股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2016-010
河北金牛化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2016 年日常关联交易议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》已经 2016 年 1 月 28 日公司第六
届董事会第四十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，公司关联
董事李绍斌先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避了表决。
因公司预计 2016 年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产
的 5%，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司关联股东将在
审议本议案时回避表决。
公司独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见，金牛化工与关联方签署
的与日常经营相关的《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、
《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联
交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的交易，定
价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：万元
预计金额与实际
上年（前次） 上年（前次）实
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
预计金额 际发生金额
大的原因
主要由于重大资
冀中能源 40,000.00 0.00 产重组剥离 PVC
向关联人购买原材料
等相关资产所致
小计 40,000.00 0.00 -
邢矿集团 60.00 0.00
向关联人采购商品 华药集团 50.00 0.00 -
小计 110.00 0.00 -
主要由于重大资
华药集团 200.00 0.00 产重组剥离 PVC
等相关资产所致
向关联人销售产品、商品 主要由于重大资
邢矿集团 产重组剥离 PVC
等相关资产所致
小计 200.00 0.00 -
主要由于公司进
行重大置产重
组，终止实施募
在关联人的财务公司存款 财务公司 1,000.00 7,426.20 投项目，将剩余
(月平均存款余额) 募集资金永久补
充流动资金，存
款较多所致
小计 1,000.00 7,426.20 -
合 计 41,310.00 7,426.20
注： “冀中能源”指冀中能源股份有限公司及其控制的企业，“邢矿集团”
指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司及其控制的企业，“华药集团”指华北制
药集团有限责任公司及其控制的企业，“财务公司”指冀中能源集团财务有限责
任公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联人 本次预计 占同 本年年初至披 上年实际 占同类 本次预计金
2
类别 金额 类业 露日与关联人 发生金额 业务比 额与上年实
务比 累计已发生的 例（%） 际发生金额
例（%） 交易金额 差异较大的
原因
在关联人 99 预计经营现
财务公司 9,800.00 10,200.00 7,426.20 98
的财务公 金流增多
司存款(月
平均存款 小计 9,800.00 99 10,200.00 7,426.20 98 -
余额)
合 计 9,800.00 99 10,200.00 7,426.20 98 -
二、关联方介绍和关联关系
财务公司
1、基本情况
财务公司注册地址为石家庄市体育北大街 125 号，注册资本为 100,000 万元
人民币，法定代表人为王社平，控股股东为冀中能源集团，经营范围:对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现
交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员
单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。2014 年 12
月 31 日，财务公司的资产总额 492,609.20 万元，净资产 141,057.92 万元，营
业收入 15，455.29 万元，净利润 10,293.86 万元。
2、与上市公司的关联关系
财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则（2014）》10.1.3 条第二项的规定，本次交易
构成关联交易。
3、履约能力分析
3
截止 2015 年 12 月 31 日，财务公司现合法有效存续，经营情况正常，各项
监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据
贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。
（二）关联交易的定价政策及结算方式
公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和
其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续
费不高于其他商业银行的手续费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增
强公司资金的运营能力。
在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，
均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害
上市公司和股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
4
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
5
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