证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—093
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京浩
丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）及孙公司北京科融万维科技有限
公司（以下简称“科融万维”）因经营需要，拟向北京银行翠微路支行申请综合
授信，最高授信额度3,000万元，此授信额度为两公司共同使用，使用期限为一
年；同时，浩丰鼎鑫拟单独向平安银行万柳支行申请综合授信，最高授信额度
5,000万元，使用期限为一年。
上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用
日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授
信，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。本公司为上述
综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已于2015年12月10日经公司第二届董事会第三十二次会议审
议通过；本次担保金额已达到股东大会审议权限范围，故还需提请公司股东大会
审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）北京浩丰鼎鑫软件有限公司
名 称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
住 所：北京市海淀区阜石路甲69号院11号楼1层一单元111
法定代表人：张召辉
注册资本：3,000万元
成立日期：2008年12月01日
经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及
辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服
务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
股权结构：浩丰鼎鑫系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
浩丰鼎鑫最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日
资产总额 158,868,772.96 67,641,282.62
负债总额 17,068,099.24 17,920,346.86
净资产 141,800,673.72 49,720,935.76
项目 2015年1-9月 2014年1-12月
营业收入 22,337,408.46 33,538,075.76
利润总额 11,114,610.22 12,228,629.00
净利润 10,619,633.64 8,814,542.04
备注：2014年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年9月
30日财务数据未经审计。
（二）北京科融万维科技有限公司
名 称：北京科融万维科技有限公司
住 所：北京市海淀区中关村东路66号2号楼13层1604
法定代表人：张召辉
注册资本：300万元
成立日期：2015年3月13日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应
用软件服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（互
联网信息服务以及依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
股权结构：科融万维系浩丰鼎鑫全资子公司，浩丰鼎鑫持有其100%股权。
科融万维最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日
资产总额 2,706,575.43 -
负债总额 908.07 -
净资产 2,705,667.36 -
项目 2015年1-9月 2014年1-12月
营业收入 - -
利润总额 -294,332.64 -
净利润 -294,332.64 -
备注：截止2015年9月30日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方名称：北京浩丰创源科技股份有限公司
被担保方名称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司、北京科融万维科技有限公司
债权人名称：北京银行翠微路支行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：3,000万元
担保期限：自担保协议生效之日起一年
（二）担保方名称：北京浩丰创源科技股份有限公司
被担保方名称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
债权人名称：平安银行万柳支行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5,000万元
担保期限：自担保协议生效之日起一年
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司、全资子公司及孙公司不存在对外担保情形。
五、董事会意见
1、浩丰鼎鑫及科融万维向北京银行翠微路支行、平安银行万柳支行申请综
合授信额度，是为了满足其日常经营的正常需求，更好的促进该公司业务发展。
2、浩丰鼎鑫经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供
担保的财务风险在可控范围内，并且也符合公司的发展战略和全体股东的利益。
3、公司为全资子公司浩丰鼎鑫及孙公司科融万维提供担保，不存在与中国
证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管
理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况，因此公司董事会同意浩丰鼎
鑫、科融万维申请上述综合授信业务并由公司为其提供连带责任保证担保。
六、独立董事意见
公司全体独立董事认为：浩丰鼎鑫、科融万维信誉及经营状况良好，财务风
险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担
保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项。
七、监事会意见
监事会经核查认为：浩丰鼎鑫、科融万维经营情况良好，财务状况稳健，偿
债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，
不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。
八、反担保及其他
浩丰鼎鑫为公司的全资子公司、科融万维为公司的全资孙公司，本次担保行
为公司能有效地防范和控制风险，因此本次担保事宜未采取反担保措施。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
3、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
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