证券代码:300399 证券简称:京天利 公告编码2016-005号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9
月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买低风险银行理财产品的议案》,董事会同意公司利用不超过人民币
230,000,000 元(贰亿叁仟万元)的暂时闲置自有资金进行低风险银行理财产品
投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司财务总监根据上述原则及
授权行使具体银行理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。详细内
容参见 2015 年 9 月 23 日巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购买低风
险银行理财产品的公告》(公告编号:2015(130)号)。
根据上述决议,公司投资了以下银行理财产品,详细情况如下:
一、广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
1、产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:北京无线天利移动信息技术股份
有限公司使用自有资金 3000 万元认购,投资起始日为 2015 年 10 月 30 日,投
资到期日为 2016 年 10 月 26 日。
4、产品类型:保本浮动收益型。
5、产品投资范围
本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资
于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为
20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企
业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分
投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的理财收益取
决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
6、预期年化收益率:3.85%。
7、资金来源:闲置自有资金。
8、关联关系说明:公司与广发银行无关联关系。
二、广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
1、产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:北京无线天利移动信息技术股份
有限公司使用自有资金 6000 万元认购,投资起始日为 2015 年 12 月 31 日,投
资到期日为 2016 年 6 月 30 日。
4、产品类型:保本浮动收益型。
5、产品投资范围
本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币
市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、
债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公
司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇
率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察
期内的表现
6、预期年化收益率:3.8%。
7、资金来源:闲置自有资金。
8、关联关系说明:公司与广发银行无关联关系。
三、北京银行股份有限公司稳健系列人民币 91 天期限组合投资型非保本理
财产品
1、产品名称:稳健系列人民币 91 天期限组合投资型非保本理财产品
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:北京无线天利移动信息技术股份
有限公司使用自有资金 4000 万认购,投资起始日为 2016 年 1 月 14 日,投资到
期日为 2016 年 4 月 14 日。
4、产品类型:非保本浮动收益型。
5、产品投资范围
包括定向资产管理计划、信托计划、信托受益权(收益权)、保险债权计划、
交易所委托债权投资、存/拆放交易、金融资产/权益转让交易、金融资产/权益买
入返售交易、信托贷款、同业存款交易、同业借款交易、银行间市场、交易所及
其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具、国债、票据、金融债、次级债券
和债务、混合资本债、企业债、公司债(含可分离交易可转债)、可转换债券、
短期融资券(含超短融资券)、中期票据、优先股、中小企业私募债,债券逆回
购交易、债券正回购交易、现金、银行存款、货币市场基金、债券型基金、可转
债基金、资产支持受益凭证、资产支持票据、大额可转让存单、回购/逆回购交
易以及监管机构认可的固定收益类证券。
6、预期年化收益率:3.9%。
7、资金来源:闲置自有资金。
8、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司购买的银行理财产品发行主体为商业银行,风险可控,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过购买银行理财产品,可以提高暂时闲置资金的使用效率,
能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的
投资回报。公司使用的资金为自有闲置资金,由管理层根据经营情况测算,公司
目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,公司将
按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保购买事宜的规范化运行,严格
控制资金的安全性。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况(含本次公告)
年化
资金
序号 起息日 产品名称 金额 收益 期限
来源
率
2015 年 1 月 23 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
1 3000 万元 5.10% 277 天
日 人民币理财计划产品 金
2015 年 1 月 27 广发银行“广赢安薪”高
自有资
2 日 端保本型(B 款)理财计 2000 万元 4.70% 181 天
金
划对公产品
2015 年 3 月 13 北京银行稳健系列人民币
自有资
3 日 40 天期限银行间保证收益 2500 万元 4.20% 35 天
金
理财产品
2015 年 3 月 31 广发银行“广赢安薪”高
自有资
4 日 端保本型(B 款)理财计 4000 万元 5.00% 182 天
金
划产品
2015 年 6 月 9 日 民生银行“非凡资产管理
自有资
5 62 天安赢第 052 期对公 800 万元 3.95% 62 天
金
款”人民币理财产品
2015 年 7 月 30 北京银行稳健系列人民币
自有资
6 日 40 天期限银行间保证收益 2000 万元 3.00% 40 天
金
理财产品
2015 年 9 月 30 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
7 2000 万元 3.80% 90 天
日 人民币理财计划产品 金
2015 年 10 月 10 稳健系列人民币 89 天期
自有资
8 日 限组合投资型非保本理财 5000 万元 4.30% 89 天
金
产品
2015 年 1 月 29 预计
太平养老保险“太平稳益
日 自有资 2016 年
9 理财保险计划”人民币理 1400 万元 5.20%
金 1 月 28
财产品
日赎回
2015 年 9 月 11 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
10 3000 万元 3.95% 181 天
日 人民币理财计划产品 金
中国民生银行“非凡资产
2015 年 10 月 10 自有资
11 管理 184 天安赢第 069 期 800 万元 3.70% 184 天
日 金
对公款”
2015 年 10 月 16 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
12 3000 万元 3.85% 362 天
日 人民币理财计划 金
2015 年 10 月 30 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
13 3000 万元 3.85% 362 天
日 人民币理财计划 金
2015 年 12 月 3 中国民生银行“非凡资产
自有资
14 日 管理 126 天安赢第 210 期 600 万元 4.40% 126 天
金
对公款”
2015 年 12 月 31 广发银行“薪加薪 16 号” 自有资
15 6000 万元 3.80% 182 天
日 人民币理财计划 金
2016 年 1 月 14 稳健系列人民币 91 天期
自有资
16 日 限组合投资型非保本理财 4000 万元 3.90% 91 天
金
产品
注:截至公告日,公司已按照约定的期限和收益率收回第 1-8 项理财产品的
本金及收益;第 9-16 项理财产品尚未到期。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日