证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-115
湖南尔康制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“尔康制药”）募集资
金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，现
将公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金的事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2015】1908 号）的核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）116,414,435 股，发行价格每股人民币 17.18 元，发行募集资金总额
为人民币 1,999,999,994.64 元，扣除发行费用人民币 60,933,161.58 元后，募集资
金净额为人民币 1,939,066,833.06 元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】2-46 号《验资报告》。现
上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司《2014 年向特定对象非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目 项目总投资额 拟使用募集资金额
年产 1,000 亿粒淀粉植物空心胶囊与
250,346.00 200,000.00
年产 300 亿粒淀粉植物软胶囊
三、募集资金使用情况
公司于 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监
事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金 44,197.60 万
元。截止本公告日，上述置换已经实施完毕。
公司于 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监
事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截止本公告日，
公司暂未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的
使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定拟使用闲置募集资金
20,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。
公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的
生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、
可转债等的交易。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动
资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资
项目的正常实施。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约为 870
万元（按目前银行贷款基准利率计算），有利于提高募集资金使用效率，降低财
务费用，提升公司经营效益。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建
设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将
不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
3、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施
计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。
4、保荐机构审议情况
保荐机构核查后认为：尔康制药本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法
律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。西部证券股份有限公
司对尔康制药本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
六、备查文件
1、湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、湖南尔康制药股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
4、西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日
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