齐星铁塔：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明_股票频道

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东

及其他关联方占用资金情况的专项说明

目录页码

一、关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其 1-2

他关联方占用资金情况的专项说明

二、山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年度控股股东

1-2

及其他关联方资金占用情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二 O 一六年一月二十二日

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其

他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2016)第 000017 号

山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东齐星铁塔科技股份

有限公司（以下简称“齐星铁塔”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产

负债表，2015 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东

权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 01 月 22

日出具了和信审字（2016）第 000024 号（标准无保留意见）审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监

发[2003]56 号）文的要求，齐星铁塔编制了本专项说明后附的 2015 年度控股股

东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并

确保其真实、合法、完整是齐星铁塔管理层的责任，我们对汇总表所载资料与齐

星铁塔公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大

方面未发现不一致之处。除了对齐星铁塔实施 2015 年度财务报表审计中所执行的

对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。

为了更好地理解齐星铁塔 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后

附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露齐星铁塔 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情

况使用，不得用作其他任何目的。

附件：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用

资金情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文

（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:

中国山东

中国注册会计师:

二○一六年一月二十二日

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司截止日期：2015 年 12 月 31 日单位：人民币元

占用方与上上市公司核 2015 年度占用累计 2015 年度占用

非经营性资金 2015 年期初占 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用占用形成原

资金占用方名称市公司的关算的会计科发生金额（不含利资金的利息(如占用性质

占用用资金余额发生金额资金余额因

联关系目息）有)

现大股东及其晋中龙跃投资咨询服务有限公司实际控制人其他应付款

附属企业

小计

- - - - - - - - -

总计

前大股东及其

齐星集团有限公司前大股东其他应收款

附属企业 - -

小计 - - - - - -

- - - -

总计 - - - - - -

- - - -

往来方与上上市公司核 2015 年度往来累计 2015 年度往来

其他关联资金 2015 年期初往 2015 年度偿还累计 2015 年期末往来往来形成原

资金往来方名称市公司的关算的会计科发生金额（不含利资金的利息(如往来性质

往来来资金余额发生金额资金余额因

联关系目息）有)

山东齐星房地产有限公司无棣分受同一母公

应收账款 449,020.00 449,020.00 货款经营性往来

公司司控制 - -

受同一母公

山东齐星高新工业陶瓷有限公司应收账款 81,200.00 81,200.00 货款经营性往来

司控制 -

山东无棣齐星高科技铝材有限公受同一母公

应收账款 5,498,896.07 5,498,896.07 货款经营性往来

司司控制 -

原大股东及其

附属企业受同一母公

邹平齐星工业铝材有限公司应收账款 1,541,200.00 1,035,323.69 2,576,523.69 货款经营性往来

司控制 -

受同一母公

邹平县电力集团有限公司应收账款 5,062,983.69 5,075,201.69 货款经营性往来

司控制 12,218.00 -

受同一母公

邹平县巨能实业有限公司应收账款 3,038,502.10 60,142.27 2,978,359.83 货款经营性往来

司控制

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

关于山东齐星铁塔科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告正文

受同一母公

邹平齐星开发区热电有限公司应收账款 10,104,219.15 300,000.00 10,404,219.15 货款经营性往来

司控制 -

青岛齐星铁塔有限公司全资子公司应收账款 6,014,317.31 6,014,317.31 货款经营性往来

- -

青岛齐星铁塔有限公司全资子公司其他应收款 452,463,418.97 452,463,418.97 往来款非经营性往来

- -

青岛齐星铁塔有限公司全资子公司其他应收款 385,599.10 385,599.10 代缴代付款非经营性往来

- -

青岛齐星铁塔有限公司全资子公司预付账款 31,852,806.95 102,908,211.77 134,761,018.72 货款经营性往来

山东齐星电力设计咨询有限公司全资子公司其他应收款 478,075.09 478,075.09 代缴代付款非经营性往来

- -

上市公司的子

公司及其附属齐星开创投资管理有限公司全资子公司其他应收款 93,589.78 93,589.78 代缴代付款非经营性往来

- -

企业

北京齐星开创立体停车设备技术

全资子公司其他应收款 180,000.00 180,000.00 往来款非经营性往来

咨询有限公司 - -

北京齐星开创立体停车设备技术

全资子公司其他应收款 93,836.81 84,940.86 8,895.95 代缴代付款非经营性往来

咨询有限公司 -

开创国际投资（香港）有限公司全资孙公司应收账款 1,098,189.97 1,098,189.97 货款经营性往来

- -

开创国际投资（香港）有限公司全资孙公司其他应收款 315,811.04 315,811.04 代垫运费经营性往来

总计 57,628,827.96 565,378,591.53 483,665,143.98 139,342,275.51

- - - - -

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2

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