北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事2015年度相关事项的专项说明及独立意见
公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，
对公司进行了必要的核查和问询，现就公司依照规定对相关事项的执
行情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明
报告期内，公司没有控股股东及其关联方占用上市公司资金的情
况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司累计对外担保总额为人民币0万元，无对外担保。
三、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度
实现净利润为 2,122.46 万元，未分配利润 10,952.82 万元。
2015 年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持，流
动资金压力依然较大，保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015
年度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。
我们认为本次利润分配预案有利于公司稳步发展。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，截至报告期末，公司能够按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对
控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信
息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、
执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，
确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协
调、有序、高效运行。
五、关于证券投资情况的独立意见
根据证监会有关要求，我们对北京京西文化旅游股份有限公司证
券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的
情况，我们认为，报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控
制程序，公司及控股子公司2015年度证券投资行为未有违反法律法规
及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司及控股子公
司2015年度的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可
控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
截至2015年12月31日证券投资具体情况如下：
单位：元
计入
权益
本期公
的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券代 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 资金来
计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 源
允价 金额 金额 益 价值 科目
益
值变
动
交易
境内
德豪 329,553. 公允价 317,200. 12,353.4 320,79 3,596. 性金 自有资
外股 002005
润达 49 值计量 00 9 6.00 00 融资 金
票
产
交易
境内
万福 12,500.0 公允价 10,010.0 14,364 4,354. 性金 自有资
外股 300268 2,490.00
生科 0 值计量 0 .00 00 融资 金
票
产
境内 中信 274,448. 公允价 911,910. -637,461 883,65 -28,25 交易 自有资
600030
外股 证券 17 值计量 00 .83 3.14 6.86 性金 金
票 融资
产
交易
境内
北京 138,096. 公允价 454,272. -316,175 327,67 -126,5 性金 自有资
外股 600266
城建 43 值计量 00 .57 9.20 92.80 融资 金
票
产
交易
境内
中南 125,871. 公允价 154,380. -28,509. 155,00 性金 自有资
外股 600098 628.92
传媒 00 值计量 00 00 8.92 融资 金
票
产
交易
境内
华讯 636,984. 公允价 737,100. 2,826,91 2,826, 3,564, 性金 自有资
外股 000687
方舟 05 值计量 00 5.00 915.00 015.00 融资 金
票
产
交易
境内
众和 119,879. 公允价 142,350. -22,470. 442,67 300,32 性金 自有资
外股 002070
股份 55 值计量 00 45 3.77 3.77 融资 金
票
产
交易
境内
西仪 131,721. 公允价 151,650. -19,928. 165,18 13,536 性金 自有资
外股 002265
股份 28 值计量 00 72 6.00 .00 融资 金
票
产
交易
境内
*ST 121,882. 公允价 126,200. -4,317.4 123,19 -3,008. 性金 自有资
外股 002459
天业 55 值计量 00 5 1.25 75 融资 金
票
产
交易
境内
华发 541,296. 公允价 962,520. -421,223 998,96 36,449 性金 自有资
外股 600325
股份 12 值计量 00 .88 9.41 .41 融资 金
票
产
交易
境内
新筑 90,663.7 公允价 92,660.0 -1,996.2 85,230 -7,429. 性金 自有资
外股 002480
股份 9 值计量 0 1 .39 61 融资 金
票
产
交易
境内
金风 326,529. 公允价 133,710. 326,52 142,51 460,24 性金 自有资
外股 002202
科技 06 值计量 94 9.06 0.94 0.00 融资 金
票
产
交易
境内
木森 10,750.0 公允价 10,750 19,565 8,815. 性金 自有资
外股 002745
林 0 值计量 .00 .97 97 融资 金
票
产
境内 天孚 10,705.0 公允价 42,020.0 10,705 42,270 52,725 交易 自有资
300394
外股 通信 0 值计量 0 .00 .00 .00 性金 金
票 融资
产
交易
境内
五洋 公允价 25,210.0 4,135. 25,270 29,345 性金 自有资
外股 300420 4,135.00
科技 值计量 0 00 .00 .00 融资 金
票
产
交易
境内
首旅 965,948. 公允价 911,499. 965,94 920,06 1,877, 性金 自有资
外股 600258
酒店 96 值计量 04 8.96 4.04 448.00 融资 金
票
产
交易
境内
成发 622,391. 公允价 393,208. 622,39 393,80 1,015, 性金 自有资
外股 600391
科技 47 值计量 53 1.47 8.53 600.00 融资 金
票
产
交易
境内
四川 1,019,64 公允价 46,353.0 1,019, 46,353 1,066, 性金 自有资
外股 600839
长虹 7.00 值计量 0 647.00 .00 000.00 融资 金
票
产
交易
长城 100,000. 公允价 372,484. 44,694.2 44,694 417,17 性金 自有资
基金 200001
久恒 00 值计量 85 5 .25 9.10 融资 金
产
期末持有的其他证
-- -- --
券投资
5,583,00 4,432,73 2,986,37 2,960, 3,536, 4,644, 8,482,
合计 -- 0.00 -- --
2.92 6.85 1.14 106.49 318.05 301.81 552.10
证券投资审批董事
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期（如
有)
独立董事：
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胡劲峰 尹中立 张富根
二○一六年 月 日
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