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四川川大智胜软件股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
川华信审专（2015）374 号
募集资金置换专项审核报告
四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公
司”）管理层编制的截止至2015年11月20日的《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理
保证。我们根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，
实施了包括检査有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，
在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发
表意见提供了合理的基础。
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三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的截止至2015年11月20日的《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金之
目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何琼莲
（特殊普通合伙）
中国 成都 中国注册会计师：张兰
二〇一五年十二月十九日
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四川川大智胜软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称本公司或公司）
现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通
股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币
449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资
金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【川华信验（2015）95号】《验资报告》。
二、非公开发行股票预案报告书承诺募投项目情况
公司《2015年度非公开发行A股股票预案》披露的本次非公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目 230,590,000.00 214,000,000.00
高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统
2 176,710,000.00 176,000,000.00
产业化项目
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 467,300,000.00 450,000,000.00
实际募集资金未达到项目所需金额，本公司将通过使用前次募集资金、自
有资金和银行贷款等方式自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
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截至2015年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为63,900,773.42元，其中开发支出11,715,419.18元，在建工程
52,185,354.24元，具体项目投资情况如下：
金额单位：人民币元
序 承诺募集资金 自筹资金预先
项目名称 项目投资总额
号 投资金额 投入金额
1 D 级飞行模拟机增购及模拟训练
230,590,000.00 214,000,000.00 52,125,107.91
中心建设项目
2 高精度三维全脸照相机与三维人
176,710,000.00 176,000,000.00 11,775,665.51
脸识别系统产业化项目
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 467,300,000.00 450,000,000.00 63,900,773.42
四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
金额单位：人民币元
序 自筹资金预先
项目名称 本次置换金额
号 投入金额
1 D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目 52,125,107.91 52,125,107.91
2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产
11,775,665.51 11,775,665.51
业化项目
合计 63,900,773.42 63,900,773.42
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核
报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方
可实施。
四川川大智胜软件股份有限公司
二〇一五年十二月十九日
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