广发证券股份有限公司关于
成都利君实业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有
资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为成
都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）首次公开发行股
票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就利君股
份超募资金和节余募集资金使用计划进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准，利君股份首次
公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 1,025,000,000.00 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 977,595,403.81 元，公司已将募集资金净额全部存
入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司
成都分所验证，并出具 XYZH/2011CDA3081 号《验资报告》。
二、截止 2015 年 11 月 30 日，募集资金专用账户存储情况
金额单位：人民币元
余额
项目 开户银行 银行账号
活期存款 定期存款 合计
浙商银行股份有
超募
限公司成都双流 6510000210120100019170 1,670,983.98 - 1,670,983.98
资金
支行
小型系统集成辊 招商银行股份有
压机产业化基地 限公司成都鹭岛 028900096410803 4,433,480.02 - 4,433,480.02
建设项目 支行
中国农业银行股
辊压机粉磨技术
份有限公司成都 22-821601040011415 3,337,930.36 100,000,000.00 103,337,930.36
中心
簇桥支行
大型辊压机系统 中国民生银行股
产业化基地建设 份有限公司成都 2003014210013198 16,902,530.76 346,000,000.00 362,902,530.76
项目 分行
合计 26,344,925.12 446,000,000.00 472,344,925.12
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司生产经营，不
影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币
25,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集
资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元）和不超过人民币
15,000 万元自有资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动
使用。
四、保荐机构核查意见
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公
司《招股说明书》、董事会和监事会关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买
银行理财产品的议案文件，对此次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理
财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，广发证券认为：
1、已经利君股份第三届董事会第四次会议审议通过；
2、利君股份独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，
有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利
益；本次募集资金的使用计划已经公司第三届董事会第四次会议通过，监事会、
独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序；本次募集资金使用计划不
存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用部分闲置
募集资金和自有资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司使用
部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
龚晓锋 胡金泉
广发证券股份有限公司
2016 年 1 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
