会专字[2016]0261 号
关于黄山永新股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
黄山永新股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司
（以下简称“永新股份”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 2 月 3 日出具了会审字[2016]0258 号的
标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，永新股份编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永新股份管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计永新股份 2015 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对永新股份实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有
关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解永新股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计
的财务报表一并阅读。
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本专项审核报告仅作为永新股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：黄山永新股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：黄亚琼
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：高 平
二○一六年二月三日
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黄山永新股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市
资金占用方类 上市公司核算的 2015 年初占 2015 年度占用累 2015 年度偿还累 2015 年末占 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 占用性质
别 会计科目 用资金余额 计发生金额 计发生金额 用资金余额 因
系
黄山华塑新材料科
实际控制人控制 应收账款 -6.53 97.28 106.99 -16.24 废品废料销售 经营性往来
技有限公司
黄山市新力油墨科 同受永新股份控
其他会计科目 -1,436.63 6,480.91 5,517.29 -473.01 原材料采购 经营性往来
技有限公司 股股东控制
控股股东、实
黄山精工凹印制版 永新股份控股股
际控制人及其 其他会计科目 -33.78 2,084.64 2,106.47 -55.61 原材料采购 经营性往来
有限公司 东参股 39%
附属企业
黄山三夏精密机械 永新股份控股股
其他会计科目 - 1,685.63 1,676.91 8.72 设备采购 经营性往来
有限公司 东参股 20%
黄山市信旺物业管 同受永新股份控
其他会计科目 - 200.00 300.00 -100.00 接受劳务 经营性往来
理有限公司 股股东控制
小计 -1,476.94 10,548.46 9,707.66 -636.14
关联自然人及 黄山市金禾包装有 高管家庭成员实
应收账款 - 554.68 531.61 23.07 销售卷膜 经营性往来
其控制的法人 限公司 际控制的公司
小计 - 554.68 531.61 23.07
广州永新包装有限 永新股份控股子
上市公司的子 其他应收款 5,500.00 246.38 1,246.38 4,500.00 借款 非经营往来
公司 公司
公司及其附属
永新股份(黄山)包 永新股份全资子
企业 其他应收款 4,000.00 199.00 59.67 4,139.33 借款 非经营往来
装有限公司 公司
小计 9,500.00 445.38 1,306.05 8,639.33
总计 - - - 8,023.06 11,548.52 11,545.32 8,026.26
单位负责人：江继忠 主管会计工作负责人：吴旭峰 会计机构负责人：吴旭峰
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