证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-007
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的
经公司2011年度股东大会、2014年第三次临时股东大会审议，同意使用不超
过4亿元自有闲置资金购买中短期银行理财产品。目前上述理财业务运作正常，
提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。
为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日
常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和投资范围：在
原有不超过4亿元理财额度的基础上增加为不超过12亿元理财额度，在该额度内
投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品的基础上
增加投资货币市场基金。授权自股东大会决议通过之日起有效。
2、资金投向
（1）中短期（不超过一年）银行理财产品；
（2）货币市场基金。
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78
号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、
大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一
年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收
益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现
金管理的重要工具。
3、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
4、投资额度
在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过12亿元（含原公司
2011年度股东大会、2014年第三次临时股东大会审议通过的合计不超过4亿元的
投资银行理财产品额度）。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品
和货币市场基金的规模不超过12亿元，额度内上述两个投资品种的具体构成由公
司管理层根据实际情况确定。
5、实施方式
拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。
6、公司与提供银行理财产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行
理财产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品及货币市场基金事项的负责人，公
司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜，通过制定科学的理财方案，并实
时关注分析理财产品及货币市场基金的投向及进展，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安
全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员及时对投资
资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的
使用情况进行监督、核查，理财工作小组应定期向公司董事会汇报投资资金的运
作情况，并抄报公司监事会。
5、公司将在定期报告中对购买银行理财产品及货币市场基金事项及其收益
情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货
币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益，
为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投
资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场
基金的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审
核，发表了如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、
流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率和
公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。
（二）保荐机构意见
浪潮信息本次使用自有闲置资金投资银行理财产品货币市场基金已经董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的
法律程序；浪潮信息投资银行保本理财及货币市场基金符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不影响公司的正
常运行和不存在损害股东利益的情况；国泰君安证券同意浪潮信息使用自有闲置
资金投资银行理财产品及货币市场基金。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
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