证券代码：300491 证券简称： 通合科技 公告编号：2016-009
石家庄通合科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
截至 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金对募集资金投资项目的实际可置
换金额合计为人民币 103,006,318.37 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司截至 2015 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况进行了审核，并出具了“大信专审字[2016] 第 1-00043 号”《石家庄通合
电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核
报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352 号）核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.48
元，募集资金总额 209,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 30,025,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币
179,574,200.00 元。上述募集资金到账情况于 2016 年 1 月 18 日已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】第 1-00286 号的验
资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到位前，公司已以自筹资金
对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 11 月 30 日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金项目款项计人民币 10,300.63 万元，具体情况如下（单位：
元）：
截止 2015 年
募集资
募集资金承 11 月 30 日自
金投资 投资总额 本次拟置换金额
诺投资金额 有资金已投
项目
入金额
高频软
开关功
率 变 换 206,324,200.00 179,574,200.00 103,006,318.37 103,006,318.37
设备研
制和产
业化项
目
总计 206,324,200.00 179,574,200.00 103,006,318.37 103,006,318.37
三、募集资金投资项目的情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金投资
项目情况披露如下：
项目名 项目计划投
项目建设内容 备案文号
称 资额（万元）
高频软 电力操作电源及一体化电源系统
5,838.83
开关功 建设 石高管发
率变换 电动汽车车载电源及充换电站充 改投资备
8,856.76
设备研 电电源系统产业化 字[2013]8
制和产 号
技术研发中心建设 5,936.83
业化项
目 小计 20,632.42 -
其他与主营业务相关的营运资金 - -
合计 20,632.42 -
公司已获得国家发改委能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）
项目中央预算内投资补助 1,925 万元、河北省战略性新兴产业专项资金补助 500
万元以及其他项目补助资金 250 万元。扣除前述补助资金合计 2,675 万元后，高
频软开关功率变换设备研制和产业化项目计划使用募集资金 17,957.42 万元。若
本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解
决。在募集资金到位前，公司将依据项目建设进度和资金需求，先行以自筹资金
投入并实施上述项目，待募集资金到位后予以置换。
综上，公司公开发行股票募集资金投资项目、项目总投资额及拟用募集资金
投入金额如下：
项目总投资额 拟用募集资金投入金
序号 项目名称
（万元） 额（万元）
高频软开关功率变换设
1 20,632.42 17957.42
备研制和产业化项目
2014 年 11 月 24 日，发行人与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订
《固定资产贷款借款合同》（公借贷字第 2014112401 号），借款金额 3000 万元
（实际借款 1700 万元），利率为年利率 6%，期限自 2014 年 11 月 24 日至 2017
年 10 月 23 日，用于公司高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设。
截止 2015 年 11 月 30 日，公司募投项目已投入人民币 10,300.63 万元，其
中银行借款 1700 万元，公司自有资金 8600.63 万元。
四、备查文件
1. 经与董事会签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第
二次会议决议》；
2. 独立董事签署的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见》；
3. 经与监事会签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监事会第
二次会议决议》；
4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于石家庄通合电子科技股份有限
公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告；
5. 中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
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