证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-061
中石化石油机械股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2015 年 12 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过
《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]780号核准，公司
以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票
59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额
1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金
净额1,778,010,260.70元。
截止2015年5月25日，上述募集资金已全部到位，并经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214
号《验资报告》验证确认。
二、 募集资金使用及节余情况
本次非公开发行募集资金用于向中国石油化工集团公司（以
下简称“石化集团”）收购其持有的中石化石油工程机械有限公司
（以下简称“机械公司”）100%股权，募集资金净额超出收购价款
部分用于补充流动资金。如下表所示：
1
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 收购机械公司 100%股权 159,984.64 159,984.64
2 补充流动资金 17,816.39 17,816.39
合计 177,801.03 177,801.03
机械公司100%股权已于2015年6月16日由石化集团过户登记
至公司。公司已向石化集团支付股权收购款159,984.64万元。收
购机械公司100%股权项目已经实施完毕。同时，公司已补充流动
资金17,816.39万元。
截至2015年12月30日，公司本次非公开发行股票募集资金项
目已全部实施完毕。募集资金累计产生利息收入25,748,837.62
元。
三、节余募集资金使用计划
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金使用效率，为公司
和股东创造更大效益，公司拟将节余募集资金25,748,837.62元
（即募集资金产生的利息收入）用于永久补充流动资金。本次补
充流动资金为募集资金净额的1.45%，未超过募集资金净额的10%，
本议案经公司董事会审议通过后实施。上述事项实施完毕后，公
司将注销相关募集资金专项账户。
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议程序
2015年12月30日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以8同
意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
（1）公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管
2
理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定；
（2）公司本次使用节余募集资金补充流动资金，有效提高了公
司资金使用效率，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事《关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
3、招商证券股份有限公司《关于中石化石油机械股份有限公司
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 31 日
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