证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2015-044
远程电缆股份有限公司
关于 2016 年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年12月14日,远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
召开第二届董事会第十三次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于2016年度为子公司提供担保的议案》,同意公司延续为下属子公司2016年度向
银行申请综合授信提供保证担保,该议案主要内容如下:
1、为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司(以下简称“裕德电缆”)向银
行申请综合授信提供保证担保,担保总额度不超过2.2亿元且单笔额度不超过1亿
元,担保期限至2016年12月31日;
2、为控股子公司江苏扬动电气有限公司(以下简称“江苏扬动”)向银行申
请综合授信提供保证担保,担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过1亿元,担
保期限至2016年12月31日止;
3、为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司(以下简称“苏南电缆”)向银行
申请综合授信提供保证担保,担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8000万
元,担保期限至2016年12月31日止。
以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业
务的办理,具体授信情况以银行批复为准。为提高融资效率,公司董事会授权公
司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度,并在上述担保额度内代表公司
办理相关手续,并签署相关法律文件。
本次对外担保为延续原对子公司将到期的担保,并调整担保额度。
本次担保总额6.2亿元,占公司 2014 年经审计净资产的48.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制
度》等相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、无锡裕德电缆科技有限公司
地址:江苏宜兴官林镇工业园 C 区
法定代表人:李志强
注册资本:18000 万元人民币
实收资本:18000 万元人民币
公司类型:有限公司(法人独资)
成立日期:2011 年 11 月 8 日
与本公司关系:本公司持股 100%,为本公司全资子公司
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:防火电缆及新能源、轨道交
通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售;电缆附件、高温高导铜及
合金材料的技术研发、制造、加工、销售;电线电缆、电工器材、金属材料的销
售。
主要财务指标:
截止 2014 年 12 月 31 日,(经审计)资产总额 438,578,936.15 元,负债总额
269,470,439.03 元 , 银 行 贷 款 总 额 225,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额
269,470,439.03 元,净资产 169,108,497.12 元;2014 年营业收入 665,533,247.83
元,利润总额-11,432,941.62 元,净利润-8,244,644.40 元;
截止 2015 年 9 月 30 日,(未经审计)资产总额 433,447,179.29 元,负债总
额 256,791,283.46 元 , 银 行 贷 款 总 额 120,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额
256,791,283.46 元,净资产 176,655,895.83 元;2015 年 1-9 月营业收入
473,754,815.74 元,利润总额 10,073,135.85 元,净利润 7,547,398.71 元。
2、江苏扬动电气有限公司
地址:江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人:程俊明
注册资本:2000 万元人民币
公司类型:有限公司
成立日期:1993 年 12 月 31 日
与本公司关系:本公司持股 55%,为本公司控股子公司
经营范围:输变电设备、非晶变压器铁芯、非晶材料制造、销售及技术服务;
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商
品及技术除外)。
主要财务指标:
截止 2014 年 12 月 31 日,(经审计)资产总额 302,690,535.60 元,负债总额
171,756,616.26 元 , 银 行 贷 款 总 额 101,529,394.77 元 , 流 动 负 债 总 额
171,756,616.26 元,净资产 130,933,919.34 元;2014 年营业收入 376,499,305.99
元,利润总额 38,862,383.68 元,净利润 32,419,493.96 元;
截止 2015 年 9 月 30 日,(未经审计)资产总额 410,553,495.24 元,负债总
额 251,856,845.17 元 , 银 行 贷 款 总 额 95,202,931.66 元 , 流 动 负 债 总 额
251,856,845.17 元,净资产 158,696,650.07 元;2015 年 1-9 月营业收入
276,208,016.21 元,利润总额 32,997,179.28 元,净利润 27,762,730.73 元。
3、无锡市苏南电缆有限公司
地址:江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人:吴亚均
注册资本:13,800 万元人民币
公司类型:有限公司
成立日期:2005 年 5 月 11 日
与本公司关系:本公司持股 70%,为本公司控股子公司
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:电线电缆的制造、销售;塑
料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。(前述范围涉及专项审批的经批准后方可
经营)
主要财务指标:
截止 2014 年 12 月 31 日,(经审计)资产总额 229,009,446.19 元,负债总额
103,370,953.19 元 , 银 行 贷 款 总 额 40,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额
103,370,953.19 元 , 净 资 产 125,638,493.00 元 ; 2014 年 度 营 业 收 入
112,175,874.30 元,利润总额-12,723,010.17 元,净利润-10,609,279.68 元
截止 2015 年 9 月 30 日,(未经审计)资产总额 338,210,915.13 元,负债总
额 200,304,229.38 元 , 银 行 贷 款 总 额 40,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额
200,304,229.38 元,净资产 137,906,685.75 元;2015 年 1-9 月营业收入
218,769,656.58 元,利润总额 16,303,986.59 元,净利润 12,268,192.75 元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与
银行协商确定,担保方式均为保证。
四、董事会意见
公司下属子公司基于生产经营的实际需求,拟向银行申请流动资金贷款授信,
补充流动资金。基于对子公司原担保的延续,公司继续为其提供银行授信担保,
有利于满足其生产资金的需要以及降低融资成本,确保其经营的更好发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信
状况等进行全面评估的基础上,董事会认为:本次被担保对象系公司全资子公司和
控股子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56
号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司对外担保
制度》的相关规定,且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业
务需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为裕德电缆 2016 年度申请银行授信提供总额不超过 2.2
亿元且单笔不超过 1 亿元人民币的担保、为江苏扬动 2016 年度申请银行授信提供
总额不超过 2 亿元且单笔不超过 1 亿元人民币的担保、为苏南电缆 2016 年度申请
银行授信提供总额不超过 2 亿元且单笔不超过 8,000 万元人民币的担保,担保期
限至 2016 年 12 月 31 日止。为提高融资效率,公司董事会授权公司法定代表人具
体选择金融机构及分配担保额度,并在上述担保额度内代表公司办理相关手续,
并签署相关法律文件。对控股子公司担保的同时,由控股子公司其他股东按股权
比例对本公司的担保提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司对外担保总额 40,728.44 万元,全部为对合并报表
范围内子公司的担保。公司下属子公司无对外担保情形。担保总额占最近一期
(2014 年度)经审计合并报表总资产的 14.75%、净资产的 31.55%。
公司无其他担保事项,也不存在逾期担保情形。
六、备查文件
《远程电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日