高升控股股份有限公司
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2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
2015 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司
向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232 号），根据该批复，公
司向特定对象北京宇驰瑞德投资有限公司非公开发行人民币普通股 79,275,198 股，每股面值为人
民币 1 元，发行价格为人民币 8.83 元，募集资金总额为人民币 699,999,998.34 元，扣除券商承销
佣金人民币 15,000,000.00 元后，实际募集资金人民币 684,999,998.34 元。上述募集资金于 2015
年 10 月 16 日全部到账，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 19 日出
具的众环验字(2015)010103 号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
项 目 金额（元）
2015 年 10 月 16 日募集资金总额 699,999,998.34
减：发行费用 18,064,415.38
2015 年 10 月 19 日实际募集资金净额 681,935,582.96
加：本年度利息收入 121,049.59
减：本年度已使用金额 681,935,582.96
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 121,049.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有
募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，
财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计
部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监
事会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，本公司在湖北仙桃农村商业银行股份有限公
司营业部开设了人民币募集资金专用账户（账号 82010000001962362）。截至 2015 年 12 月 31 日
止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部 82010000001962362 121,049.59
（三）募集资金三方监管的情况
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2015 年 10 月 16 日与湖北仙桃农村
商业银行股份有限公司、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 68,193.56 本年度投入募集资金总额 68,193.56
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 68,193.56
变更用途的募集资金总额比例 －
截至期末累
截至期末 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 是否发生重
资总额 入金额 （%）(4) 用状态日
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 大变化
＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1)
发行股份购买资产 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 － 100 2015-10-1 3,115.07 是 否
补充流动资金 否 8,193.56 8,193.56 8,193.56 8,193.56 8,193.56 － 100 2015-10-1 － 是 否
合计 68,193.56 68,193.56 68,193.56 68,193.56 68,193.56 － 100 － 3,115.07 －
未达到计划进度原因（分具体募投
无未到达计划进度事项
项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
无
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
无
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：上市公司按照《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
高升控股股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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