国元证券股份有限公司
关于黄山永新股份有限公司
募集资金存放及使用情况的核查报告（2015 年度）
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2012]387号）核准，永新股份向7家特定对象非公开发行人
民币普通股股票3,140.75万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.89元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 436,250,175.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
21,250,175.00元后，实际募集资金净额为人民币415,000,000.00元。上述募集资金
已存入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述募集资金到位情况业
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2012]1855号《验资报告》验
证。
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为永新股份
本次非公开发行的保荐人，自证券上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承
诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。永新股份能够
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，规范运作，严格履行承诺，公平信息披露。现将截至2015
年12月31日募集资金专户专储及使用的核查情况汇报如下：
一、募集资金专户专储情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，永新股份制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2012年7月，公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山徽州
支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、中国农业银行股份有限公司黄
山徽州支行及保荐机构国元证券签署了《2012年度非公开发行股票募集资金专户
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存储三方监管协议》。
永新股份 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 1 万吨新型高阻隔包装材料
技改项目”由全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）实施，
2012 年 8 月，永新股份、河北永新、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”）与中国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）签署了《募
集资金四方监管协议》。
永新股份 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的议案》：永新股份 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔
印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”和“年产
12,000 吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）
包装有限公司（以下简称“永新包装”）。2013 年 11 月，永新股份、永新包装、国
元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中
行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建
行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》：将公司 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔印无溶
剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00 万元和“年产 3,500 吨异型
注塑包装材料项目”未使用募集资金的 2,700.00 万元作变更,其中：4,800 万元变
更用于投资建设“年产 7200 吨多功能包装新材料项目”，4,200 万元变更用于投资
建设“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”。2014 年 7 月，永新股份、永新包装、
国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称
“中行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称
“建行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司募集资金使用情况为：2015 年度，公司直接投入募集资金项目 5,474.01
万元；2014 年度，公司直接投入募集资金项目 13,092.53 万元；2013 年度，公
司直接投入募集资金项目 14,968.24 万元；2012 年度，公司募集资金使用额为
7,006.69 万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
3,278.54 万元，直接投入募集资金项目 3,728.15 万元。截至 2015 年 12 月 31 日
止，公司累计使用募集资金 40,541.47 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为 958.53 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,449.89 万元，募集
资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 2,408.43 万元。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，永新股份将募集资金专户的资金存
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入定期账户，以上定期存款，永新股份承诺存单到期后将及时转入募集资金专户
进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
建行经开区支 34001695608052503376 14,084,283.46
年产 5,000 吨氧化物镀膜新
材料项目 行
建行经开区支 34001695608049669216(定期) 10,000,000.00
行
合 计 24,084,283.46
二、募集资金使用及募集资金项目进展情况
1、募集资金实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 40,541.47 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 958.53 万元，募集资金专用账户累计利
息收入 1,449.89 万元，募集资金专户余额合计为 2,408.43 万元。募集资金投资项
目进展情况如下：
单位：万元
承诺投资 项目达到预
序 募集资金承诺投资 调整后投 累计投入 投资进
定可使用状
号 项目 总额 资总额 金额 度
态日期
年产 16,000 吨柔印
1 无溶剂复合软包装 26,000.00 19,700.00 20,637.19 104.76 2014 年 12 月
材料项目
年产 10,000 吨新型
2 高阻隔包装材料技 8,000.00 8,000.00 8,229.05 102.86 2014 年 12 月
改项目
年产 3,500 吨异型
3 5,000.00 2,300.00 2,421.77 105.29 2014 年 6 月
注塑包装材料项目
年产 12,000 吨多
4 功能包装新材料项 2,500.00 2,500.00 2,511.33 100.45 2012 年 10 月
目
年产 7,200 吨多功
5 - 4,800.00 4,833.39 100.70 2015 年 3 月
能包装新材料项目
年产 5,000 吨氧化
6 - 4,200.00 1,908.74 45.45 2016 年 3 月
物镀膜新材料项目
合计 41,500.00 41,500.00 40,541.47 — —
2、变更部分募集资金投资项目
本报告期内，永新股份未发生变更部分募集资金投资项目事项。
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三、截至2015年12月31日，永新股份不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、截至2015年12月31日，永新股份不存在违规使用募集资金的情况。
特此汇报。
(以下无正文)
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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司募集资金
存放及使用情况的核查报告（2015年度）》之签署页）
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