广东燕塘乳业股份有限公司
2016 年度财务预算报告
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及公
司 2016 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，
以经审计的 2015 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析
研究，编制了 2016 年度的财务预算。主要指标如下：
一、2016 年度的主要预算指标
1、产销量：预计同比增长 5-20%。
2、营业收入：预计同比增长 5-20%。
3、归属母公司所有者的净利润：预计同比下降 0-9%。
二、对净利润下降的说明
公司预计 2016 年在产销量及收入增长的情况下净利润将有所下降，主要原
因是：
1、国内乳制品行业竞争激烈，市场消费动力不足，为刺激消费，稳定并提
高市场占有率，保证产销量扩大，公司将加大促销力度，由此将带来相关费用及
成本增加；
2、2016 年，公司将加紧推进募投项目建设，公司在开发区的新工厂及其他
建设项目将逐步建成并投入使用。产销规模扩大伊始，相关费用及成本将显著增
加，随着以后产销量不断增长，固定费用增长的影响将逐步减弱。
三、制定 2016 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
四、确保预算完成的主要措施
2016 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，必须全力
以赴做好以下各项工作：
1、坚决贯彻质量第一的思想，抓好生产和冷链建设，确保产品质量；同时
开发新产品，提高产品竞争力。
2、调动一切可以调动的资源，积极推进募投项目建设，尽快建成新工厂，
实现产能提高。
3、进一步深化公司的品牌建设，对各渠道进行深耕细作，提升销量增长。
4、深入推进精益生产，实行内部挖潜和技改工程，提高产能，满足日益增
长的市场需求。
5、加强员工队伍的建设，培养员工的紧迫感和危机感，保证职工队伍始终
处于健康充满活力的状态。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2016 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
二 O 一六年二月三日
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