证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-002
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于对华东、华中、东北、华南各区域
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120 号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于
2016 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对华
东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2015 年度，公司为上述各区域提供的担保情况明细如下表：
区 担保额度
被担保公司名称 审议会议名称 审议日期 担保有效期
域 （单位：万元）
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）
2015 年 1 月 23 日至
有限公司 5,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
2016 年 1 月 22 日
（以下简称“上海嘉寓”）
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 2015 年 1 月 23 日至
华 17,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“江苏嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
东
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 2015 年 1 月 23 日至
6,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“安徽嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 2015 年 1 月 23 日至
2,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“徐州嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
区 担保额度
被担保公司名称 审议会议名称 审议日期 担保有效期
域 （单位：万元）
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 2015 年 1 月 23 日至
10,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
华 （以下简称“山东嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
中 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 2015 年 1 月 23 日至
6,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“湖北嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 11 月 18 日至
12,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“黑龙江嘉寓”） 2015 年 11 月 17 日
2015 年 1 月 23 日至
东 黑龙江嘉寓 13,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
2016 年 1 月 22 日
北
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 10 月 28 日到
5,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“七台河嘉寓”） 2015 年 10 月 29 日
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 11 月 3 日至
9,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“广东嘉寓”） 2015 年 11 月 2 日
2015 年 1 月 23 日至
广东嘉寓 11,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
华 2016 年 1 月 22 日
南 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 10 月 8 日至
9,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“江西嘉寓”） 2015 年 10 月 7 日
嘉寓股份（新加坡）有限公司 2014 年 11 月 3 日至
2,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“新加坡嘉寓”） 2015 年 11 月 2 日
鉴于上述担保已到期或即将到期,同时公司董事会根据 2016 年度各区域其
生产经营和资金需求情况，对华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行
规划，具体担保额度及分配情况如下表：
担保额度
区域 被担保公司名称 备注
（单位：万元）
上海嘉寓 13,000
江苏嘉寓 23,000 其中 5000 万额度用于江苏银行常州分行
华东 安徽嘉寓 5,000
徐州嘉寓 2,000
山东嘉寓 10,000
华中
湖北嘉寓 6,000
其中 8,000 万用于招商银行股份有限
黑龙江嘉寓 25,000 公司哈尔滨道外支行；10,000 万用于
东北
交通银行黑龙江省分行营业部
七台河嘉寓 5,000
广东嘉寓 20,000
华南 江西嘉寓 9,000
新加坡嘉寓 2,000
以上担保有效期均为经股东大会审议通过后 12 个月，在此额度内发生的具
体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关
担保协议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象均为公司的全资子公司或者全资子公司的子公司，具体情况如
下：
1、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司
注册资本：9,800 万元
法定代表人：沙黎
成立时间：2012 年 8 月 2 日
注册地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 2101 室
经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 283,273,561.39
元，负债总额为 192,056,579.36 元，净资产 91,216,982.03 元，资产负债率为
67.8%，营业收入为 72,544,386.20 元，利润总额为-1,294,641.87 元，净利润
为-970,981.41 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 365,364,111.73 元，负债总
额为 278,444,859.18 元，净资产 86,919,252.55 元，资产负债率为 76.21%,营
业 收 入 为 181,463,764.78 元 ， 利 润 总 额 为 -5,730,305.97 元 ， 净 利 润 为
-4,297,729.48 元（以上数据未经审计）。
3、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：7,800 万元
法定代表人：陈纲
成立时间：2012 年 8 月 23 日
注册地址：金坛市华城路 1588 号
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢
设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构
设计、安装；设备出租。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 241,935,219.22
元，负债总额为 161,862,607.56 元，净资产 80,072,611.66 元，资产负债率为
66.90%,营业收入为 70,570,974.01 元，利润总额为 3,003,486.76 元，净利润为
2,252,615.07 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 323,076,456.31 元，负债总
额为 240,691,034.14 元，净资产 82,385,422.17 元，资产负债率为 74.50%，营
业 收 入 为 180,393,918.44 元 ， 利 润 总 额 为 3,083,747.35 元 ， 净 利 润 为
2,312,810.51 元（以上数据未经审计）。
3、公司名称：嘉寓门窗幕墙安徽有限公司
注册资本：3,000 万元
法定代表人：陈纲
成立时间：2014 年 5 月 23 日
注册地址：安庆经济技术开发区三期胜利路与内环西路交叉口
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢
设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 68,594,975.87 元，
负债总额为 50,499,456.85 元，净资产 18,095,519.02 元，资产负债率为 73.62%，
利润总额为-2,299,705.80 元，净利润为-1,724,779.34 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 91,886,737.10 元，负债总额
75,019,154.16 元，净资产 16,867,582.94 元，资产负债率为 81.64%,利润总额
为-1,637,248.11 元，净利润为-1,227,936.08 元（以上数据未经审计）。
4、公司名称：嘉寓门窗幕墙徐州有限公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：陈纲
成立时间：2014 年 5 月 26 日
注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧
经营范围：幕墙工程、门窗工程施工，建筑幕墙工程专项设计服务，金属门
窗制造、销售。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 5,346,943.91 元，
负债总额为 6,013,488.76 元，净资产-666,544.85 元，资产负债率为 112.47%，
利润总额为-246,320.46 元，净利润为-184,740.34 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 19,232,243.66 元，负债总额
11,005,689.87 元，净资产 8,226,553.79 元，资产负债率为 57.23%，营业收入
为 862,486.49 元，利润总额为-1,475,868.49 元，净利润为-1,106,901.36 元（以
上数据未经审计）。
5、公司名称：山东嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：1,080 万元
法定代表人：喻久旺
成立时间：2012 年 2 月 22 日
注册地址：乐陵市经济开发区开元大道西首
经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设
计；建筑门窗、幕墙设计、加工、安装；钢结构设计、安装；销售自产产品。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 23,679,465.71 元，
负债总额为 15,192,546.42 元，净资产 8,486,919.29 元，资产负债率为 64.16%,
营 业 收 入 为 69,194.87 元 ， 利 润 总 额 为 -2,312,125.12 元 ， 净 利 润 为
-1,734,093.83 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 39,326,169.33 元，负债总额
为 29,177,191.97 元，净资产 10,148,977.96 元，资产负债率为 74.19%,营业收
入为 20,682,476.69 元，利润总额为 2,271,127.49 元，净利润为 1,662,058.67
元（以上数据未经审计）。
6、公司名称：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：王浩
成立时间：2014 年 3 月 25 日
注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢
设计；建筑门窗、幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；玻璃加工、销售、安装。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 40,884,672.67 元，
负债总额为 21,487,012.29 元，净资产 19,397,660.38 元，资产负债率为 52.56%,
利润总额为-522,343.10 元，净利润为-391,757.32 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 44,313,800.75 元，负债总额
为 25,625,282.77 元，净资产 18,688,517.98 元，资产负债率为 57.83%,营业收
入为 166,000 元，利润总额为-945,523.18 元，净利润为-709,142.40 元（以上
数据未经审计）。
7、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：8,000 万元
法定代表人：朱小虎
成立时间：2011 年 9 月 2 日
注册地址：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢
设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装；铝型材、塑料型材制造、销售；
建筑装饰；建材批发（不含木材）。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 287,399,081.31 元，
负债总额为 191,990,825.38 元，净资产 95,408,255.93 元，资产负债率为 66.80%,
营业收入为 115,650,023.86 元，利润总额为 4,952,422.30 元，净利润为
3,768,691.73 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 319,958,243.25 元，负债总
额为 223,651,431.92 元，净资产 96,306,811.33 元，资产负债率为 69.90%,营
业收入为 46,444,854.96 元，利润总额为 1,198,073.85 元，净利润为 898,555.40
元（以上数据未经审计）。
8、公司名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：500 万元
法定代表人：刘建启
成立时间：2013 年 5 月 24 日
注册地址：黑龙江省七台河市新兴区经济开发区盛昌路北端
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢
设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 34,797,340.63 元，
负债总额为 27,464,607.93 元，净资产 7,332,732.70 元，资产负债率为 78.93%，
营 业 收 入 为 33,700,209.24 元 ， 利 润 总 额 为 1,343,705.51 元 ， 净 利 润 为
1,007,779.12 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 32,714,087.34 元，负债总额
为 26,123,016.80 元，净资产 6,591,070.54 元，资产负债率为 79.85%，营业收
入为 3,903,170.56 元，利润总额为-988,882.89 元，净利润为-741,662.16 元（以
上数据未经审计）。
9、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：3,000 万元
法定代表人：田新甲
成立时间：2011 年 10 月 20 日
注册地址：博罗县泰美镇板桥工业区
经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙
加工、设计、安装；货物与技术出口。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 129,020,311.03
元，负债总额为 98,479,286.41 元，净资产 30,541,024.62 元，资产负债率为
76.33%,营业收入为 48,766,188.34 元，利润总额为 3,906,965.71 元，净利润为
2,930,224.29 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 146,688,502.2 元，负债总额
为 115,001,759.28 元，净资产 31,686,742.92 元，资产负债率为 78.40%,营业
收入为 48,628,999.08 元，利润总额为 1,527,624.39 元，净利润为 1,145,718.30
元（以上数据未经审计）。
10、公司名称：江西嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：田新甲
成立时间：2014 年 3 月 25 日
注册地址：吉安市井开区京九大道 260 号
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、
销售；建筑、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 55,249,471.36 元，
负债总额为 47,222,032.38 元，净资产 8,027,438.98 元，资产负债率为 85.47%,
营业收入为 11,984,292.64 元，利润总额为 547,068.85 元，净利润为 410,301.64
元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 112,026,147.34 元，负债总
额为 86,195,718.07 元，净资产 25,830,429.27 元，资产负债率为 76.94%,营业
收入为 26,649,572.65 元，利润总额为 1,070,653.72 元，净利润为 802,990.29
元（以上数据未经审计）。
11、公司名称：嘉寓股份（新加坡）有限公司
成立时间：2013年3月25日
注册资本：50万美元
总经理：彭水清
经营范围：金属门、窗及门窗框、栏杆的加工，幕墙及其他民用建筑产品的
生产、销售及安装。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 19,561,134.76 元，
负债总额为 10,748,977.73 元，净资产 8,812,157.03 元，资产负债率为 54.95%，
营 业 收 入 为 22,753,204.53 元 ， 利 润 总 额 为 4,229,623.52 元 ， 净 利 润 为
3,510,587.52 元。
截至 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 19,106,507.11 元，负债总额
为 10,642,181.26 元，净资产 8,464,325.85 元，资产负债率为 55.70%，营业收
入为 10,492,871.68 元，利润总额为 52,927.89 元，净利润为 43,930.16 元（以
上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通
过之日起的12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法
律文件。
四、董事会意见
1、由于公司全资子公司及全资子公司的子公司所处行业为资金密集型行业，
在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经
营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，
解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生
产经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的子公司，对
其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿
还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营
管理风险进行控制。
3、上述担保不提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 168,593.8 万元（其中对子公
司提供担保金额为 168,000 万元,对外担保金额为 593.8 万元），占最近一期经
审计净资产的 129.03%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金
额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对各区域提供担保额
度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全
资子公司及全资子公司的子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势
的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有
实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决
策程序合法、有效。
因此，同意公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的相关事宜。
七、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
