证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临 2015-043
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2015 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行
投资理财的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以暂时闲置自
有资金进行投资理财。
一、 使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
鉴于公司生产经营活动特点及管理措施的改善，公司自有资金在一定时间内
会处于闲置状态。为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正
常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理
财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和
有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于偏债或混合性的基金（含基金专户），低风险的固定收益产品
（含信托），银行的短期理财产品以及国债回购、新股和货币基金等。
4、授权期限
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。
5、资金来源
1
公司暂时闲置自有资金（不包括暂时闲置的募集资金）。
6、风险控制措施
尽管公司投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展
情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的保本型理财
产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、财务总监、董秘、风
险控制部总监和财务部总监组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金
管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理
财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时
履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。
7、 本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增
加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、 使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司第八届董事会第五次会议以 7 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》。
公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》。
2
三、 独立董事意见
1、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以闲
置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司
主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措
施，有效防范了投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 13 亿元(含 13 亿元)自有资金
进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
四、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 12 月 17 日
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