股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2016- 006 号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于办理融资租赁反向保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
为拓宽融资渠道,盘活公司资产,公司向兴业金融租赁有限责任公司(以
下简称“兴业租赁”)、兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行重
庆分行”)办理融资租赁反向保理业务,融资金额为人民币 5,000 万元,期限 1
年。
公司与兴业租赁、兴业银行重庆分行不存在任何关联关系,本次交易不
构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。
本次交易经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议
通过。
一、交易概述
为拓宽融资渠道,盘活公司资产,进一步降低公司融资成本,重庆三峡水利
电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)向兴业租赁、兴业银行重庆分行办
理融资租赁反向保理业务,融资金额为人民币 5,000 万元,期限 1 年。融资费用
低于银行同期贷款基准利率。
交易流程:公司与兴业租赁开展融资租赁业务,将公司董家开关站一、二期
工程原值为 5,017 万元的设备作为租赁标的物,以 5,000 万元的价格出售给兴业
租赁,并从兴业租赁以融资租赁方式租回使用;兴业租赁与兴业银行重庆分行开
展反向保理业务,将上述融资租赁业务涉及应收租赁款以无追索权卖断的形式转
让给兴业银行重庆分行;公司于租金到期时将相关款项支付至兴业租赁;兴业租
赁将上述租金转交兴业银行重庆分行,公司收回上述租赁标的物所有权。
二、交易对方情况介绍
1、兴业金融租赁有限责任公司
注册地址:天津开发区第三大街 51 号 W5-C1-2 层
法定代表人:林章毅
注册资本:500,000 万人民币
经营范围:金融租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资
业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;
同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在
境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融
资提供担保;中国银监会批准的其他业务;公司经营业务中涉及外汇管理事项的,
应当遵守国家外汇管理的有关规定;自营和代理货物进出口、技术进出口。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、兴业银行股份有限公司重庆分行
营业场所:重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号 1 幢兴业大厦(4 至 9 层、16、
17 和 19 层)
负责人:张旻
经营范围:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债
券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外
汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;总行授权
的外汇借款;总行授权的外汇担保;总行授权的代客外汇买卖;资信调查、资询、
见证业务;经中国人民银行批准的其他业务。
三、融资租赁主要内容
1、承租人:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2、出租人:兴业租赁
3、租赁方式:售后回租融资租赁
4、租赁标的物:公司董家开关站一、二期工程,工程价值为人民币 5,017
万元 。
5、融资金额:人民币 5,000 万元。
6、租赁期限:1 年。
7、租金支付方式:分 2 期支付,其中第 1 期支付金额为相关租赁利息,第
2 期支付金额为租赁成本金额,即融资金额 5,000 万元。
四、反向保理主要内容
1、反向保理业务受理方:兴业银行重庆分行
2、授信额度:人民币 5,000 万元,有效期自 2015 年 8 月 21 日至 2016 年 8
月 20 日止。
3、反向保理方式:公司保证将按照与兴业租赁签订的《融资租赁合同》规
定的付款金额和付款期限将款项付给兴业银行重庆分行;公司向兴业银行重庆分
行推荐兴业租赁为相应卖方。
4、融资业务模式:公司同意兴业租赁将其对公司的应收账款(即融资租赁
租金)转让给兴业银行重庆分行,并同意兴业租赁向兴业银行重庆分行申请国内
反向保理融资。
5、付款方式:公司同意于租金到期时将相关款项支付至兴业租赁在兴业银
行重庆分行开立的账户。
五、独立董事意见
本次融资租赁业务符合相关规定,能够拓展公司融资渠道,盘活公司资产,
进一步降低公司融资成本。因此,公司独立董事一致同意公司通过融资租赁反向
保理业务。
六、本次融资租赁反向保理业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁反向保理业务能够拓宽公司融资渠道,提高资产利用效率,降
低融资成本。本次业务对公司 2016 度利润无影响。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于公司办理融资租赁反向保理业务的独立意见。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
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