城投控股：对外投资公告_股票频道

证券代码：600649 证券简称：城投控股公告编号：临2015-101

上海城投控股股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司

（暂定名，以工商核定名称为准）。

基金规模：20.05 亿元，其中城投控股拟出资 5 亿元。

一、对外投资概况

1、为推动上海城投控股股份有限公司（以下简称：城投控股、

公司）投资业务发展，把握城市基础设施产业链、国资国企改革领

域投资机会，公司拟与上海韵筑投资有限公司（简称：韵筑投资）、

中企汇锦投资有限公司（简称：中企汇锦）、亚厦控股有限公司（简

称：亚厦控股）、上海福华创业投资管理有限公司（简称：福华创

投）、上海凤凰科技创业投资有限公司（简称：凤凰科创）、上海金

开融资担保有限公司（简称：金开担保）合作设立上海诚鼎环境产

业股权投资基金有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

2、城投控股于 2015 年 12 月 1 日以书面方式向各位董事发出了

召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 8

日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10

人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事

会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述事项。

二、投资主体情况

1、城投控股

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

注册资本：298752.3518 万人民币

法定代表人：安红军

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：环境业务、地产业务和投资业务等

2、韵筑投资

企业名称：上海韵筑投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市静安区石门二路 258 号 21 楼 2105 室

注册资本：100000 万人民币

法定代表人：龙革

成立日期：2015 年 8 月 3 日

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、创业

投资、实业投资、投资管理等

3、中企汇锦

企业名称：中企汇锦投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市杨浦区宁武路 269 号 1 号楼 218 室

注册资本：60000 万人民币

法定代表人：陈力

成立日期：2013 年 4 月 8 日

主营业务：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询等

4、亚厦控股

企业名称：亚厦控股有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：绍兴市上虞区章镇镇 104 国道西侧

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：丁欣欣

成立日期：2003 年 1 月 15 日

主营业务：实业投资、资产管理等

5、福华创投

企业名称：上海福华创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 T 区 2127 室

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：鲍圣涛

成立日期：2015 年 9 月 24 日

主营业务：创业投资、实业投资、资产管理等

6、凤凰科创

企业名称：上海凤凰科技创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 583 室

注册资本：7000 万人民币

法定代表人：徐斌

成立日期：2001 年 9 月 24 日

主营业务：投资、新产品和技术的研究和推广应用，为高新技

术成果转化提供技术和咨询服务，进行资产经营和管理等

7、金开担保

企业名称：上海金开融资担保有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市金山区卫清西路 777 号

注册资本：20371.0884 万人民币

法定代表人：徐斌

成立日期：2011 年 5 月 3 日

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融

资担保、信用证担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾

付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介

服务，以自有资金进行投资等

三、基金方案

1、基金名称：上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司（暂定

名，以工商核定名称为准，简称：诚鼎产业基金）。

2、基金规模：20.05 亿元。

3、基金期限：7 年期。

4、投资方向：主要投资于城市基础设施相关领域、国资国企改

革领域等。

5、基金出资人

城投控股拟出资 5 亿元，韵筑投资拟出资 4 亿元，中企汇锦拟

出资 4 亿元，亚厦控股拟出资 4 亿元，福华创投拟出资 2 亿元，凤

凰科创拟出资 0.6 亿元、金开担保拟出资 0.4 亿元，基金管理公司

拟出资 500 万元。

城投韵筑中企亚厦福华凤凰金开管理

控股投资汇锦控股创投科创担保公司

5亿 4亿 4亿 4亿 2亿 0.6 亿 0.4 亿 500 万

诚鼎产业基金，注册资金 20.05 亿

6、基金管理公司

基金管理公司由基金出资人与基金管理团队共同发起设立，认

缴出资 1000 万元。基金管理团队持股比例不超过 40%，剩余股权原

则上由各出资方根据其在基金中的出资金额比例进行分配。

基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理公司进行

管理，基金每年向基金管理公司支付管理费，管理费为基金注册资

本的 2%/年。以基金年化收益率 8%为基准，超过部分的利润由基金

管理公司提取其中的 20%作为业绩奖励。

7、基金投资决策机构及决策机制

基金管理公司下设投资决策委员会，为基金的投资决策机构，

对项目投资、项目退出等重大事项进行专业的决策。投资决策委员

会共有 7 名委员，城投控股委派 2 名委员,其中 1 名担任主任。

对于投资决策委员会所议事项，投资决策委员会各成员一人一

票，投资决策委员会的投资决策需要投资决策委员会全体委员同意

方可通过。

8、基金投资策略及收益情况

基金的投资策略主要包括 Pre-IPO 股权投资、参与上市公司定

向增发以及产业链并购整合等。本次合作基金拟抓住中国经济转型

升级的机会，依托各出资方的产业资源，投资于城市基础设施产业

链相关行业内的领先企业，同时把握国资国企改革投资机会。

根据上述投资策略，基于审慎原则，在市场没有发生剧烈波动，

宏观政策、经济形势运行平稳的情况下，预计城投控股投资该基金

可以获得较为稳定的回报。

四、风险分析

1、宏观经济下行风险

今年上半年中国经济保持了 7%的增长率，经济增速放缓但仍在

正常区间，投资、出口、消费等主要统计指标出现稳定迹象，但传

统行业产能过剩、房地产行业下行、股市下跌影响消费能力等问题

客观存在，出口面临国际经济形势、汇率等多重因素影响，下一阶

段宏观经济层面仍存在不确定性，可能会对基金的投资产生影响。

2、资本市场波动风险

今年以来，二级市场经历了大幅上涨以后快速回落，成交量萎

缩，未来市场走势存在较大不确定性。在基金的投资方式中，有很

多标的项目是通过参与定向增发来完成，在退出路径方面，大部分

项目的最终退出通道也是二级市场，相应会面临市场波动产生的风

险。

3、国内基础设施领域投资低于预期、国资国企改革推进力度低

于预期的风险

基础设施投资方面，该领域具有显著的逆周期属性，在经济下

行周期作为稳增长重要手段，投资增速往往上升。除少数经济发达

地区以外，大部分地方政府财政均面临较大压力，存量债务规模较

大，投资扩张受到制约，可能出现基建投资资金来源不足的情况，

进而导致基建投资增速不及预期。国资国企改革方面，后续将进入

实质性操作阶段，相应可能会面临较多客观问题，落实推进的进度

可能会有不确定性。

五、对上市公司的影响

诚鼎产业基金的设立，有利于发挥公司在资管领域的市场竞争

力，有利于进一步加强公司与基础设施领域优秀企业的合作，可以

更有效的整合各方资源，推动各方全面合作。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

二○一五年十二月九日

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