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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔20↑6〕8-｜0号
重庆三圣特种建材股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称三圣特材公
司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》°
-｀对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三圣特材公司年度报告披露时使用’不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为三圣特材公司年度报告的必备文件’随同其他文
件＿起报送并对外披露°
二｀董事会的贵任
三圣特材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料’按照《深
j｜｜证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》’并保证其内容真实、准确、完整’不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏°
三｀注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三圣特材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四｀工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务°中国注册会计师
第1页共7页 地址:中国。杭州市西溪路128号
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网址:WWW。pCCpa.C∩
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作’以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证°在鉴证过程中’我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信’我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础°
五｀鉴证结论
我们认为’三圣特材公司董事会编制的20l5年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深』‖证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定’如实反映了三圣特材公司募集资金2015年度实际
存放与使用‖情况
天健 合伙 中国注册会计 师
中国注册会计
二○一六年一月三十＿日
第2页共7页
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深训证券交易所:
现根据贵所印发的《深』｜｜证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定’将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
-｀募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕174号文核准’并经贵所同意’本公司由
主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式’向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2’400
万股,发行价为每股人民币20.37元’共计募集资金48’888万元’坐扣承销和保荐费用4’000
万元后的募集资金为44’888万元’已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户°另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.2万元后’
公司本次募集资金净额为43’890.80万元°上述募集资金到位』情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证’并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8＿7号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金283’568’360.00元;2015年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的挣额为862’016.20元;累计已使用募集资金283’568’360.00元’累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为862,016.20元°
截至2015年12月31日’募集资金余额为人民币156’201’656.20元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二｀募集资金存放和管理情况
（—）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用; 提高资金使用效率和效益’保护投资者权益’本公司
第 β 页 共 了 一
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《探』｜｜证券交易所股票上市规则》
及《深划｜｜证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定’结合公司实际情况’制定了《重庆三圣特种建材股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储’在银行设
立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年3月12
日分别与中国工商银行股份有限公司重庆水±支行、中国农业银行股份有限公司重庆北赔柳
荫支行、平安银行重庆沙坪坝支行签订了《募集资金三方监管协议》’明确了各方的权利和
义务°三方监管协议与深』｜｜证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异’本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日’本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司重
3100086329200046259 124,378,04991
庆水±支行
中国农业银行股份有限公司重
31091001040001305 87,430.96
庆北陪柳荫支行
平安银行重庆沙坪坝支行 11014735516003 31’736’175.33
合计 156,201’656.20
三｀本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1°
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
石膏及建材研发中心项目系利用公司雄厚实力和资源优势’整合公司现有资源,立足于
新兴建材和石膏深度开发科技成果的技术研发和产业化转化’提高企业的技术创新能力和核
心竞争力’保障公司在特种建筑材料和化工新材料主营业务上的领先优势,为公司高速发展
提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲’培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体
系’支撑公司经营业务高速增长,无法单独核算效益°
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