股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-066
银座集团股份有限公司
关于子公司贷款及为其提供贷款担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司
● 本次担保总额：72700 万元人民币
● 截止本公告日，本公司已实际提供的全部担保余额为 6.37 亿元人民币
● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
1、对全资子公司泰安银座的贷款担保
我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”），为保证其
经营需要，拟向工商银行泰安市泰山区支行分别申请 4000 万元、2700 万元的流动资金
贷款，贷款期限均为一年。本公司拟为泰安银座上述两笔共计 6700 万元的贷款提供担
保，担保期限均为 12 个月，并承担连带责任。
2、对全资子公司青岛银座投资的贷款担保
我公司全资子公司——青岛银座投资开发有限公司（以下简称“青岛银座投资”），
为保证其日常经营及发展的需要，拟以青岛市李沧区向阳路 116 号李沧区银座中心项目
和谐广场房产、土地抵押，向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请 6.6 亿元的贷款，
贷款利率为人民银行五年以上贷款基准利率上浮 10%，贷款期限为 12 年。本公司拟为
青岛银座投资上述 6.6 亿元的贷款提供担保，担保期限为 12 年，并承担连带责任。
公司 2014 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度为子公司提供担保的议案》，批
准了公司 2015 年度为子公司提供担保的预计额度，该担保额度适用于 2015 年度股东大
会召开日前，担保额度可循环使用，子公司实际申请担保时由公司董事会进行审议并披
露。详见 2015 年 3 月 28 日、6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站。经公司第十届董事会 2015 年第十次临时会议审议，全票通过《关于子公
司贷款及为其提供贷款担保的议案》，同意为泰安银座、青岛银座投资上述共计 72700
1
万元的贷款提供担保，并承担连带责任，为上述子公司提供担保的金额在股东大会的批
准额度之内。
二、被担保人基本情况
1、泰安银座
泰安银座主要从事商品零售和批发业务。
法定代表人：郑良玉；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：泰安市东岳大街 81 号；
注册资本：1432.90 万元，全部为本公司出资，占注册资本的 100%；
经营范围：在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1 角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接
触镜除外）；音像、图书零售；小包装食盐零售。纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百
货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩
托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通
讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场
地租赁；停车场服务。
截止 2014 年 12 月 31 日，泰安银座总资产为 67,129.43 万元，净资产为 36,014.84
万元，资产负债率为 46.35%。
2、青岛银座投资
青岛银座投资主要从事房地产开发经营和商品批发零售业务。
法定代表人：于兆义；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：青岛市李沧区京口路 15 号；
注册资本：2 亿元，全部为本公司出资，占注册资本的 100%；
经营范围：房屋场地租赁；物业管理；商业咨询；对外投资及管理；批发零售：纺
织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品；货物及技
术进出口；会议、展览服务；仓储服务；以下范围限分支机构经营：餐饮服务，销售：
汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品、家具、黄金饰品、珠宝首饰、蔬菜、生
肉、禽蛋、水果、鲜活水产品、避孕套、计生用品；批发兼零售预包装食品、散装食品
（现场制售）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），本区域内零售食盐，零售卷烟、雪茄烟，
2
图书、音像制品零售，停车服务。
截止 2014 年 12 月 31 日，青岛银座投资总资产为 262,606.87 万元，净资产为-368.58
万元，资产负债率为 100.14%。
三、董事会意见
泰安银座、青岛银座投资均为本公司子公司，泰安银座在泰安享有较高的知名度，
自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了
满足其业务发展需要。青岛银座投资上述抵押贷款，有利于满足其日常经营及发展的需
要，符合公司的整体利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第九届董事会第十五次会议、2012 年第二次临时股东大会通过，公司为青
岛银座投资在农行青岛分行市南支行、中国银行青岛市李沧区支行申请的不超过 9 亿元
的贷款提供担保，期限不超过 3 年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，
上述贷款发生余额为 5.87 亿元。
经公司第十届董事会第九次会议通过，公司为泰安银座在泰安市工行财源支行申请
的 4000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审议本
次担保的董事会会议，上述贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除。
经公司第十届董事会第十二次会议通过，公司为泰安银座在招商银行济南洪楼支行
申请的 5000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止审
议本次担保的董事会会议，上述贷款已全额实际发生。
经公司第十届董事会 2015 年第八次临时会议通过，公司为滨州银座商城有限公司
在招商银行股份有限公司滨州分行申请办理的授信总额 5000 万元、期限为一年的贷款
业务提供担保，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款尚未发生。
鉴于上述情况，截止审议本次担保的董事会会议，公司实际对外担保总额为人民币
6.37 亿元（担保对象全部为公司 100%控制的子公司），公司及公司全资或控股子公司
无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司最近一期经审计的财
3
务报表；
3．泰安银座商城股份有限公司、青岛银座投资开发有限公司营业执照复印件。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
