证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-007
华帝股份有限公司
关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2016 年 2 月 1 日
召开，审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。同意公司使用
额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用。期限自本次董事会审议通过后一年内有效。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司
投资低风险理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》
中所指风险投资产品。单项理财产品的投资期限不超过 45 天。公司用于短期低风险理财产品
投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金和银行信贷资金进行投资。
根据董事会会议决议，公司将择机购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率与投资收益，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用自有闲置资
金购买短期低风险理财产品，增加闲置资金投资收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品，其中控股
子公司仅限于购置保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理
层具体实施相关事宜。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为银行短期保本型理财产品或低风险货币基金。保本银行理
财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、
流动性较好的金融产品；另一种为货币基金，其为开放式基金，专门投向风险小的货币市场工
具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”
的特征，且申购及赎回方便。为有效管控风险，公司不得购买投资于二级市场股票和其衍生品
以及无担保债券等高风险银行理财产品、基金产品或其他类型投资产品。公司投资银行短期保
本型理财产品或低风险货币基金不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
30 号：风险投资》中所指风险投资产品。
4、投资期限
单项理财产品的投资期限不超过 45 天。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金和银行信贷资金。
6、议案审批有效期
本议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。
7、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资银行短期低风险理财产品的风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 货币基金属于低风险投资产品，但并不承诺保障
本金，仍存在极低概率损失本金的风险。
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的
可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，
同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实
施公司及控股子公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回
措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行短期低风
险财产品投资以及相应收益情况。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品或短期保本型理财产品是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理
安排，并经公司严格的内控制度管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业
务的正常开展。
2、通过购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
本公告披露前十二个月内，公司已累计购买银行理财产品共计 44.89 亿元，其中 40.89 亿
元理财产品已到期，本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为 4.00 亿元，最迟将于
2016 年 3 月 9 日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为 2.05%-5.3%。
五、独立董事意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲
置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用自有闲
置资金投资低风险理财产品的议案。
六、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资
金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过 4 亿元自有
闲置资金投资低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对有关事项发表的独立意见；
3、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
