证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-87
常熟市天银机电股份有限公司
2015年第三季度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日在中国
证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2015年第三季度报告全文》，第三季度
报告未经审计。因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月
19日上午开市起停牌，于停牌期间确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买
资产事项，并以2015年9月30日为基准日进行了备考审阅工作。现公司根据审阅相关
调整将第三季度报告全文进行更正。
涉及“第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标（第3页）；第三节
管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（第7页）；第三节 管理层讨论与分析 二、业务回顾和展望（第7页）；第五节 财
务报表（第27-43页）的数据。 现对《2015年第三季度报告全文》中披露的相关数
据予以更正：
第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标（第3页）
更新前：
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 984,783,599.88 905,613,609.41 8.74%
归属于上市公司普通股股东的股
829,511,527.70 791,274,291.73 4.83%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.1476 3.9564 4.83%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 141,650,686.01 34.62% 419,891,573.09 37.32%
归属于上市公司普通股股东的净
23,915,827.29 1.49% 82,573,112.01 20.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,426,761.52 -28.06%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3121 -64.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
加权平均净资产收益率 2.92% -6.41% 10.16% 12.39%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.90% -0.68% 9.94% 12.70%
净资产收益率
更新后：
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 979,803,677.64 905,613,609.41 8.19%
归属于上市公司普通股股东的股
828,710,530.87 791,274,291.73 4.73%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.1436 3.9564 4.73%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 123,334,005.02 17.21% 401,574,892.10 31.33%
归属于上市公司普通股股东的净
23,114,830.46 -1.91% 81,772,115.18 19.55%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,522,260.98 -27.95%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3126 -63.98%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
加权平均净资产收益率 2.83% -0.29% 10.06% 1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.81% -0.11% 9.85% 1.04%
净资产收益率
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动
的情况及原因（第7页）
更新前：
期末数较期初
报表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
数变动幅度
货币资金 173,491,711.02 359,478,472.50 -51.74% 主要系公司收购子公司华清瑞达，支付股权转让款所致。
应收账款 187,198,048.77 126,026,191.37 48.54% 主要系并入子公司华清瑞达所致。
存货 79,436,602.37 55,111,050.74 44.14% 主要系并入子公司华清瑞达期末资产负债表所致。
无形资产 77,614,990.86 57,984,568.80 33.85% 主要系合并子公司华清瑞达所致。
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00 703.65% 主要系母公司购买设备预付款所致。
管理费用 10,562,624.11 7,028,196.83 50.29% 主要系合并子公司华清瑞达报表所致。
更新后：
期末数较期初
报表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
数变动幅度
货币资金 173,587,210.48 359,478,472.50 -51.71% 主要系公司收购子公司华清瑞达，支付股权转让款所致。
应收账款 184,850,287.97 126,026,191.37 46.68% 主要系合并子公司华清瑞达报表所致。
存货 76,495,273.81 55,111,050.74 38.80% 主要系合并子公司华清瑞达报表所致。
无形资产 77,614,990.86 57,809,910.60 34.26% 主要系合并子公司华清瑞达报表所致。
其他非流动资产 14,625,046.44 1,660,555.00 780.73% 主要系母公司购买设备预付款所致。
管理费用 10,856,491.27 7,028,196.83 54.47% 主要系合并子公司华清瑞达报表所致。
第三节 管理层讨论与分析 二、业务回顾和展望（第7页）
更新前：
公司按照经营计划有序开展经营活动，致力于新产品的开发，积极开拓市场，
公司前三季度销售额同比增长。2015年前三季度公司主营业务收入来源包括起动器、
吸气消音器、过载保保护器、整体式迷你型PTC起动器、接线盒、定制系统集成产
品及定制软件开发服务等其他产品。2015年1-9月，公司实现营业收入41,989.16万元，
较上年同期增长37.32%，实现净利润9,389.80万元，较上年同期增长37.27%，其中，
报告期内，公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期增长34.62%，实现净利润
2,851.08万元，较上年同期增长了20.99%。
……
1、变频控制器：经过多年开发目前已经正式进入批量销售阶段。2015年前三季
度，该产品销售量为5.07万只，销售收入为475.28万元，占营业收入的1.13%。
……
2、迷你型整体式PTC起动器：传统的PTC起动器和过载保护器经过多年的应用，
已存在诸多缺点，如性能落后、成本高、利润薄等，迷你型整体式PTC起动器优化
了公司产品结构，进一步节约了材料，降低了成本，同时提高了毛利率。迷你型整
体式PTC起动器由中批量生产逐渐过度到大批量生产，并实现了良好的效益。2015
年前三季度，迷你型整体式PTC起动器的销售量为529.55万只，较上年同期增长
175.64%；销售收入为2,236.13万元，较上年同期增长168.78%，占营业收入的5.31%。
……
2015年前三季度客户前五名
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
加西贝拉压缩机有限公司
134,425,045.23 32.01%
华意压缩机股份有限公司
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司
墨西哥恩布拉科有限公司
意大利恩布拉科压缩机有限公司 56,873,103.46 13.54%
巴西恩布拉科压缩机有限公司
斯洛伐克恩布拉科有限公司
黄石东贝电器股份有限公司
55,259,839.32 13.16%
芜湖欧宝机电有限公司
安徽美芝制冷设备有限公司 26,957,519.76 6.42%
思科普压缩机（天津）有限公司 22,328,487.44 5.32%
小 计 295,843,995.21 70.46%
……
报告期内，公司实现了营业收入公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期
增长34.62%；实现净利润2,851.08万元，较上年同期增长了20.99%，其中，归属于上
市公司普通股股东的净利润2,391.58万元，较上年同期增长了1.49%。
更新后：
公司按照经营计划有序开展经营活动，致力于新产品的开发，积极开拓市场，
公司前三季度销售额同比增长。2015年前三季度公司主营业务收入来源包括起动器、
吸气消音器、过载保保护器、整体式迷你型PTC起动器、接线盒、定制系统集成产
品及定制软件开发服务等其他产品。2015年1-9月，公司实现营业收入40,157.49万元，
较上年同期增长31.33%，实现净利润9,336.01万元，较上年同期增长36.49%，其中，
报告期内，公司实现营业收入12,333.40万元，较上年同期增长17.21%，实现净利润
2,797.29万元，较上年同期增长了18.71%。
……
1、变频控制器：经过多年开发目前已经正式进入批量销售阶段。2015年前三季
度，该产品销售量为5.07万只，销售收入为475.28万元，占营业收入的1.18%。
……
2、迷你型整体式PTC起动器：传统的PTC起动器和过载保护器经过多年的应用，
已存在诸多缺点，如性能落后、成本高、利润薄等，迷你型整体式PTC起动器优化
了公司产品结构，进一步节约了材料，降低了成本，同时提高了毛利率。迷你型整
体式PTC起动器由中批量生产逐渐过度到大批量生产，并实现了良好的效益。2015
年前三季度，迷你型整体式PTC起动器的销售量为529.55万只，较上年同期增长
175.64%；销售收入为2,236.13万元，较上年同期增长168.78%，占营业收入的5.57%。
……
2015年前三季度客户前五名
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
加西贝拉压缩机有限公司
134,425,045.23 33.47%
华意压缩机股份有限公司
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司
墨西哥恩布拉科有限公司
意大利恩布拉科压缩机有限公司 56,873,103.46 14.16%
巴西恩布拉科压缩机有限公司
斯洛伐克恩布拉科有限公司
黄石东贝电器股份有限公司
55,259,839.32 13.76%
芜湖欧宝机电有限公司
安徽美芝制冷设备有限公司 26,957,519.76 6.71%
思科普压缩机（天津）有限公司 22,328,487.44 5.56%
小 计 295,843,995.21 73.67%
……
报告期内，公司实现了营业收入12,333.40万元，较上年同期增长17.21%；实现
净利润2,797.29万元，较上年同期增长了18.71%，其中，归属于上市公司普通股股东
的净利润2,311.48万元，较上年同期下降了1.91%。
第五节 财务报表（第27-43页）
更新前：
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,491,711.02 359,478,472.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,999,407.90 135,226,071.63
应收账款 187,198,048.77 126,026,191.37
预付款项 2,930,172.11 381,105.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 1,227,005.29 42,500.00
买入返售金融资产
存货 79,436,602.37 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,020.54
流动资产合计 559,823,935.45 680,518,479.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
固定资产 138,584,431.55 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,614,990.86 57,809,910.60
开发支出
商誉 149,969,406.52
长期待摊费用 213,506.25
递延所得税资产 2,906,002.77 2,410,477.94
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 424,959,664.43 225,095,130.35
资产总计 984,783,599.88 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 43,822,974.01 55,114,957.91
预收款项 9,090,734.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,745,171.83 4,017,454.93
应交税费 5,797,181.12 7,118,892.38
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利 10,694.14
其他应付款 132,846.34 93,421.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,595,082.38 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 1,985,210.00 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 10,838,322.91 9,433,227.69
负债合计 126,433,405.29 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
盈余公积 34,405,734.12 34,405,734.12
一般风险准备
未分配利润 252,224,719.14 219,651,607.13
归属于母公司所有者权益合计 829,511,527.70 791,274,291.73
少数股东权益 28,838,666.89
所有者权益合计 858,350,194.59 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 984,783,599.88 905,613,609.41
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,488,304.77 359,478,472.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,839,407.90 135,226,071.63
应收账款 147,240,926.72 126,026,191.37
预付款项 1,189,255.71 381,105.65
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 5,032,318.34 42,500.00
存货 64,088,273.37 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,404,454.26 680,518,479.06
非流动资产：
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,198,000.00
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
固定资产 136,901,129.56 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,778,700.14 57,809,910.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,551,810.36 2,410,477.94
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 429,100,966.54 225,095,130.35
资产总计 929,505,420.80 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 44,614,329.44 55,114,957.91
预收款项 13,279.83
应付职工薪酬 2,738,511.66 4,017,454.93
应交税费 3,660,141.34 7,118,892.38
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利 10,694.14
其他应付款 46,804.20 93,421.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,079,241.01 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 424,918.36 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 9,278,031.27 9,433,227.69
负债合计 112,357,272.28 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
盈余公积 34,405,734.12 34,405,734.12
未分配利润 239,861,339.96 219,651,607.13
所有者权益合计 817,148,148.52 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 929,505,420.80 905,613,609.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 141,650,686.01 105,226,403.47
其中：营业收入 141,650,686.01 105,226,403.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,151,537.75 77,567,613.52
其中：营业成本 95,102,206.19 68,523,514.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 423,605.46 762,556.98
销售费用 3,134,865.25 2,802,443.20
管理费用 10,562,624.11 7,028,196.83
财务费用 -113,379.13 -1,336,055.44
资产减值损失 -958,384.13 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,499,148.26 27,698,789.95
加：营业外收入 270,990.90 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,796.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,684,342.28 27,810,105.85
减：所得税费用 5,173,509.19 4,245,531.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,510,833.09 23,564,573.96
归属于母公司所有者的净利润 23,915,827.29 23,564,573.96
少数股东损益 4,595,005.80
六、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,841,575.35 367,087.67
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,841,575.35 367,087.67
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,841,575.35 367,087.67
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,669,257.74 23,931,661.63
归属于母公司所有者的综合收益
22,074,251.94 23,931,661.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,595,005.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,921,707.77 105,226,403.47
减：营业成本 68,088,124.85 68,523,514.79
营业税金及附加 268,647.83 762,556.98
销售费用 2,238,989.15 2,802,443.20
管理费用 7,125,745.33 7,028,196.83
财务费用 -111,535.16 -1,336,055.44
资产减值损失 -1,508,682.54 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,820,418.31 27,698,789.95
加：营业外收入 256,712.78 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,796.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,991,334.21 27,810,105.85
列）
减：所得税费用 3,436,678.40 4,245,531.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,554,655.81 23,564,573.96
五、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,841,575.35 367,087.67
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,841,575.35 367,087.67
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,713,080.46 23,931,661.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 419,891,573.09 305,776,990.50
其中：营业收入 419,891,573.09 305,776,990.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,202,368.28 227,249,178.11
其中：营业成本 269,512,055.39 198,920,513.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,387.78 2,392,978.83
销售费用 8,205,594.24 6,899,616.61
管理费用 29,859,372.50 22,518,370.16
财务费用 -2,031,614.24 -5,270,916.84
资产减值损失 2,442,572.61 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,689,204.81 78,567,812.39
加：营业外收入 2,103,085.89 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 139,030.47 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,653,260.23 80,594,017.45
减：所得税费用 17,755,228.00 12,191,506.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,898,032.23 68,402,510.69
归属于母公司所有者的净利润 82,573,112.01 68,402,510.69
少数股东损益 11,324,920.22
六、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
归属母公司所有者的其他综合收益
156,123.96 48,863.95
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
156,123.96 48,863.95
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
156,123.96 48,863.95
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 94,054,156.19 68,451,374.64
归属于母公司所有者的综合收益
82,729,235.97 68,451,374.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,324,920.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.34
（二）稀释每股收益 0.41 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 342,660,731.24 305,776,990.50
减：营业成本 229,791,585.40 198,920,513.76
营业税金及附加 2,050,357.72 2,392,978.83
销售费用 7,053,822.80 6,899,616.61
管理费用 22,985,527.40 22,518,370.16
财务费用 -2,029,171.21 -5,270,916.84
资产减值损失 1,117,463.79 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,691,145.34 78,567,812.39
加：营业外收入 2,088,807.77 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,493.75 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,770,459.36 80,594,017.45
列）
减：所得税费用 13,560,726.53 12,191,506.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,209,732.83 68,402,510.69
五、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
156,123.96 48,863.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
156,123.96 48,863.95
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 70,365,856.79 68,451,374.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,371,938.39 302,160,348.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,434,425.12 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 400,806,363.51 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 228,130,056.50 151,721,744.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,615,071.30 35,016,493.56
金
支付的各项税费 41,829,277.88 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金 25,805,196.31 17,989,967.45
经营活动现金流出小计 338,379,601.99 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 62,426,761.52 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,908,906.66 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
157,516,990.68
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,425,897.34 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -200,340,100.46 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,920.99 -133,367.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,986,761.48 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 173,491,711.02 355,812,034.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,212,515.86 302,160,348.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,411,688.97 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 389,624,204.83 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 224,048,706.71 151,721,744.54
支付给职工以及为职工支付的现
33,454,014.58 35,016,493.56
金
支付的各项税费 37,227,648.67 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金 24,568,020.31 17,989,967.45
经营活动现金流出小计 319,298,390.27 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 70,325,814.56 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,638,356.63 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
162,690,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,328,356.63 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -214,242,559.75 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,920.99 -133,367.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,990,167.73 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 167,488,304.77 355,812,034.43
更新后：
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,587,210.48 359,478,472.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,999,407.90 135,226,071.63
应收账款 184,850,287.97 126,026,191.37
预付款项 1,828,557.71 381,105.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 1,051,735.27 42,500.00
买入返售金融资产
存货 76,495,273.81 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,095.06
流动资产合计 553,481,535.65 680,518,479.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
固定资产 138,586,740.65 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,614,990.86 57,809,910.60
开发支出
商誉 149,969,406.52
长期待摊费用 213,506.25
递延所得税资产 2,986,171.23 2,410,477.94
其他非流动资产 14,625,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 426,322,141.99 225,095,130.35
资产总计 979,803,677.64 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 40,059,491.45 55,114,957.91
预收款项 7,053,979.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,194,313.11 4,017,454.93
应交税费 5,663,007.67 7,118,892.38
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利
其他应付款 196,874.31 93,421.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,163,146.77 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 1,975,175.63 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 10,828,288.54 9,433,227.69
负债合计 121,991,435.31 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
盈余公积 41,242,877.62 34,405,734.12
一般风险准备
未分配利润 244,586,578.81 219,651,607.13
归属于母公司所有者权益合计 828,710,530.87 791,274,291.73
少数股东权益 29,101,711.46
所有者权益合计 857,812,242.33 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 979,803,677.64 905,613,609.41
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,488,304.77 359,478,472.50
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,839,407.90 135,226,071.63
应收账款 147,296,105.39 126,026,191.37
预付款项 1,189,255.71 381,105.65
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 5,099,500.00 42,500.00
存货 65,458,960.76 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 501,897,501.98 680,518,479.06
非流动资产：
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,198,000.00
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
固定资产 136,901,129.56 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,778,700.14 57,809,910.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,577,037.10 2,410,477.94
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 429,126,193.28 225,095,130.35
资产总计 931,023,695.26 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 45,985,016.83 55,114,957.91
预收款项 13,279.83
应付职工薪酬 2,708,511.66 4,017,454.93
应交税费 2,883,824.75 7,118,892.38
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利
其他应付款 2,859,734.16 93,421.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,445,847.63 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 414,883.99 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 9,267,996.90 9,433,227.69
负债合计 115,713,844.53 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
盈余公积 41,242,877.62 34,405,734.12
未分配利润 231,185,898.67 219,651,607.13
所有者权益合计 815,309,850.73 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 931,023,695.26 905,613,609.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,334,005.02 105,226,403.47
其中：营业收入 123,334,005.02 105,226,403.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,378,940.30 77,567,613.52
其中：营业成本 77,754,054.98 68,523,514.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 506,499.60 762,556.98
销售费用 3,069,156.77 2,802,443.20
管理费用 10,856,491.27 7,028,196.83
财务费用 -350,389.73 -1,336,055.44
资产减值损失 -456,872.59 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,955,064.72 27,698,789.95
加：营业外收入 185,194.02 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,140,258.74 27,810,105.85
列）
减：所得税费用 4,167,377.91 4,245,531.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,972,880.83 23,564,573.96
归属于母公司所有者的净利润 23,114,830.46 23,564,573.96
少数股东损益 4,858,050.37
六、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
归属母公司所有者的其他综合收
-1,841,575.35 367,087.67
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,841,575.35 367,087.67
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,841,575.35 367,087.67
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,131,305.48 23,931,661.63
归属于母公司所有者的综合收
21,273,255.11 23,931,661.63
益总额
归属于少数股东的综合收益总
4,858,050.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,921,707.77 105,226,403.47
减：营业成本 70,837,026.84 68,523,514.79
营业税金及附加 351,541.97 762,556.98
销售费用 2,238,989.15 2,802,443.20
管理费用 7,655,837.53 7,028,196.83
财务费用 -348,545.76 -1,336,055.44
资产减值损失 -1,330,004.30 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
40,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,516,862.34 27,698,789.95
加：营业外收入 170,915.90 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
18,687,778.24 27,810,105.85
填列）
减：所得税费用 1,971,420.22 4,245,531.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,716,358.02 23,564,573.96
五、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,841,575.35 367,087.67
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,841,575.35 367,087.67
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,874,782.67 23,931,661.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 401,574,892.10 305,776,990.50
其中：营业收入 401,574,892.10 305,776,990.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,429,770.83 227,249,178.11
其中：营业成本 252,163,904.18 198,920,513.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,297,281.92 2,392,978.83
销售费用 8,139,885.76 6,899,616.61
管理费用 30,153,239.66 22,518,370.16
财务费用 -2,268,624.84 -5,270,916.84
资产减值损失 2,944,084.15 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,145,121.27 78,567,812.39
加：营业外收入 2,103,085.89 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 139,030.47 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
110,109,176.69 80,594,017.45
列）
减：所得税费用 16,749,096.72 12,191,506.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,360,079.97 68,402,510.69
归属于母公司所有者的净利润 81,772,115.18 68,402,510.69
少数股东损益 11,587,964.79
六、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
归属母公司所有者的其他综合收
156,123.96 48,863.95
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
156,123.96 48,863.95
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
156,123.96 48,863.95
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 93,516,203.93 68,451,374.64
归属于母公司所有者的综合收
81,928,239.14 68,451,374.64
益总额
归属于少数股东的综合收益总
11,587,964.79
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.34
（二）稀释每股收益 0.41 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 342,660,731.24 305,776,990.50
减：营业成本 232,540,487.39 198,920,513.76
营业税金及附加 2,133,251.86 2,392,978.83
销售费用 7,053,822.80 6,899,616.61
管理费用 23,515,619.60 22,518,370.16
财务费用 -2,266,181.81 -5,270,916.84
资产减值损失 1,296,142.03 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,387,589.37 78,567,812.39
加：营业外收入 2,088,807.77 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,493.75 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 80,466,903.39 80,594,017.45
列）
减：所得税费用 12,095,468.35 12,191,506.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,371,435.04 68,402,510.69
五、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
156,123.96 48,863.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
156,123.96 48,863.95
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 68,527,559.00 68,451,374.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,371,938.39 302,160,348.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,434,425.12 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 400,806,363.51 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 228,130,056.50 151,721,744.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,519,571.84 35,016,493.56
现金
支付的各项税费 41,829,277.88 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现
25,805,196.31 17,989,967.45
金
经营活动现金流出小计 338,284,102.53 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 62,522,260.98 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,908,906.66 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
157,516,990.68
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,425,897.34 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -200,340,100.46 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,920.99 -133,367.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,891,262.02 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 173,587,210.48 355,812,034.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,212,515.86 302,160,348.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,411,688.97 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 389,624,204.83 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 224,048,706.71 151,721,744.54
支付给职工以及为职工支付的现
33,454,014.58 35,016,493.56
金
支付的各项税费 37,227,648.67 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金 24,568,020.31 17,989,967.45
经营活动现金流出小计 319,298,390.27 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 70,325,814.56 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,638,356.63 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
162,690,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,328,356.63 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -214,242,559.75 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,920.99 -133,367.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,990,167.73 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 167,488,304.77 355,812,034.43
本公司因根据备考审阅相关调整将第三季度报告全文进行的更正给投资者带来
了不便，在此深表歉意。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司
2015年12月11日
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