融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2016-004
融捷股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2012 年 12 月 21 日）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》（2015 年 1 月）及相关格式指引的规定，融捷股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2015]852 号）核准，公司实施了非公开发行股票工作，本次发
行人民币普通股（A 股）31,000,000 股，发行对象为融捷投资控股集团有限公司
（以下简称“融捷投资”）、宁德时代投资有限公司和陶广，认购数量分别为
2,758.10 万股、270.00 万股和 71.90 万股。本次发行价格为每股 14.63 元，募集
资金总额 453,530,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,281,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 440,249,000.00 元。以上募集资金已于 2015 年 5 月 21
日到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字
[2015]G14019170075 验资报告。
本次发行新增股份已于 2015 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管手续，本次新增股份上市时间为 2015 年 6 月 1 日。
(二)募集资金使用情况及结余情况
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根据公司 2014 年 6 月 19 日的披露的《2014 年度非公开发行股票预案》，本
次非公开发行股票拟募集资金为 45,353.00 万元，扣除发行费用后将 42,000.00
万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根
据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。
根据以上情况，公司已将 42,000.00 万元用于偿还银行借款，其中以募集资
金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 32,600.00 万元，直接偿还银行贷款
9,400.00 万元，剩余 2,024.90 万元补充流动资金。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0 元。募集资金
项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2012 年 12 月 21 日）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》（2015 年 1 月）等规定的要求制定和修订了《融捷股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批
准开设了中国银行股份有限公司广州东山支行专项账户，公司中国银行股份有
限公司广州东山支行募集资金专项账户账号为 649665507948。
本公司已与保荐机构新时代证券有限公司、中国银行股份有限公司广州东
山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
专户银行 银行账号 募集资金余额(元)
中国银行股份有限公司广州东山支行 649665507948 0
合计 0
注：根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支
出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使
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用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使
用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进
行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金
32,600.00 万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。
(七)募集资金使用的其他情况
本公司本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2016 年 1 月 20 日批准报出。
融捷股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,024.90 报告期投入募集资金总额 44,024.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 44,024.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 截至期末投资进 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到
目(含部分变 度(%)(3)＝ 实现的效 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 预计效益
更) (2)/(1) 益 大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 100% 2015 年 05 月 27 日 1,227.57 是 否
补充流动资金 否 2,024.90 2,024.90 2,024.90 2,024.90 100% 2015 年 05 月 27 日 58.86 是 否
承诺投资项目小计 -- 44,024.90 44,024.90 44,024.90 44,024.90 -- -- 1,286.43 -- --
超募资金投向
合计 -- 44,024.90 44,024.90 44,024.90 44,024.90 -- -- 1,286.43 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金 32,600.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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