证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临 2015-042
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目实际使用情况。
为了合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利
益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险
的前提下，对暂时闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品。
一、 本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455 号）核准，
公司以非公开方式发行了人民币普通股股票 203,665,987 股，发行价
格为 4.91 元/股，发行对象全部以现金认购，募集资金总额共计人民
币 999,999,996.17 元，扣除发行费用 21,403,889.55 元后，募集资金净
额为 978,596,106.62 元。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，募集资金到位情
况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具了“沪众会验
字[2013]第 5736 号”《验资报告》。
二、 本次募集资金使用情况
截至2015年9月30日，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投
项目”）实际投入募集资金人民币777,063,620.01元，募集资金专户余
额为人民币219,986,725.56元（包括现金管理收益、存款利息）。
本次募集资金的使用情况如下：（单位：元）
募投项目 募集资金拟投入 变更金额 实际投入金额 尚未完成投
金额 入金额
天津耀皮工程玻璃有限
345,000,000.00 -- 343,467,513.39 1,532,486.61
公司三期工程项目
常熟特种玻璃有限公司
高硼硅玻璃技术改造项 60,000,000.00 -- 60,000,000.00 0.00
目
常熟加工项目（注） 345,000,000.00 -345,000,000.00 0.00 -
重庆耀皮工程玻璃二期
200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
项目（注）
补充流动资金（注） 228,596,106.62 145,000,000.00 373,596,106.62 0.00
合计 978,596,106.62 - 777,063,620.01 201,532,486.61
注：公司2015年8月27日召开的第八届董事会第三次会议和2015年9月17日召开的公司
第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,详见2015年8月29
日刊登于《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的“上海耀皮玻璃集团股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。
重庆耀皮工程玻璃二期项目建设所需的2亿元募集资金将随项目建设进度分期投入。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
1、本次现金管理规模：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），在上
述资金额度内可以滚动使用。
2、本次现金管理期限：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
3、本次现金管理投资品种：保本型理财产品（包括但不限于银
行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）。且满足下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标
的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报上
海证券交易所备案并公告。
4、投资决策
在上述额度范围内，董事会授权公司资金管理委员会行使该项投
资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品
种、签署合同及协议等。
5、信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定，及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的实
施情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析
和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12 个月，产品以
低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：董事会授权公司资金管理委员会
行使投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等，具体投资活动由财务部负责组织执行。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况
及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并
针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，
对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、此次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
六、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、公司独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，对最高不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海
耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于
提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。同意实施该事项。
2、公司监事会意见
公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金实施现金管理的议案》，认为公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品及其决策程序，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，该事项有利于提高公司募集资金使用效益。同意董事会关于
使用不超过 2 亿元（含 2 亿元） 暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述资金额度内可以滚动使用。
3、保荐机构意见
耀皮玻璃本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，
不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好
的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效
率，符合全体股东利益。耀皮玻璃本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议
审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法
合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013 年修订）》的有关
规定。
耀皮玻璃本次使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金
进行现金管理，在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺。
综上，海通证券同意耀皮玻璃本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项。
七、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决
议；
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决
议；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于
上海耀皮玻璃集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金实施现金管
理的核查意见》。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 12 月 17 日
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