股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2016-011
河北金牛化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司的相关规定。
为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状，经公司 2014 年度股东大会审议
通过，公司年产 40 万吨 PVC 募集资金投资项目已终止实施。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2012】1167 号）核准，本公司向控股股东冀中能源
股份有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 25,889.9676 万股，发行价为每
股人民币 6.18 元。截至 2012 年 9 月 6 日，本公司共募集资金 1,599,999,997.68
元，扣除发行费用 10,608,899.68 元后，募集资金净额为 1,589,391,098.00 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第
110ZA0022 号《验资报告》验证。2012 年 9 月 10 日，本次非公开发行新增股份
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次非公开发行的募集资金用于续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动
资金。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
1
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万吨
PVC 项目 973,086,329.99 元，补充公司流动资金 123,046,900.00 元，尚未使用
的金额为 493,257,868.01 元。此外：募集资金专户累计利息收入 3,917,382.15
元，募集资金专户累计手续费支出 16,977.4 元，募集资金专户实际余额为
497,158,272.76 元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 90,276,512.53 元。截至 2015 年 5 月 15 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,063,362,842.52 元，补充公司流动资
金 123,046,900.00 元，尚未使用的金额为 402,981,355.48 元，募集资金专户累
计利息收入 4,314,326.48 元，募集资金专户实际余额为 407,295,681.96 元。
鉴于公司流动资金比较紧张，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规
划及实际生产经营需要，2015 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十二次
会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》公司将截止 2015 年 5 月 14 日项目剩余募集资金合计 407,295,681.96
元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公
司财务成本，提高公司经营效益。
2015 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关
于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2015 年 6 月 8 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于终止募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《上海证
券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
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关法律、法规，结合公司实际情况，制订了《河北金牛化工股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2008年4
月7日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经2011年11月13日公司
第六届董事会第四次会议，2013年6月26日第六届董事会第二十一次会议修订，
2013年7月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2012年9月11日，本公司与中国
银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账
号为100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年5月15日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年5月15日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行沧州分行营业部 100760929866 募集资金专户 407,295,681.96
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,332,491.90元。
经2015年第六届董事会第三十二次会议、2014年年度股东大会审批通过，公
司终止募集资金投资项目，并已将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告披露日，募集资金专户已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）截至2015年5月15日，公司2015年以募集资金直接投入续建年产40万
吨PVC项目90,276,512.53元，公司年产40万元PVC项目累计投1,063,362,842.52
万元，项目进展如下：
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40万吨/年PVC树脂工程完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；12万吨
离子膜烧碱项目完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；化学品罐区项目的
罐区部分安装基本完成；乙烯、EDC长输管线部分完成了主要工程设计，正积极
筹备施工。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）超过募集资金投资计划的完成期限的情况说明
续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目
中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因：近年由于沧州
渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，故工期延后。
（三）为扭转公司PVC业务持续亏损的现状，经公司2014年度股东大会审议
通过，公司年产40万吨PVC募集资金投资项目终止。
（四）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（五）报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状，经公司 2014 年年度股东大会审议通
过，公司已经终止实施上述年产 40 万吨 PVC 募集资金投资项目。募投项目资金
余额 407,295,681.96 元全部用于补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、
准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
2016 年 1 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2015
年度募集资金存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司 2015 年
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度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字(2016)第 110ZA0353 号），
鉴证报告认为，公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相
关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2015 年 5 月 15 日，国泰君安证券有限公司针对本公司拟终止募投项目“续
建年产 40 万吨 PVC 项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，
出具了《关于河北金牛化工股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的核查意见》，专项核查意见认为：公司本次终止 2012 年非公开发行
股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产
经营情况，有利于提高募集资金使用效率，已经公司第六届董事会第三十二次会
议审议通过并提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的审议程序。公司独立
董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《河北金牛化工股份有限公司章程》及《河北金牛化
工股份有限公司募集资金管理办法》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
2016 年 1 月 28 日，国泰君安证券有限公司针对本公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司 2015 年度募集资金
的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管
理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
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附表 1：
2015 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
1,589,391,098.00 90,276,512.53
变更用途的募集资金总额
402,981,355.48 已累计投入募集资金总额
1,186,409,742.52
变更用途的募集资金总额比例 25.35%
是否
截至 项目
已变
截至期末累计 期末 可行
更项
投入金额与承 投入 项目达到预 本年度 是否达 性是
承诺投资 目 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计
诺投入金额的 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发
项目 (含 资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2)
差额 (%) 态日期 效益 效益 生重
部分
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 大变
变
(2)/(1) 化
更)
续建年产
40 万吨 是 不适用 不适用 不适用 否
1,476,953,100.00 1,476,953,100.00 1,476,953,100.00 90,276,512.53 1,063,362,842.52 -413,590,257.48 72.00
PVC 项目
补充公司
否 不适用 不适用 不适用 否
流动资金 123,046,900.00 123,046,900.00 123,046,900.00 123,046,900.00 100.00
合计 — — — — —
1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 90,276,512.53 1,186,409,742.52
续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC 长输管
道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因:近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 EDC 长输管道路径进行调整，故工期延后。
为扭转公司 PVC 业务持续亏损的现状，经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司年产 40 万吨 PVC
募集资金投资项目已终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及臵换情况 不适用
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲臵募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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