证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-008
新疆友好（集团）股份有限公司
关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司第八届董事会第五次会议已审议通过《公司关于拟使用
闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
●本公告中“不超过”含本数。
本公司于 2016 年 1 月 14 日召开的第八届董事会第五次会议审议
通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使
用总额不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东
大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授
权期限自公司 2014 年第一次临时股东大会对公司使用闲置资金购买
银行保本型理财产品授权期满之日（2016 年 2 月 28 日）起至 2018
年 2 月 1 日止。上述事项将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）前期投资情况及本次投资目的
1、前期投资情况
为提升闲置资金的使用效率，公司分别于 2014 年 2 月 12 日和
2014 年 2 月 28 日召开公司第七届董事会第十九次会议和 2014 年第
一次临时股东大会，审议通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产
品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买
银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公
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司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具
体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年
内有效，即自 2014 年 2 月 28 日起至 2016 年 2 月 27 日止。公司根据
闲置资金的实际使用情况，分别于 2014 年 6 月 20 日和 2014 年 7 月
8 日召开公司第七届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股
东大会，审议通过《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品
额度的议案》，同意公司增加不超过 4 亿元的资金额度用于购买银行
保本型理财产品。即自 2014 年 7 月 8 日起，公司使用闲置资金购买
银行保本型理财产品的额度增至 10 亿元。
2014 年 1-12 月（经审计），公司购买银行保本型理财产品产生
投资收益 583.26 万元，结构性存款产生利息收入 1,127.74 万元；2015
年 1-12 月（未经审计），公司购买银行保本型理财产品产生投资收益
2,483.53 万元，结构性存款产生利息收入 858.91 万元。截至 2015
年 12 月 31 日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回
本金及理财收益，未到期的本金余额为 2.8 亿元。
2、本次投资目的
现根据公司闲置资金情况，本着合理利用闲置资金的原则，为提
高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用闲置资
金购买银行保本型理财产品。
（二）投资金额
公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行保本型
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用闲置资金购买的理财产品为期限不得超过
12 个月的银行保本型理财产品。
（四）资金来源
1、因公司商业主营业务的行业特点，在日常经营活动中产生的
数额较大的短期闲置资金。
2、公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定
向债务融资工具资金。
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利用上述闲置资金投资银行保本型理财产品，不会影响公司正常
经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）授权期限
自公司 2014 年第一次临时股东大会对公司使用闲置资金购买银
行保本型理财产品授权期满之日（2016 年 2 月 28 日）起至 2018 年 2
月 1 日止。
（六）实施方式
公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金
情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、风险控制
公司购买标的为不超过 12 个月的银行保本型理财产品，风险可
控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品
购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运
行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置资金投资银行保本型理财产品，不涉及
使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。
（二）通过适度的银行保本型理财产品投资，有利于提高闲置资
金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况，详见刊登在 2015
年 2 月 7 日、2015 年 4 月 4 日、2015 年 6 月 16 日、2015 年 9 月 12
日 的 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 上的编号为临 2015-009、022、047、069 号
公告。
五、独立董事意见
（一）在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常
经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金和公司暂时闲置的银行
借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金投资银
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行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金
收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
（二）同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买
银行保本型理财产品的事项。
（三）同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议。
（二）《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的
独立意见函》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 1 月 15 日
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