广东柏堡龙股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,622 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 23.29 元。截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 610,663,800.00
元，扣除发行费用 48,923,764.60 元，募集资金净额为 561,740,035.40 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第 310567 号《验资报
告》验证确认。
公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行
开设了募集资金的存储专户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
*
中国银行揭阳普宁支行 710765878830 29,969,601.27 活期
农业银行普宁西市场支行 44149862700000003 50,080,555.56 活期
广发银行揭阳支行 126003505010001056 91,158,970.96 活期
民生银行揭阳分行 694504640 96,505,587.54 活期
初始存放金额
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
*
普宁农信社流沙信用社 80020000007534469 35,141,792.04 活期
浦发银行广州五羊支行 82080155200000086 88,562,589.40 活期
440017903010530066
建行普宁支行 已销户
30
中行揭阳分行 728965664250 571,023,972.00 已销户
合计 571,023,972.00 391,419,096.77
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,283,936.60 元，扣除后初始存放金额 561,740,035.40
元。
注 2：截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益 904,261.37 元，
募集资金项目累计投入 21,225,200.00 元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 150,000,000.00 元，存
放于募集资金专户的余额为人民币 391,419,096.77 元。
注 3：2015 年度，本公司在农业银行普宁西市场支行的所开立的募集资金账户，账户性质为托管户，
无法与本公司在该银行网点以外的银行账户进行收款和转帐，故该募集资金账户收到的 5,000 万元初始募
集资金及利息收入，均通过本公司在该银行网点开立的基本户转入募集资金账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 2,122.52
募集资金总额： 56,174.00
各年度使用募集资金总额： 2,122.52
变更用途的募集资金总额： 无 2015 年： 2,122.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日项目完工程度
募集前承诺 募集后承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 资金额(注 1) 资金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
承诺投资项目
创意设计中心 创意设计中心
1 31,841.59 31,841.59 31,841.59 31,841.59 31,841.59
建设项目 建设项目
创意展示中心 创意展示中心
2 8,507.69 8,507.69 8,507.69 8,507.69 8,507.69
建设项目 建设项目
完成部分楼层的主体结构柱混
服装生产线扩 服装生产线扩
3 15,856.74 15,856.74 15,856.74 15,856.74 2,122.52 13,734.22 凝土浇筑和砌体结构砌筑，开始
产建设项目 产建设项目
购置部分设备
承诺投资项目小计 56,206.02 56,206.02 56,206.02 56,206.02 2,122.52 54,083.50
合计 56,206.02 56,206.02 56,206.02 56,206.02 2,122.52 54,083.50
注 1：扣除发行费用后，募集资金净额 561,740,035.40 元与募集后承诺投资金额 562,060,200.00 差异 320,164.60 元，将以募集资金账户利
息收入补足。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司未变更募集资金投资项目。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
经 2015 年 11 月 15 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十次会议以
及 2015 年 11 月 16 日 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两
年期内使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，
在上述额度内，资金可以循环使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有 15,000.00
万元募集资金用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”未收回。
(五)募集资金尚未使用完毕情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户期末的余额为 541,419,096.77 元，
含募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益 904,261.37 元。其中：募
集资金专用账户余额为 391,419,096.77 元，尚未收回至募集资金专用账户的暂
时闲置用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的募集资金的金额
为 15,000 万元；尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额 96.38%。募集资
金未使用完毕的原因系承诺投资项目仍在建设期，剩余资金按计划进度投入承诺
投资项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
金额单位：人民币万元
截止日投 最近三年
实际投资项目
资项目累 实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序 计产能利 实现效益 预计效益
项目名称 2015 年度
号 用率
承诺投资项目
1 创意设计中心建设项目 17,267.07 注1
2 创意展示中心建设项目 不适用
3 服装生产线扩产建设项目 3,851.15 注2
注 1：“创意设计中心建设项目”建设期 18 个月。项目建成后首年达产 30%，次年达产 60%，第三年
达产 80%，第四年完全实现达产。达产年净利润 17,267.07 万元。目前尚未完工，未实现效益。
注 2：“服装生产线扩产建设项目”建设期为 18 个月，项目建成后首年达产 30%，次年达产 60%，第
3 年为 80%，第四年完全实现达产，达产年净利润 3,851.15 万元。目前尚未完工，未实现效益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无
法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金尚未完工，均未实现收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
情况不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2016 年 2 月 2 日批准报出。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016年2月2日
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