西南证券股份有限公司
关于华邦生命健康股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
2015 年 1 月 27 日，华邦生命健康股份有限公司（简称“华邦健康”、“公司”）
第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 70,000 万
元，使用期限自 2016 年 1 月 27 日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用
账户。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信
息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，西南证券股份有限公司（简
称“西南证券”）作为华邦健康 2015 年度非公开发行股票的保荐人，就上述募集
资金使用的行为进行了核查，具体如下：
一、公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2656 号）核准，公司非公开发行股票 151,394,800
股，发行价格为 12.80 元/股，募集资金总额为 193,785.34 万元，扣除发行费用
3,137.74 万元后，募集资金净额为 190,647.60 万元。募集资金分别投入四个项目：
“华邦医药产业基地项目”募集资金投入 103,785.41 万元，“全渠道营销体系建
设项目”募集资金投入 20,000 万元，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目 募集资
金投入 20,000 万元以及补充流动资金 46,862.19 万元。
2015 年 12 月 17 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了川华信验（2015）107 号《验资报告》，对募集资金到账进行了审验。
公司募集资金用于建设“华邦医药产业基地项目”，“全渠道营销体系建设项
目”，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目” 和“补充流动资金项目”。 2015 年 12
月 29 日，公司已将“补充流动资金项目”募集到的 46,862.19 万元划转至公司流
动资金账户。
截至 2016 年 1 月 22 日，公司募集资金项目专户余额如下：
占募集资金净额
募集资金投资项目 募集资金专户余额（元）
的比例（%）
华邦医药产业基地项目 1,037,544,100.00 54.42
全渠道营销体系建设项目 200,000,000.00 10.49
皮肤类疾病互联网医疗平台项目 200,000,000.00 10.49
合计 1,437,544,100.00 75.40
二、对公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金的意见
1、华邦健康本次拟使用 70,000 万元的募集资金暂时补充公司流动资金，已
经公司董事会审议通过。
2、随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发
展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的
资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下公司决定使用暂时闲置的募
集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专
用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用
募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资
金专用账户。因此，华邦健康将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会
影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、华邦健康上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，
独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
相关规定因此华邦健康符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。
综上所述，西南证券同意华邦健康本次拟使用 70,000 万元的闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金。
（以下无正文）
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