证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-58
经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与招商银行宜昌分行
(以下简称“招商银行”)签署《最高额不可撤销担保书》,为子公司宜昌经纬纺
机有限公司(以下简称“宜昌经纬”)向招商银行申请授信额度 3000 万元提供连
带责任保证,该额度期限为 1 年。
本公司于 2015 年 12 月 28 日召开第七届董事会临时会议,会议由叶茂新董
事长主持。应到董事 8 名,实际出席的董事 8 名,符合《公司法》和本公司章程
的规定。经过充分讨论,会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了如下决议:同意本公司为宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币
3000 万元提供连带责任保证,该额度期限为 1 年。
以上担保无须经过股东大会审批。
二、被担保人基本情况
被担保人宜昌经纬,本公司直接和间接合计持有其 100%股权,成立于 2006
年 12 月 22 日,注册住所为宜昌市伍家岗工业园区内,法定代表人为杨华明,注
册资本为人民币 2,000 万元,该公司经营范围为开发、生产纺织机械及其专用配
件和器件等。根据宜昌经纬 2014 年度经审计财务报表,宜昌经纬资产总额为人
民币 28,050.15 万元,负债总额为人民币 18,379.63 万元,净资产为人民币 9,670.53
万元,营业收入为人民币 25,821.80 万元,利润总额为人民币 2,526.10 万元,净
利润为人民币 2,064.20 万元。根据宜昌经纬 2015 年 11 月未经审计的财务报表,
截至 2015 年 11 月末,宜昌经纬资产总额为人民币 32,119.21 万元,负债总额为
人民币 21,760.20 万元,净资产为人民币 10,359.02 万元,营业收入为人民币
11,807.46 万元,利润总额为人民币 759.41 万元,净利润为人民币 696.47 万元。
三、担保协议主要内容
根据本公司拟与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》约定:本公司为
宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币 3000 万元提供连带责任保证,
该额度期限为 1 年,担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
宜昌经纬为本公司直接和间接持股 100%的控股子公司,本公司为宜昌经纬
向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证,以保证该公司的正常经营。
经本公司董事会认真研究和审议,认为此次为宜昌经纬进行担保有利于其获
得生产经营的资金支持;该公司资产质量良好,偿债能力较强,财务风险处于公
司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司
对外担保行为的通知》相违背的情况,担保协议不会损害公司利益。
宜昌经纬用市值大于 5000 万元的土地(宜市国用 2012 第 170101021-2 号)
作为该笔担保的反担保。
五、累计对外担保数量
于上述担保实施后,本公司担保总额为 34,751.75 万元(其中,本公司对外
担保额为 0 元,对子公司提供的担保额为人民币 34,751.75 万元),占本公司最近
一期经审计净资产额的比例为 6.22%。
六、备查文件目录
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日