证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-007
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2016 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第
三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资
金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用
的情况下,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定,公司决定继续使用最高总额不超过 2
亿元的闲置募集资金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2015】30
号),并经上海证券交易所同意,公司于 2015 年 1 月首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 3,335 万股,每股发行价
为 14.86 元,募集资金总额为 49,558.10 万元,扣除发行费用
4,603.555 万元后,募集资金净额为 44,954.545 万元,并且存
放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位
情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验【2015】
10 号《验资报告》进行了审验。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集
资金投资项目及使用计划如下:
拟募集资金使
序号 投资项目 投资预算
用量
环卫专用车辆和环卫装备 23,208.25 21,568.01
1
扩建项目
2 研发中心项目 3,600.02 3,387.05
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 46,808.27 44,955.06
注:上述项目的投资预算总额为 46,808.27 万元,其中包
括 1,853.21 万元的土地购置金,由公司自筹解决,因此拟募集
的资金使用量为 44,955.06 万元。
二、募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日,公司已经使用补充流动资金
项目专户的募集资金 19,999 万元,用于偿还银行贷款、支付
承兑汇票到期结算款等与主营业务相关的生产经营用途。
公司于 2015 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十次会议,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募
集资金正常使用的情况下,根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定,公司决定使用最高总额不超过 3 亿元的
闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2015 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司
的经营效益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保
证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定,公司使
用暂时闲置的募集资金 10,000 万元补充流动资金,使用期限自
2015 年 5 月 7 日起不超过 12 个月。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:
账
开户银行 到账金额
户名 银行账户 余额(元)
名称 (元)
称
17111001001003659
215,680,100.00 259,423.38
福建 兴业银行股份有 34
龙马 限公司龙岩分行 17110010020031583
0 173,000,000.00
环卫 8
装备 招商银行股份有
592902562210588 33,870,500.00 3,391,576.98
股份 限公司龙岩分行
有限 上海浦东发展银
公司 行股份有限公司 36010154500001272 199,994,850.00 56,721.54
厦门分行
三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基
本情况
为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,公司第
三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金进行
现金管理的议案》,授权董事长在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下,使用最高总额不超过 3 亿元的暂时闲置
募集资金(在此额度范围内,资金可滚动使用)以协定存款、
通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财
产品等方式进行现金管理。
根据上述授权,公司自第三届董事会第十次会议审核通
过之日起至本公告发布日,使用暂时闲置募集资金进行现金
管理情况如下:
金额
序号 发行主体 到期日 索引公告
(万元)
兴业银行股份有限公司龙岩
1 21,500 2015-3-9 临 2015-012
分行
招商银行股份有限公司龙岩
2 3,387 2015-6-4 临 2015-016
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
3 100 2015-3-25 临 2015-019
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
4 21,500 2015-6-9 临 2015-019
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
5 15,000 2015-7-17 临 2015-047
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
6 15,100 2015-9-7 临 2015-068
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
7 17,100 2015-10-15 临 2015-081
分行
兴业银行股份有限公司龙岩
8 17,100 2015-11-19 临 2015-097
分行
(一)资金来源及投资额度
公司拟对最高总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金
进行现金管理,用于协定存款、通知存款、定期存款、结构
性存款以及购买其他保本型理财产品,期限不超过 12 个月。
在上述额度范围内,资金可滚动使用。
(二)现金管理品种及条件
为控制风险,公司进行现金管理的品种为安全性高、流
动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结
构性存款以及其他保本型理财产品。
公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押,产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注
销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案
并公告。
(三)决议有效期
该决议自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
之日起 12 个月之内有效。
(四)实施方式
上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司
经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、有保
本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及
其他保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,
确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保现金管理的
资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品
种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况
进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况
进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进
行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入
账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
6、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须
对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现金
管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金
管理业务有关的信息。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报
告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
五、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经
营的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目
建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常
进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为:公司继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理,已经履行了必要的法律程序,符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;公司
继续使用部分闲置募集资进行现金管理,是在保障公司募投
项目正常进度的情况下实施的,有利于提高闲置募集资金的
效率,能够获得一定的投资效益,是在保障公司募投项目正
常进度的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设,不存
在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的
正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事一致同意:自董事会决议通过之日起 12
个月之内,公司继续对最高总额不超过 2 亿元的暂时闲置募
集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及
购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限不超过
12 个月。在上述额度范围内,资金可滚动使用。同时授权公
司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为:公司在确保不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下,继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理,有助于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资
效益,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变
募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东的利益的情形。
监事会同意:自董事会决议通过之日起 12 个月之内,
公司继续对最高总额不超过 2 亿元的闲置募集资金以协定存
款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型
理财产品等方式进行现金管理,期限不超过 12 个月。在上
述额度范围内,资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层
具体实施上述现金管理事宜。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为,公司继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审
议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程
序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定;公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理,
是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响
公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的
行为;公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理,有利于
提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
兴业证券对龙马环卫本次继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的计划无异议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日