申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津百利特精电气股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或
“保荐机构”） 作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百
利电气”或“公司”） 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等规定，对百利电气使用暂时闲置募集资
金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文核准，
公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，
每股发行价格为 13.01 元，募集资金总额 1,099,999,988.45 元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额 1,076,365,438.32 元。上述募集
资金已存入公司开立的募集资金专户，并经中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）以中审亚太验字（2016）020071 号《验资报告》
审验。
本次非公开发行股票募集资金净额拟投入以下项目：
拟使用募集资
实施 投资总额
序号 项目名称 实施主体 资金用途 金投资额（万
方式 （万元）
元）
一 高温超导相关项目 25,550.00 23,550.00
高温超导 投资建设高温
1 百利电气 投资 17,500.00 17,500.00
线材项目 超导线材产品
超导电力 投资建设超导
2 技 术 研 发 百利电气 投资 电力技术研发 8,050.00 6,050.00
中心项目 中心
二 智能电网相关项目 55,500.00 53,920.00
实施“智能化
气体绝缘金属
1 GIS 项目 百利高压 投资 24,000.00 23,220.00
封闭开关”项
目
电子式互 百利纽泰 投资生产电子
2 投资 15,000.00 14,700.00
感器项目 克 式互感器
实施“VW60 智
3 VW60 项目 百利有限 投资 能型万能式断 16,500.00 16,000.00
路器”项目
补充流动 补充公司经营
三 百利电气 - 30,530.00 30,530.00
资金 所需流动资金
合计 111,580.00 108,000.00
二、 本次以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资品种
暂时闲置募集资金可以通过定期存款，购买国债、银行保本产品
等保本型产品进行现金管理。投资的产品必须满足以下条件：安全性
高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不
得影响募集资金投资计划正常进行。
2、决议有效期
自公司董事会六届十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
3、额度和期限
公司可根据募集资金现状及使用计划统筹安排暂时闲置募集资
金的现金管理。现金管理额度不超过 10 亿元人民币，且在决议有效
期内（即 12 个月）可滚动投资使用；投资产品的最长期限为 12 个月。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权经营层实施现金管理，
包括但不限于确定金额、期限、产品发行主体、产品品种、签署合同、
协议及相关文件。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途；不得变相改变募集资金用途；不得影响募集资金项目正
常进行。
5、信息披露
公司严格依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对暂时闲置募集资金投
资产品情况进行信息披露。
三、 投资风险及公司拟采取的风险控制措施
1、公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的
投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析
收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采
取措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第
三方透露。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买
卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投
资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资
以及相应的损益情况。
本次以暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
四、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：百利电气本次使用非公开发行股票暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情
形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高公司整体资金使
用效率，符合全体股东共同利益；保荐机构对公司本次使用非公开发
行股票暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百
利特精电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》签章页）
保荐代表人：
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郑楠 孔繁军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016 年 1 月 26 日
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