潭柘寺景区创 完工项目
5A 升级改造项 否 7,880.00 7,880.00 586.84 8,913.58 113.12% 项目分批陆 效益已逐 是 否
序完工
目 渐显现
戒台寺景区创 完工项目
项目分批陆
5A 升级改造项 否 4,285.00 4,285.00 209.83 5,810.15 135.59% 效益已逐 是 否
序完工
目 渐显现
百花速 8 酒店改 暂时补充
是 8,080.00 8,080.00 否 否
扩建项目 流动资金
偿还银行贷款 否 13,465.00 13,465.00 13,465.00 100.00% 是 否
补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 是 否
承诺投资项目
- 53,750.00 53,750.00 846.71 49,425.78 - - 295.00 - -
小计
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - -
（如有）
超募资金投向 - - -
小计
合计 - 53,750.00 53,750.00 846.71 49,425.78 - - 295.00 - -
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为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020) 》，北京
市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括公司位于门头沟区新桥大街 35 号的
百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1 号的百货商场分公司及其附属土地和房产。鉴于公司百花宾
未达到计划进
馆分公司属于北旅广场整合改造范围，公司暂无法按原计划实施百花速 8 酒店改扩建项目。等开发商还
度或预计收益
建百花速 8 酒店项目后，我公司再进行项目投资。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的情况和原因
等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保
（分具体项目）
证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公
司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动
资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取，该资金使用均经股东大会审议通过。
在募投项目实施过程中，2011 年 7 月 21 日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766
号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目
选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项
项目可行性发 目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂
生重大变化的 项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司
情况说明 审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000 万元投入华胜旅业基金。募集
资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年
第四次临时股东大会审议通过。投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金前期已收回，累计取得投资收益
2,210.10 万元，项目本金及收益已全部结清。
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
适用
1、经公司第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金》的议案。公司将闲置募集资金 5000 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金
中支取。使用期限自 2014 年 10 月 21 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于
2014 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2015
年 8 月 28 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保
用闲置募集资 荐代表人。2、经公司第五届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂
金暂时补充流 时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 3000 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建
动资金情况 项目募集资金中支取。使用期限自 2015 年 2 月 12 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容
详见公司于 2015 年 2 月 12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。2015 年 8 月 28 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保
荐机构及保荐代表人。3、2015 年 8 月 31 日经公司召开的第六届董事会第七次会议审议，通过《关于再
次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资
金从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2015 年 8 月 31 日董事会审议批准之日起不
超过十二个月。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 存放公司募集资金三方监管账户
去向
募集资金使用
无
及披露中存在
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的问题或其他
情况
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末
本年度实 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
变更后的项 对应的原承 目拟投入 实际累计 本年度实
际投入金 资进度（%）定可使用状 到预计 性是否发
目 诺项目 募集资金 投入金额 现的效益
额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
总额（1） (2)
化
华胜旅业基 龙泉宾馆改 2014 年 01
10,000 10,000 100.00% 295.00 是 否
金项目 扩建项目 月 07 日
合计 - 10,000 10,000 -- -- 295.00 -- --
在募投项目实施过程中，2011 年 7 月 21 日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766
号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项
变更原因、决 目选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建
策程序及信 设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水
息披露情况 处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，
说明（分具体 经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000 万元投入华胜旅业基
项目） 金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议
和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金前期已收回，累计取
得投资收益 2,210.10 万元，项目本金及收益已全部结清。
未达到计划
进度或预计
收益的情况 无
和原因（分具
体项目）
变更后的项
目可行性发
无
生重大变化
的情况说明
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