证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-104
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于委托借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
除本次交易外，过去 12 个月内，公司从中海集团财务有限责任公
司获得由关联方中国海运（集团）总公司资金管理部提供的四笔
人民币委托借款，借款总额为人民币 18.6 亿元，借款利率为中
国人民银行同期贷款基准利率。
一、关联交易概述
2015年12月9日，中国海运（集团）总公司资金管理部（作为
委托方，以下简称“中国海运资金管理部”）、中海集团财务有限责
任公司（作为受托方，以下简称“中海财务”）、中海（海南）海盛
船务股份有限公司（作为借款方，以下简称“公司”）在上海签订了
《委 托 贷 款 单 项 协 议 》，根据此协议，公司从中海财务获得由中国
海运资金管理部提供的人民币借款，借款总额为人民币3 亿元，借款
期限：2015年12月9日至2016年6月30日，借款利率为4.35%（中国人
民银行同期贷款基准利率为4.35%），总利息支出约为人民币743万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币3万元（借款总额3
亿元的万分之一），该费用由公司承担。
中国海运资金管理部是中国海运（集团）总公司（以下简称“中
国海运”）的下属机构，中海财务是中国海运控股的下属公司，中国
海运持有公司 13.38%股份，是公司第二大股东，本次交易构成了公
司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与中国海运资金管理
部、中海财务的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上。
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二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
中国海运资金管理部是中国海运的下属机构，中海财务是中国海
运控股的下属公司，中国海运持有公司 13.38%股份，中国海运资金
管理部、中海财务均为公司关联方。
2、关联方基本情况
（1）中国海运（集团）总公司基本情况
公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：许立荣
注册地：上海市虹口区东大名路 700 号
主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678 号
注册资本：69.20 亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。
进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船
舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱
制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业
务有关的技术咨询、通讯信息服务。
（2）中海集团财务有限责任公司基本情况
公司名称：中海集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地及主要办公地点：上海市虹口区东大名路 670 号 5 层
法定代表人：苏敏
注册资本：6 亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款，对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）。
主要股东为中国海运及其全资子公司广州海运(集团)有限公司、
控股子公司中海集装箱运输股份有限公司、中海发展股份有限公司以
及公司。其中公司出资 3000 万元，占其注册资本的 5%。
三、关联交易标的基本情况
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公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款，
借款总额为人民币 3 亿元，借款期限：2015 年 12 月 9 日至 2016 年
6 月 30 日，借款利率为 4.35%（中国人民银行同期贷款基准利率为
4.35%），总利息支出约为人民币 743 万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 3 万元（借款
总额 3 亿元的万分之一），该费用由公司承担。
四、关联交易的主要内容和履约安排。
1、协议签署方: 中国海运资金管理部、中海财务、公司
2、公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借
款，借款总额为人民币 3 亿元，借款期限：2015 年 12 月 9 日至 2016
年 6 月 30 日，借款利率为 4.35%（中国人民银行同期贷款基准利率
为 4.35%），总利息支出约为人民币 743 万元。
中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 3 万元（借款
总额 3 亿元的万分之一），该费用由公司承担。
3、本协议经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖
章）、加盖公章后生效, 公司全部还清贷款本息后自动终止。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司计划用本次 3 亿元借款归还即将到期的 3 亿元借款。
本次委托借款是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司而
言，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金，能及时偿
还即将到期的借款，对公司有利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2015 年 12 月 4 日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第
八届董事会第二十五次（临时）会议的召开通知和材料，2015 年 12
月 8 日，公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《公
司关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 3 亿元
的议案》。公司现有董事 7 名，7 名董事参加了本次董事会会议。
在董事会对此项关联交易议案表决过程中，杨吉贵关联董事回避表
决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联
交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经
依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
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其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司提
供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率
获得资金，及时偿还即将到期的借款，符合公司及全体股东的利益，
没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规
定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于
中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助
无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的
方式进行审议和披露。”根据该项规定，本次关联交易无需提交公司
股东大会审议。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易情况
除本次交易外，过去 12 个月内，公司从中海财务获得由关联方
中国海运资金管理部提供的四笔人民币委托借款，借款总额为人民币
18.6 亿元，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见及公
司独立董事事前认可意见。
报备文件
1、公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议
2、《委 托 贷 款 单 项 协 议 》
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一五年十二月十日
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