证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-082
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-082
京东方科技集团股份有限公司
关于国开基金投资福州8.5代线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）下属国开
发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）拟对京东方科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）福州第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目
（以下简称“福州项目”）进行资金支持，即由国开基金、公司及福
州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以下简
称“福州城投”）签署《福州第 8.5 代线新型半导体显示器件项目投
资协议书》（以下简称“《投资协议》”），国开基金出资人民币 17 亿元
用于投资福州京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”）。
2、上述事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，
尚须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国开基金基本情况
公司名称： 国开发展基金有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行
法人代表： 王用生
注册资本：5,000,000 万元
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经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业
提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
股权结构：国家开发银行股份有限公司持股 100%
三、项目公司基本情况
公司名称：福州京东方光电科技有限公司
住所：福建省福州市福清市石竹街道西环北路 36 号
法人代表：张帆
成立时间：2015 年 5 月 13 日
注册资本：五亿五千万元整（最终注册资本为 180 亿元）
营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资
建设、研发、生产、销售（经营场所另设）；自营和代理各类商品和
技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外；企业管理咨询及服务；房屋租赁；机械设备租赁；显示器件相关
产品技术开发、转让、咨询、服务。（依法需经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：公司持有 92.64%股权；福州城市建设投
资集团有限公司持有 7.36%股权。
四、投资方案
国开基金以 17 亿元投资项目公司；公司相应减少 17 亿元出资额，
项目公司最终注册资本 180 亿元不变，投资前后的变化如下：
1、投资前结构：
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项目公司目前注册资本金 5.5 亿元，公司持股 92.64%，福州城投
持股 7.36%。根据公司 2015 年 4 月 20 日公司和福州城投签订的《福
州第 8.5 代新型显示器件项目投资框架协议》（以下简称“《投资框
架协议》”）约定，公司将于近期受让福州城投所持项目公司股权。
股权受让后项目公司注册资本金 5.5 亿元，公司持股 100%；后续由
公司持续增资，最终注册资本金为 180 亿元，公司持股 100%。公司
180 亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供 150 亿元，公
司自行筹集 30 亿元。
2、投资后结构：
国开基金投资后项目公司注册资本金增至 22.5 亿元，公司持股
22.64%，国开基金持股 75.56%，福州城投持股 1.80%。按照《投资框
架协议》约定完成股权受让后，公司持股上升至 24.44%，国开基金
持股 75.56%；后续由公司持续增资，最终注册资本金为 180 亿元，
公司持股 90.56%，国开基金持股 9.44%。公司 163 亿元资金筹集方
式为福州城投以委托贷款形式提供 143 亿元，公司自行筹集 20 亿元。
具体如下表：
单位：亿元
项目 公司 福州城投 国开基金 合计
出资额 5.0950 0.4050 - 5.5
目 前
持股比例 92.64% 7.36% - 100%
出资额 5.0950 0.4050 17 22.5
本次投资后
持股比例 22.64% 1.80% 75.56% 100%
出资额 5.5 - 17 22.5
股权受让后
持股比例 24.44% - 75.56% 100%
出资额 163 - 17 180
最 终
持股比例 90.56% - 9.44% 100%
五、投资协议主要内容
1、注册资本及出资方式变更
项目公司最终注册资本 180 亿元，其中：公司最终出资额为 163
亿元（公司负责筹集 20 亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公
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司；福州城投负责筹集 143 亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给
公司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资 17
亿元。
2、项目公司管理
国开基金不向项目公司委派董事、监事和高级管理人员。股东会
是项目公司最高权力机构，项目公司股东会表决涉及可能影响国开基
金权益的“重大事件”时，应经全体股东所持全部表决权三分之二以
上决议通过，其他事项由全体股东所持表决权二分之一以上通过。
3、投资收益
投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。
在不违反法律的前提下，项目公司每年在当年 12 月 31 日前进行现金
分红，以确保国开基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不
进行分红。
公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公
司所获得的现金收益低于 1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但
不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收
益率。
4、国开基金投资回收
国开基金投资期限为 18 年，后续采取公司股权受让的方式实现
投资回收，公司受让时间和价格如下表：
序号 受让交割日 受让对价
1 2023 年 9 月 29 日 50000 万元
2 2028 年 9 月 29 日 60000 万元
3 2033 年 9 月 29 日 60000 万元
注：不以支付溢价的情况测算受让对价
六、项目对公司的影响
此次投资使公司获得低成本资金支持，充分利用各方资金资源对
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福州项目进行投资建设，保证了项目资金需求。对于保障项目公司资
本金顺利到位，促进福州 8.5 代线项目顺利实施具有重要意义。
七、董事会意见
1、同意国开基金投资项目公司并签署《投资协议》等相关法律
文件；
2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
八、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 9 日
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