证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-118
斯太尔动力股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2013】1409 号《关于核准湖
北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同
意，湖北博盈投资股份有限公司（现更名为：斯太尔动力股份有限公司，以下简
称“本公司”、“公司”）向特定对象非公开发行股票 314,465,300 股，募集资金
总 额 为 1,499,999,481.00 元 ， 扣 除 承 销 费 人 民 币 41,499,985.99 元 后
1,458,499,495.01 元由主承销商新时代证券有限责任公司(现更名为：新时代证
券股份有限公司)于 2013 年 11 月 26 日汇入本公司在北京银行燕莎支行开设的募
集资金人民币账户内,募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关
费用 26,844,937.30 元后，实际募集资金净额为 1,431,654,557.71 元。
上述资金于 2013 年 11 月 26 日到账，业经中兴财光华会计师事务所有限责
任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的《验资
报告》【中兴财光华验字（2013）第 6002-1 号】验证。
截至 2015 年 9 月 30 日，募集资金累计使用 122,782.37 万元，尚未使用募
集资金余额为 20,383.09 万元，前次募集资金在专户中存放情况如下(含利息)：
单位：万元
募集资金金
账户名称 用途 募集资金余额 备注
额
北京银行燕莎支行营业部
补充流动资金 33,165.46 18.95
01091275100120109026186
注（1）
北京银行燕莎支行营业部 购买武汉梧桐硅谷天堂投
50,000.00 4.58
01091275100120109025786 资有限公司 100%股权项目
北京银行燕莎支行营业部 Steyr Motors 增资扩产项
30,000.00 5,688.18 注（2）
01091275100120109025986 目
北京银行燕莎支行营业部
公司技术研发项目 30,000.00 4,865.06 注（3）
01091275100120109026032
募集资金金
账户名称 用途 募集资金余额 备注
额
合计 143,165.46 10,576.77 注（4）
注（1）：“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目”和“补充流
动资金”募集资金专户中的资金已使用完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，经与保荐机构新时代证券股份有限公司、开户银行北京银行燕
莎支行三方商议，2015 年 11 月公司注销了上述两个专用账户，原专用账户剩余
的结算利息全部转至公司在北京银行燕莎支行营业部开设的“公司技术研发项目”
募集资金专户中，继续用作募集资金项目使用。
注（2）: “Steyr Motors 增资扩产项目”余额中包含在斯太尔动力（江苏）
投资有限公司募集资金专户存放的增资余额及利息 1,354.75 万元。
注（3）：2015 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，同意公
司利用“公司技术研发项目”专户 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流
动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 6 个月。该资金于 2015 年 5 月 20 日转出，于 2015 年 11 月 9 日归还至该募
集资金专户。
注（4）：2015 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将“Steyr Motors 增资扩产项
目”和“公司技术研发项目”募集资金专户由北京银行燕莎支行营业部变更为中
国农业银行股份有限公司常州武进支行，截止 2015 年 12 月 10 日，Steyr Motors
增资扩产项目”和“公司技术研发项目”募集资金专户余额分别为 5,691.13 万
元(包含斯太尔动力（江苏）投资有限公司募集资金专户存放的增资余额及利息
1,354.75 万元)和 11,606.86 万元。原募集资金专户在剩余募集资金及结算利息
在转入新开立的募集资金专户后被注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照说明
公司前次募集资金用于购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目、
Steyr Motors 增资扩产项目、公司技术研发项目和补充流动资金，募集资金实
际可使用金额为 143,165.46 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，实际已投入资金
122,782.37 万元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2014年6月30日，经公司2013年年度股东大会表决通过，公司将募投项目一
“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”的节余募集资金及利息收
入共计5,917.46万元永久性地补充流动资金。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至 2015 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差
异系部分项目尚在建设，未全部投入所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（六）前次闲置募集资金情况说明
1、2014 年 8 月 26 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，同意公
司使用技术研发项目募集资金专户 19,000.00 万元和 Steyr Motors 增资扩产项
目募集资金专户 4,300.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。2014 年
10 月 14 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，正式
将闲置募集资金转出，暂时补充了公司流动资金。截至 2015 年 5 月 14 日，公
司已全部归还了上述闲置募集资金。
2、2015 年 5 月 19 日，经公司第八届董事会第三十次会议批准，同意公司
使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截至 2015 年 11 月 9
日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
3、2015 年 11 月 26 日，经公司第九届董事会第一次会议批准，同意公司利
用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额 143,165.46 万元，实际
使用募集资金 122,782.37 万元，尚未使用募集资金 20,383.09 万元，尚未使用
募集资金占前次募集资金总额的 14.24%。
剩余资金的使用计划和安排：公司将加快推进募投项目——Steyr Motors
增资扩产项目和公司技术研发项目的建设进度，力争尽早为公司贡献效益。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。
2、本公司前次募集资金投资项目中的收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司
（现更名为：斯太尔动力（江苏）投资有限公司）100%股权项目，公司控股股东
山东英达钢结构有限公司对其 2014 年至 2016 年度实现效益进行了承诺。
2014 年度，斯太尔动力（江苏）投资有限公司累计实现扣除非经常性损益
后的利润 7,406.57 万元，与控股股东 2014 年承诺利润数差额为 15,593.43 万元。
截至 2015 年 8 月 14 日，山东英达钢结构有限公司已严格按照业绩承诺要求，全
额支付了上述业绩补偿款。
3、本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接用于公司正常生
产经营周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该
项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公
司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。
八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关
内容一致。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表；
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：斯太尔动力股份有限公司 截至 2015 年 9 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 143,165.46 本年度投入募集资金总额 4,253.01
变更用途的募集资金总额 5,917.46
已累计投入募集资金总额 122,782.37
变更用途的募集资金总额比例 4.13%
是否已变
截至期末累计投 项目达到预定
更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末投
承诺投资项目 入金额与承诺投 可使用状态日
(含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 入进度
入金额的差额 期
变更)
购买武汉梧桐
硅谷天堂投资
否 50,000.00 44,082.54 44,082.54 44,082.54 100%
有限公司 100%
股权项目
公司技术研发
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,253.01 15,225.69 -14,774.31 49.25%
项目
Steyr Motors
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,391.22 -5,608.78 81%
增资扩产项目
补充流动资金 否 33,165.46 39,082.92 39,082.92 39,082.92 100%
合计 — 143,165.46 143,165.46 143,165.46 4,253.01 122,782.37 -20,383.09 85.76%
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：斯太尔动力股份有限公司 截止日期：2015 年 9 月 30 日
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
序 项目累计产 承诺效益 累计实现
项目名称 2012 2013 2014 预计效益
号 能利用率 效益
购买武汉梧桐
硅谷天堂投资 7,406.57
1 未达产 12,114.42 - - 7,406.57 未达到
有限公司 注（1）
注（3）
100%股权项目
公司技术研发
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
Steyr Motors 未完成
3 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
增资扩产项目 注（2）
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注（1）：根据 2014 年度斯太尔动力(江苏)投资有限公司(原武汉梧桐硅谷天
堂投资有限公司)年度审计报告,斯太尔动力(江苏)投资有限公司(合并)2014 年
度实现扣除非经常性损益后净利润 7,406.57 万元；
注（2）：Steyr Motors GmbH 增资扩产项目尚未完成，无法预测项目完成后
的经济效益。
注（3）：根据 2012 年购买武汉梧桐时的《资产评估报告》和《评估说明》
（中联评报字【2012】第 991 号），采用收益法评估，武汉梧桐（现名斯太尔动
力（江苏））在 2013、2014 和 2015 年分别预计实现营业收入和净利润为：
项目／年度 2013 年 2014 年 2015 年
营业收入（万元） 101,838.21 110,123.37 118,512.94
净利润（万元） 10,656.39 12,114.42 13,748.18
立信会计师事务所对武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司盈利预测进行了审核，
对武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司截至 2013 年 12 月 31 日的盈利预测情况出具
了信会师报字[2012]第 310455 号《盈利预测审核报告》。根据审核报告，预计武
汉梧桐[现名斯太尔动力（江苏）投资有限公司]2013 年度的营业收入和净利润分
别为 101,838.21 万元和 10,956.45 万元。
《评估报告》和《盈利预测审核报告》中的业绩预测系各中介机构根据各自
的分析假设做出，最近三年，公司实际经营情况与前述假设产生了一定偏离，由
于：1、募集资金到位时间晚于预期，武汉梧桐硅谷天堂有限公司实际并入本公
司的时间为 2013 年 12 月；2、工信部关于汽车排放标准的升级，导致公司柴油
发动机国产化工作延迟；影响武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司业绩实现情况未达
上述报告中的预测值。
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