证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-060
四川川大智胜软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2335号”文核准,公司于
2015年11月20日非公开增发人民币普通股(A股)股票11,171,797股,募集
资金总额449,999,983.16元,扣除各项发行费用15,600,000.00元,实际收到
募集资金净额434,399,983.16元。上述募集资金已于2015年11月23日到账,
募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具【川华信验[2015]95号】《验资报告》。
从2015年2月4日公司董事会审议通过此次非公开发行相关议案到非公
开发行完成期间,为抢占市场先机、保证募投项目实施目标和公司发展战
略目标的实现,公司以自筹资金先期投入募投项目。根据四川华信(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信专[2015]374号”专项审核报
告,截至2015年11月20日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共
计6,390.08万元,具体情况如下:
单位:万元
投资总 募集资金承 公司预先投入
募投项目 拟置换金额
额 诺投资金额 的自筹资金
D 级飞行模拟机增购及模拟
23,059 21,400 6,871.51 5,212.51
训练中心建设项目
高精度三维全脸照相机与
17,671 17,600 1,177.57 1,177.57
三维人脸识别系统产业化
项目
补充流动资金 6,000 6,000
总 计 46,730 45,000 8,049.08 6,390.08
此次募投项目中“D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目”计划
-1-
新购2台D级飞行模拟机,其中的第1台已于2014年11月和美国飞安公司签订
采购合同,该模拟机计划于2016年春节后到货,安装在上海;在募集资金
到账前,公司已用自筹资金5,212.51万元按合同约定支付货款。
“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化”项目预先投入
的自筹资金1,177.57万元,主要用于“三维全脸照相机开发、小型化三维人
脸采集仪开发、人脸识别应用系统开发和人脸数据采集”。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《四川川大智胜软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股
票预案》第一节“本次非公开发行A股股票方案概要”中披露“本次非公开发
行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入,并在募集资金到位之后予以置换。”
为保障公司募集资金投资项目的顺利进行,根据公司业务发展的实际
情况,经公司第五届董事会第三次临时会议及公司第五届监事会第一次临
时会议审议批准,公司决定以本次募集资金6,390.08万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,将募
集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合维护公司发展利益的需要。
三、关于本次募集资金置换的相关核查意见
(一)会计师事务所关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金的鉴证意见
公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理细则》的规定,对此次募集资金置换事项出具了专项说
明,说明已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证。会
-2-
计师事务所对此出具的“川华信专[2015]374 号”专项审核报告意见为:公司
管理层编制的截止至 2015 年 11 月 20 日的《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的鉴证报告全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。
(二)独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的独立意见
1.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,
将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使
用效率,符合维护公司发展利益的需要。
2.公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金
额经会计师事务所鉴证,保荐机构已出具意见认为上述置换符合相关规定。
3.同意公司以6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的独立意见全文登载于2051年12月19日巨潮资讯网。
(三)公司监事会关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的意见
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》经公司第五届监事会第一次临时会议审议通过。公司监事会并对此发
表意见如下:
1.公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指
引》和公司《募集资金管理细则》的规定,对此次募集资金置换事项出具
-3-
了专项说明,截止 2015 年 11 月 20 日,公司实际投入募集资金投资项目的
自筹资金共计 6,390.08 万元,系公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案中
公开披露的募集资金投资范围。
2.公司董事会对此次募集资金置换事项出具的专项说明已经四川华信
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,会计师事务所出具了“川华
信专[2015]374 号”专项审核报告。
3.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,
将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使
用效率,符合维护公司发展利益的需要。
4.同意公司以募集资金6,390.08万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。
(四)保荐机构公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司此次募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金进行了核查,并发表如下意见:
1. 根据公司董事会说明,在本次募集资金实际到位之前,公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,390.08万元,系本次非公
开增发A股方案中披露的募集资金投资范围。
2. 四川华信(集团)会计师事务所出具了《四川川大智胜软件股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》【川华信专(2015)374号】,上述预先
投入募集资金投资项目情况与公司董事会说明一致。
-4-
3. 本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,
预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的意见全文登载于2015年12月19日巨潮
资讯网。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次临时会议决议;
2. 公司第五届监事会第一次临时会议决议;
3. 会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的专项审核报告;
4.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的独立意见;
5.公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的意见;
6.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十九日
-5-