关于中节能万润股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
的鉴证报告
瑞华核字[2016] 37050003 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中节能万润股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]37050003 号
中节能万润股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）
截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是万润股份董事会的责任。我们的责任是在执行
鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中节能万润股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事
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会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定编制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年二月二日
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中节能万润股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、根据中国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 29 日签发的证监许可
[2011]1904 号文《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票
的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,446 万股，每股发行
价格为人民币 25.00 元，股款以人民币缴足，共计人民币 861,500,000.00 元，
扣除部分证券承销费和保荐费 46,330,000.00 元后，余额 815,170,000.00 元，
于 2011 年 12 月 15 日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司济南分行开立的
1606014210007191 账号 815,170,000.00 元。上述 815,170,000.00 元,扣除本公
司自行支付的中介机构费和其他发行费用 10,859,571.53 元后，募集资金净额为
804,310,428.47 元。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具“中瑞岳华验字[2011]第 332 号”《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 3 日下发的《关于核准烟台万润
精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞145 号）核
准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)64,231,250 股，每股发行
价格为人民币 16.00 元，募集资金总额人民币 1,027,700,000.00 元，扣除各项
发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币
18,270,900.00 元后，余额为 1,009,429,100.00 元，于 2015 年 2 月 17 日汇入
本公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行开立的
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14620154500000241 账号 1,009,429,100.00 元。 上述募集资金到位情况业经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]第 37050002 号”
《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及当前余额
1、2011 年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况及当前余额
公司 2011 年度募集资金专户收到银行利息 67,930.83 元，支出银行手续费
183.20 元。
公司 2012 年度募集资金使用金额为 529,880,002.38 元。
公司 2012 年度募集资金专户收到银行利息 5,907,794.08 元，支出银行手续
费 8,246.07 元，支出发行费 2,339,887.92 元。
公司 2013 年度募集资金使用金额为 254,394,353.65 元。
公司 2013 年度募集资金专户收到银行利息 8,835,843.19 元，收回 2012 年
度超募资金暂时性补充流动资金 106,000,000.00 元，支出银行手续费 3,988.37
元。
公司 2014 年度募集资金使用金额为 63,865,711.89 元。
公司 2014 年度募集资金专户收到银行利息 3,330,293.58 元，支出银行手续
费 2,777.84 元，超募资金利息收入永久性补充流动资金 8,207,343.34 元。
公司本年度募集资金使用金额为 12,221,402.00 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 823,820.81 元，支出银行手续费
855.33 元。
公司本年度节余募集资金永久性补充流动资金（含利息收入）60,691,246.89
元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。
2、2015 年度公司非公开发行股票募集资金使用情况及当前余额
公司本年度募集资金投资项目使用金额为 269,945,260.47 元，使用部分暂
时闲置募集资金购买银行理财产品 500,000,000.00 元。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 5,118,031.54 元，收到银行理财利
息 6,349,315.07 元，支出银行手续费 62.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专户的余额为人民币 250,951,124.14
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元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者
的权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公
司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公
司对募集资金应实行专户存储。
1、公司于 2012 年 1 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，决议通过公司分
别在中国民生银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、上
海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支
行和中国光大银行烟台分行开立募集资金专用账户，用于募集资金专项存储和使
用。公司和保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于 2012
年 1 月 9 日与上述五家商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）并公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。
2、根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，公司分别在上海浦东发展银
行股份有限公司烟台开发区支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行、交通
银行股份有限公司经济技术开发区支行开立募集资金专用账户，用于募集资金的
存储和使用。公司和保荐机构中德证券于 2015 年 3 月 9 日与上述三家商业银行
分别签订《募集资金三方监管协议》并公告。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。
3、根据公司第三届董事会第十一次会议，以及 2015 年 12 月 1 日召开的
2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行股票的
相关议案，公司决定聘请东方花旗证券有限公司担任本次非公开发行股票工作的
保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相
关规定， 公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构
的保荐协议， 另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
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因此，公司与中德证券有限责任公司终止非公开发行股票的保荐协议，中德证券
有限责任公司未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由东方花旗证
券有限公司完成。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的
权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及
《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2015 年 12 月 31 日止，公
司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账户 报告期末余额（元）
上 海 浦 东发 展 银 行股 份 14620154500000241 10,951,124.14
有 限 公 司烟 台 开 发区 支
行 定期存款 240,000,000.00
交 通 银 行股 份 有 限公 司
535902016510201 已销户
经济技术开发区支行
招 商 银 行股 份 有 限公 司
376001079018170081616 已销户
烟台开发区支行
合计 250,951,124.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表一和附表二）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2011 年度公司首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自
筹资金 98,459,568.27 元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2664 号专项鉴证
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报告。根据 2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 98,459,568.27 元。
2、2015 年度公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共
以自筹资金 31,527,930.55 元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]第 37050005 号鉴证报告。
根据 2015 年 3 月 18 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金 31,527,930.55 元。
（三）超募资金使用情况
2011 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超
募资金为 445,070,428.47 元。根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次临时股
东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截
止 2012 年 6 月 30 日，银行贷款已偿还；据 2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会
第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础
项目建设前期工作的议案》，公司计划使用超募资金不超过 3,500 万元购买土地
使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014 年 12 月 31 日，已使用资金
3,500.00 万元；据 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的
《关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案》，公司计划
使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”，2015 年 12 月
31 日，已使用资金 13,107.70 万元；据 2012 年 7 月 13 日召开第二届董事会第
九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公
司计划使用超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012
年 7 月 20 日起不超过六个月，本次公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时
性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18 日公司已将 10,600.00 万元用于暂时性补
充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据 2013 年 3 月
26 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流
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动资金的议案》，公司计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金，截止
2013 年 3 月 31 日此部分资金已全部转入公司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司
第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用超募资金补充募集资金投资项
目资金缺口的议案》，公司计划使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收
入）用于补充募集资金投资项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）
项目中研发中心建设的资金缺口；2014 年 4 月 16 日公司第三届董事会第二次会
议审议通过了《关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，
同意公司取消使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）用于补充首
发募投项目中研发中心建设的资金缺口的计划；据 2014 年 7 月 15 日公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金及超募资金利息收入
永久性补充流动资金的公告》，公司计划使用超募资金及超募资金利息收入
31,806,167.95 元（利息收入金额以资金转出当日实际金额为准）用于永久性补
充流动资金，截止 2014 年 8 月 7 日公司将超募资金 2,388.04 万元及超募资金利
息收入 820.73 万元转入公司经营户。据 2015 年 4 月 15 日公司第三届董事会第
八次会议审议通过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，公司计划将节余募集资金 6,122.37 万元（包括利息收入）用于永久性补充
公司流动资金（受完结日至实施日利息收入等影响，具体补充金额由转入自有资
金账户当日实际金额为准），截止 2015 年 5 月 7 日公司将节余募集资金 4,994.90
万元（其中超募资金 535.30 万元）及募集资金剩余利息收入净额 1,074.22 万元
转入公司经营户。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资
金专用账户内或做保证收益型银行理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
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集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 02 日
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附表 1：首次公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
2015 年年度
编制单位：中节能万润股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
80,431.04 6,217.04
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
80,431.04
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本年度实现 是否达到预
计投入金额 资进度（%） 定可使用状 否发生重大变
资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 的效益 计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1、年产 600 吨液晶材
料改扩建项目一期 否 2014/10/31 8,988.48 否
35,924.00 35,924.00 1,154.88 31,464.40 87.59
（400 吨）
2、节余募集资金永久
否 不适用 不适用
补充性流动资金 4,459.60 4,459.60
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承诺投资项目小计 8,988.48
35,924.00 35,924.00 5,614.48 35,924.00 87.59
超募资金投向
1、年产 850 吨 V-1 产
否 2013/6/6 3,056.72 否
品项目 13,643.00 13,643.00 67.26 13,107.70 96.08
2、购买土地使用权与
投入土地基础项目建 否 2013/12/31 不适用 不适用
3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00
设前期工作
3、归还银行贷款 不适用 不适用
11,676.00 11,676.00 11,676.00 100.00
4、超募资金永久性补
不适用 不适用
充流动资金 15,688.04 15,688.04 535.30 16,223.34 103.41
超募资金投向小计 3,056.72
44,507.04 44,507.04 602.56 44,507.04 100.00
合计 12,045.20
80,431.04 80,431.04 6,217.04 80,431.04 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
12
公司本次募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。根据 2012 年 2 月 8
日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截止 2012 年
6 月 30 日，银行贷款已偿还；据 2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使
用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公司计划使用超募资
金不超过 3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014 年 12 月 31 日，已使用
资金 3,500.00 万元；据 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超
募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案》，公司计划使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850
吨 V-1 产品项目”，2015 年 6 月 30 日，已使用资金 13,107.70 万元；据 2012 年 7 月 13 日召开第二届董
事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司计划使用
超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012 年 7 月 20 日起不超过六个月，本次
公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18 日公司已将 10,600.00
万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据 2013 年 3 月 26
日公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况 计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金，截止 2013 年 3 月 31 日此部分资金已全部转入公
司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用超募资金补充
募集资金投资项目资金缺口的议案》，公司计划使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）
用于补充募集资金投资项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心建设的资
金缺口；2014 年 4 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于取消使用超募资金补充募
集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司取消使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）
用于补充首发募投项目中研发中心建设的资金缺口的计划；据 2014 年 7 月 15 日公司 2014 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的公
告》，公司计划使用超募资金及超募资金利息收入 31,806,167.95 元（利息收入金额以资金转出当日实
际金额为准）用于永久性补充流动资金，截止 2014 年 8 月 7 日公司将超募资金 2,388.04 万元及超募
资金利息收入 820.73 万元转入公司经营户。据 2015 年 4 月 15 日公司第三届董事会第八次会议审议通
过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划将节余募集资金 6,122.37
万元（包括利息收入）用于永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入等影响，具体补
充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），截止 2015 年 5 月 7 日公司将节余募集资金 4,994.90
万元（其中超募资金 535.30 万元）及募集资金利息收入净额 1,074.22 万元转入公司经营户。
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据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《烟台万润：关于变更募集资金投资
项目实施地点的议案》，公司拟将年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目研发中心实施
地点变更至烟台经济技术开发区五指山路 11 号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化。据 2014
募集资金投资项目实施地点变更情况
年 4 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分
装置实施地点的议案》，公司计划将研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路 7 号内 2
号公司所租赁建筑内，其他装置实施地点无变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 98,459,568.27 元预
先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华
募集资金投资项目先期投入及置换情况 专审字[2011]第 2664 号专项鉴证报告。根据 2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第五次会议审议通过
的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金 98,459,568.27 元。
根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行
贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金，使用期限自 2012 年 2 月 8 日起不超过六个月。截止 2012 年 8 月 2 日公司已将 9,000 万
元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
募集资金共节约 6,068.22 万元，主要为（1）募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用
的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。（2）募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
2015 年年度
编制单位：中节能万润股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
100,942.91 26,994.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
26,994.53
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 是否已变更项目（含 调整后投资 本报告期投 本年度实现 是否达到预
承诺投资 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额(1) 入金额 的效益 计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1、沸石系列环保材料
否 2019/12/31 不适用 否
二期扩建项目 92,970.00 92,970.00 18,994.53 18,994.53 20.43
2、增资烟台九目化学
否 不适用 否
制品有限公司 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00
3、增资烟台万润药业
否 不适用 否
有限公司 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00
承诺投资项目小计
100,970.00 100,970.00 26,994.53 26,994.53
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
100,970.00 100,970.00 26,994.53 26,994.53
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 3,152.79 万元预先
投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [2015]37050005 号专项鉴证报告。根据 2015 年 3 月 18 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《烟
台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,152.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内或做保证收益
型理财产品。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2015 年 7 月 29 日，购买理财产品《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG681
期》，产品到期日为 2016 年 01 月 29 日，收益类型为保证收益型，金额 5 亿元。
公司于 2015 年 4 月 28 日与交通银行烟台开发区支行签订协议，以公司暂时闲置募集资金 5 亿元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 人民币购买该行理财产品《蕴通财富日增利 90 天》，投资到期日为 2015 年 07 月 28 日，最终确认
收益为 6,349,315.07 元，存放于资金专用账户。
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