证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-056
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币 10,000.00 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.5936%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 12 月 21 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为
“WTDK2015073 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向
唐山中浩公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自 2015
年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日止，贷款利率为 4.5936%，贷款期
限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资
金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过。
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（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在 2014 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向唐山中浩公司提供
不超过 80,000.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山
中浩公司提供担保 20,000.00 万元，发放委托贷款 20,000.00 万元，贷
款担保或委托贷款剩余额度 40,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25 万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛
板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢
气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生
产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工
艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。截
至 2014 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 412,626.50 万元，负
债总额 246,711.95 万元，净资产 165,914.55 万元，该公司正处于建设
期，2014 年度无营业收入，利润总额-108.00 万元，净利润-108.00 万
元；截至 2015 年 9 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为
453,666.83 万元，负债总额 287,812.17 万元，净资产 165,854.66 万元，
该公司正处于建设期，2015 年 1-9 月无营业收入，利润总额-59.95 万
元，净利润-59.95 万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
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四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 189,400.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
66,000.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托
贷款 13,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 90,000.00
万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00 万元，
为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万
元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
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