怡球资源:关于为控股子公司提供担保的公告

来源:上交所 2016-01-06 10:08:56
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股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2016-002 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:和睦集团有限公司(以下简称“和睦公司”)

● 本次担保金额:不超过15,000万美元(具体金额以各方签署之担保协议

所订金额为准),期限为三年

● 已为其提供的担保余额:5,700万美元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保情况

一、 担保情况概述

(一)担保基本情况

公司控股子公司和睦公司为了进一步拓展业务,结合业务发展需求,拟向银

行申请15,000万美元循环信贷授信(授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为

准,但不得超过15,000万美元),期限为三年。公司为支持其发展,满足其经营

所需的流动资金需要,经公司董事会研究,同意对其上述循环信贷授信提供连带

责任保证担保。

和睦公司在向银行申请和使用上述循环信贷授信时,公司将在上述额度内给

予连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项于2016年1月5日经公司第二届董事会第二十三次会议及第

二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事出具独立意见,并提交公司股东大

会审议。

2、公司为和睦公司提供担保,主要是为了解决和睦公司日常经营对资金的

需求,和睦公司为本公司间接持有100%股权的全资子公司。

和睦公司的高层管理者均由公司统一派出,本公司具有高度的业务决策权,

对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此,公司可以充分掌握企业的经营情

况,控制好风险。

二、 被担保人基本情况

公司名称:和睦集团有限公司

注册地址:萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

法定代表人:黄崇胜

注册资本:100万美元

经营范围:主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务,持有中华

人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的“进口废物原料境外供货企业注册

证书”,可向中国境内企业销售废铝原料。

财务状况:截至2015年12月31日,和睦公司总资产817,132,164.64元,负债

合计858,996,576.31元,所有者权益-41,864,411.67元,资产负债率105.12%,

营业收入1,837,375,305.44元,净利润-95,643,558.70元(未经审计)。

公司间接持股比列100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

三、 担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司和睦公司拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信(授

信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准,但不得超过15,000万美元)事项提

供连带责任保证担保。

2、担保期限为三年。

3、在担保协议履行期间,凡因履行担保协议所发生的或与担保协议有关的

一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不能解决时,任何一方可依法向中国香

港特别行政区法院起诉。

四、 董事会意见

公司于2016年1月5日召开第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了

《关于为控股子公司提供担保的议案》,与会董事一致认为:控股子公司和睦公

司的经营状况及资信状况良好,公司本次为其提供担保不存在较大风险,且对其

生产经营起到良好促进作用,同时亦可加快实现本公司战略目标,公司董事会同

意为其提供上述担保事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外提供担保金额为11,600万美元,实际发生担保

金额9,000万美元,对外担保余额为5,700万美元,占公司2014年度经审计净资产

的16%,无逾期对外担保事项。

本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

二○一六年一月五日

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