证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-008
安记食品股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月26
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财
产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公
司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适
时购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权经理层
具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审
议通过之日起一年内有效。详细情况如下：
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的
为了提高公司自有资金有使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的
自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财
产品。
2、投资额度、期限及实施方式
根据公司日常生产经营资金需求状况，使用总额不超过人民币5,000万元的
闲置自有资金购买理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度范围内授权经
理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。
3、委托理财品种
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为控制风险，使用自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的低风险、
保本型理财产品。
4、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
5、审议程序
2015年12月26日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有
资金购买理财产品的议案》。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公
司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
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（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自
有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的
使用效率，增加收益。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事经认真审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议
案》，认为：公司使用自有资金购买银行保本型理财产品，有利于在控制风险前
提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升公司整体业绩水平，
为股东赢取更多的投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元的自有资金适时购买安
全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和
检查。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提
高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为
股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过5,000万元的自有资金适时购买安
全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与
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检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届第六次董事会会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 26 日
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