股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2015072
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2015 年 12 月 28 日召开的第三
届董事会第六次会议上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投
资理财范围》的议案，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，增加使用不超过
人民币 15,000.00 万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财（根据公司第三届董事会第二
次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度，公司进行理财投资的总额不超过 35,000.00
万元）；同时董事会同意在 2015 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议审议通过的关于《公司
继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上，扩大理财投资的范围。在增加的额度内
和投资范围内，资金可以滚动使用；有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况公告如下：
一、 投资理财概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用
闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
公司增加使用不超过人民币 15,000 万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财,在上述
额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
随着金融市场的快速发展，理财产品发行主体逐渐增多，不同期限、不同收益率的产品
层出不穷，公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多
收益。拟进行的投资品种包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据
公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进
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行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。
5、授权及授权期限
公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资
活动由公司财务处负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止
盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月
内有效。
6、公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
7、本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、审批、决策与管理程序
公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书、财务处负责人等人员组成，公
司财务处责具体理财操作相关事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领
导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须经理财小组批准后方可进
行。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议
及合同。
公司审计处负责对投资理财项目的审计与监督。
独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）资金存放与使用风险。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、
内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防
范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管
情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
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（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与
人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位
分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公
司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
五、公司公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年1月19日，公司使用自有资金7,000万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.
日增利365天”系列人民币理财产品。具体内容详见2015年1月20日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的
公告》（公告编号：2015003）。
2、2015年2月12日，公司使用自有资金1,700万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章
丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015
年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015008）。
3、2015年5月12日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.
日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年5月13日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购
买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015034）。
4、2015年7月24日，公司使用自有资金1,500万元，购买了齐鲁银行济南章丘支行畅盈九
洲惠利413号人民币理财产品。具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》
（公告编号：2015046）。
5、2015年8月13日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.
日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月17日刊登于《中
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国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型
银行理财产品的公告》（公告编号：2015053）。
6、2015年8月20日，公司使用自有资金1,100万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章
丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银
行理财产品的公告》（公告编号：2015055）。
7、2015年9月28日，公司使用自有资金1,000万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章
丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年9月30日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银
行理财产品的公告》（公告编号：2015062）。
8、2015年10月12日，公司使用自有资金2,200万元，购买了莱商银行股份有限公司济南
章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年10月15日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型
银行理财产品的公告》（公告编号：2015064）。
9、2015年11月13日，公司使用自有资金500万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.
日增利92天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》
（公告编号：2015065）。
10、2015年11月19日，公司使用自有资金4,200万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.
日增利91天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》
（公告编号：2015067）。
六、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在，以及在进行投资理财的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事相关意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流
动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等
产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不
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利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会制订了切
实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司增加闲置自有资金进行投资理
财额度及增加投资理财范围，并将该项议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
八、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，公司在确保生产经营等资金需求的前提下，
在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收
益，且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小
股东利益的行为，相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司
增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围，并将该项议案提交公司2016年第
一次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第六会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
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